Comparación Detallada de Acciones Sunflag Iron & Steel [SUNFLAG] vs Kalyani Steels [KSL]
Sunflag Iron & Steel
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Kalyani Steels
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Sunflag Iron & Steel gana en 8 métricas, Kalyani Steels gana en 11 métricas, con 0 empates. Kalyani Steels parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Sunflag Iron & Steel | Kalyani Steels | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 24,58 | 13,35 | Kalyani Steels |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,55 | 1,87 | Sunflag Iron & Steel |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 7,12 | 23,13 | Sunflag Iron & Steel |
| Ratio PEG | 0,20 | 0,74 | Sunflag Iron & Steel |
| VE/EBITDA | 12,65 | 8,50 | Kalyani Steels |
| Margen de Beneficio (TTM) | 5,39% | 13,53% | Kalyani Steels |
| Margen Operativo (TTM) | 8,13% | 15,92% | Kalyani Steels |
| Margen EBITDA (TTM) | 8,13% | 15,92% | Kalyani Steels |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 1,85% | 13,55% | Kalyani Steels |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,45% | 9,38% | Kalyani Steels |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $1,07 MM | $3,57 MM | Kalyani Steels |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 2,25% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 24,24% | -1,32% | Sunflag Iron & Steel |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,33 | 1,81 | Sunflag Iron & Steel |
| Valor de Empresa | $53,15 MM | $32,36 MM | Sunflag Iron & Steel |
| Ratio VE/Ingresos | 1,46 | 1,65 | Sunflag Iron & Steel |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 32,85% | 28,59% | Sunflag Iron & Steel |
| Ingresos por Acción (TTM) | $203 | $450 | Kalyani Steels |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $10,93 | $60,83 | Kalyani Steels |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,80 | 0,58 | Kalyani Steels |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Sunflag Iron & Steel vs Kalyani Steels
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunflag Iron & Steel | 0,26% | -2,32% | -8,35% | -8,79% | 11,95% | 0,45% |
| Kalyani Steels | -0,66% | -2,18% | -8,75% | 0,26% | 4,69% | -30,66% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunflag Iron & Steel | 24,24% | 200,40% | 494,04% | 1.291,32% | 684,42% | 1.041,90% |
| Kalyani Steels | -1,32% | 149,22% | 284,66% | 512,71% | 504,93% | 4.640,63% |
Sentimiento Basado en Noticias: Sunflag Iron & Steel vs Kalyani Steels
Sunflag Iron & Steel
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Sunflag Iron & Steel reportó resultados excepcionalmente sólidos en el primer trimestre del ejercicio fiscal 2026, con aumentos significativos en ingresos, beneficios y BPA. La compañía también demostró un compromiso con el retorno a los accionistas a través de un anuncio de dividendo y se centra en la sostenibilidad, creando una perspectiva positiva para los inversores.
Kalyani Steels
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre vio a Kalyani Steels equilibrar los retornos positivos para los accionistas con un sentimiento de analistas y predicciones de IA cada vez más negativos. Si bien el dividendo y la expansión del mercado son alentadores, las recomendaciones de 'Venta' y las preocupaciones sobre la sobrevaloración crean una imagen de inversión mixta, lo que lo convierte en un mes significativo para que los inversores reevalúen sus posiciones.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Sunflag Iron & Steel vs Kalyani Steels
| Métrica | SUNFLAG | KSL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹48,51B | ₹35,49B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 192.284 | 33.982 |
| Volumen Promedio 90 Días | 279.408 | 45.820 |
| Último Cierre | ₹265,15 | ₹809,70 |
| Rango 52 Semanas | ₹188,15 - ₹322,00 | ₹666,50 - ₹1.277,00 |
| % desde Máximo 52S | -17,66% | -36,59% |
| Máximo Histórico | ₹322,00 (Jul 03, 2025) | ₹1.277,00 (Dec 16, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -17,66% | -36,59% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,13% | -0,04% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 1,25% | 0,18% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,05% | 0,14% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,08% | 0,16% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,02% | 0,14% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 7,12 | 23,13 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹486,57 | ₹433,29 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹8,77 | ₹171,09 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹1,89B | ₹3,06B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹1,62B | ₹2,56B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 2,25% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹20,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Sunflag Iron & Steel vs Kalyani Steels
| Métrica | SUNFLAG | KSL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 24,58 | 13,35 |
| P/E Prospectivo | N/A | 24,17 |
| Ratio PEG | 0,20 | 0,74 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,33 | 1,81 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,55 | 1,87 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹48,51B | ₹35,49B |
| Valor de Empresa | ₹53,15B | ₹32,36B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,46 | 1,65 |
| Empresa sobre EBITDA | 12,65 | 8,50 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,80 | 0,58 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹486,57 | ₹433,29 |
Comparación de Estados Financieros: Sunflag Iron & Steel vs Kalyani Steels
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SUNFLAG | KSL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹8,83B | ₹4,43B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹5,55B | ₹3,16B |
| Beneficio Bruto | ₹3,28B | ₹1,27B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹740,30M | ₹704,93M |
| EBITDA | ₹1,03B | ₹1,01B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹548,30M | ₹830,72M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹120,40M | ₹213,89M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹432,50M | ₹616,83M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SUNFLAG | KSL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹1,01B | ₹143,06M |
| Total de Activos Corrientes | ₹15,67B | ₹15,41B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹10,53B | ₹7,89B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹2,15B | ₹0 |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹87,68B | ₹18,92B |
| Beneficios Retenidos | N/A | ₹18,32B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹14,85B | ₹6,77B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SUNFLAG | KSL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SUNFLAG | KSL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 192.284 | 33.982 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 279.408 | 45.820 |
| Shares Outstanding | 180,22M | 43,65M |
| Float Shares | 40,05M | 15,19M |
| % Held by Insiders | 0,78% | 0,65% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,12% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Sunflag Iron & Steel vs Kalyani Steels
| Métrica | SUNFLAG | KSL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹20,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 2,25% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹10,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,52% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹30,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Aug 11, 2025 |