Comparación Detallada de Acciones Sun Pharmaceutical [SUNPHARMA] vs Cipla [CIPLA]
Sun Pharmaceutical
Cipla
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Sun Pharmaceutical gana en 6 métricas, Cipla gana en 14 métricas, con 0 empates. Cipla parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Sun Pharmaceutical | Cipla | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 37,84 | 22,68 | Cipla |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 5,45 | 3,92 | Cipla |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 3,26 | 1,40 | Cipla |
| Ratio PEG | -1,94 | 2,22 | Sun Pharmaceutical |
| VE/EBITDA | 24,33 | 15,81 | Cipla |
| Margen de Beneficio (TTM) | 19,29% | 19,62% | Cipla |
| Margen Operativo (TTM) | 24,34% | 22,31% | Sun Pharmaceutical |
| Margen EBITDA (TTM) | 24,34% | 22,31% | Sun Pharmaceutical |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 15,08% | 16,85% | Cipla |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 11,87% | 14,10% | Cipla |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $119,44 MM | $34,57 MM | Sun Pharmaceutical |
| Rendimiento por Dividendo | 1,26% | 1,72% | Cipla |
| Rentabilidad 1 Año | -12,80% | 5,11% | Cipla |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 7,32 | 4,45 | Cipla |
| Valor de Empresa | $3.731,41 MM | $1.121,39 MM | Sun Pharmaceutical |
| Ratio VE/Ingresos | 6,94 | 4,08 | Cipla |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 79,58% | 68,25% | Sun Pharmaceutical |
| Ingresos por Acción (TTM) | $224 | $340 | Cipla |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $43,31 | $66,73 | Cipla |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,28 | 0,08 | Cipla |
Análisis de Rendimiento de Acciones Sun Pharmaceutical vs Cipla
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun Pharmaceutical | 0,75% | 1,36% | 4,20% | -0,65% | 0,38% | -12,25% |
| Cipla | 3,22% | -0,30% | -2,48% | 1,43% | 6,89% | 2,28% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun Pharmaceutical | -12,80% | 69,88% | 240,62% | 86,24% | 713,15% | 2.604,22% |
| Cipla | 5,11% | 36,45% | 93,40% | 122,69% | 356,17% | 924,16% |
Sentimiento Basado en Noticias: Sun Pharmaceutical vs Cipla
Sun Pharmaceutical
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre presentó un panorama mixto para Sun Pharma, con un sólido crecimiento de los ingresos y adquisiciones estratégicas contrarrestados por la disminución de los beneficios y un desafío arancelario significativo por parte de EE. UU. Si bien las calificaciones positivas de los analistas y los esfuerzos de reestructuración ofrecen cierto optimismo, el arancel introduce una incertidumbre sustancial, lo que hace que la narrativa de inversión general sea mixta.
Cipla
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Cipla demostró resultados financieros positivos en el T1 FY26 y mantuvo una posición favorable entre los analistas, a pesar de algunas fluctuaciones de precios a corto plazo y cambios en las participaciones de los inversores. El enfoque estratégico de la empresa en adquisiciones y el próximo anuncio de ganancias el 30 de octubre solidifican aún más su potencial de inversión.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Sun Pharmaceutical vs Cipla
| Métrica | SUNPHARMA | CIPLA |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹3,98T | ₹1,21T |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.828.505 | 1.408.411 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.651.119 | 1.153.622 |
| Último Cierre | ₹1.670,90 | ₹1.561,80 |
| Rango 52 Semanas | ₹1.548,00 - ₹1.937,95 | ₹1.335,00 - ₹1.607,80 |
| % desde Máximo 52S | -13,78% | -2,86% |
| Máximo Histórico | ₹1.960,35 (Sep 30, 2024) | ₹1.607,80 (Aug 25, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -14,77% | -2,86% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,10% | 0,03% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,20% | 0,10% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,19% | 0,20% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,24% | 0,22% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,15% | 0,17% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 3,26 | 1,40 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹300,99 | ₹386,24 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹108,88 | ₹131,44 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹110,84B | ₹55,16B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹109,29B | ₹52,73B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,26% | 1,72% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹21,00 | ₹26,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Sun Pharmaceutical vs Cipla
| Métrica | SUNPHARMA | CIPLA |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 37,84 | 22,68 |
| P/E Prospectivo | 50,15 | 23,82 |
| Ratio PEG | -1,94 | 2,22 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 7,32 | 4,45 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 5,45 | 3,92 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹3,98T | ₹1,21T |
| Valor de Empresa | ₹3,73T | ₹1,12T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 6,94 | 4,08 |
| Empresa sobre EBITDA | 24,33 | 15,81 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,28 | 0,08 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹300,99 | ₹386,24 |
Comparación de Estados Financieros: Sun Pharmaceutical vs Cipla
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SUNPHARMA | CIPLA |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹137,86B | ₹68,37B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹28,15B | ₹21,71B |
| Beneficio Bruto | ₹109,71B | ₹46,66B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹33,72B | ₹15,25B |
| EBITDA | ₹47,66B | ₹20,37B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹31,73B | ₹17,70B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹8,70B | ₹4,78B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹22,93B | ₹12,92B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SUNPHARMA | CIPLA |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹102,69B | ₹5,89B |
| Total de Activos Corrientes | ₹526,24B | ₹232,89B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹181,94B | ₹54,84B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹3,58B | ₹2,52B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹724,86B | ₹312,89B |
| Beneficios Retenidos | ₹578,62B | ₹256,44B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹100,36B | ₹52,62B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SUNPHARMA | CIPLA |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SUNPHARMA | CIPLA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2.828.505 | 1.408.411 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2.651.119 | 1.153.622 |
| Shares Outstanding | 2,40B | 807,62M |
| Float Shares | 1,06B | 562,88M |
| % Held by Insiders | 0,56% | 0,31% |
| % Held by Institutions | 0,25% | 0,41% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Sun Pharmaceutical vs Cipla
| Métrica | SUNPHARMA | CIPLA |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹21,00 | ₹26,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,26% | 1,72% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹14,67 | ₹16,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,46% | 0,76% |
| 3-Year Total Dividends | ₹44,00 | ₹48,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jul 07, 2025 | Jun 27, 2025 |