Comparación Detallada de Acciones Suzlon Energy [SUZLON] vs Bharat Heavy [BHEL]
Suzlon Energy
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Bharat Heavy
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Suzlon Energy gana en 9 métricas, Bharat Heavy gana en 9 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Suzlon Energy | Bharat Heavy | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 38,49 | 288,67 | Suzlon Energy |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 13,11 | 3,37 | Bharat Heavy |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 5,29 | 36,46 | Suzlon Energy |
| Ratio PEG | 4,23 | 2,52 | Bharat Heavy |
| VE/EBITDA | 38,05 | 126,15 | Suzlon Energy |
| Margen de Beneficio (TTM) | 17,52% | 1,02% | Suzlon Energy |
| Margen Operativo (TTM) | 17,09% | -11,15% | Suzlon Energy |
| Margen EBITDA (TTM) | 17,09% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 33,93% | 2,16% | Suzlon Energy |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 15,99% | 0,78% | Suzlon Energy |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $7,21 MM | $19,10 MM | Bharat Heavy |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,32% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -26,09% | -16,68% | Bharat Heavy |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 6,76 | 2,95 | Bharat Heavy |
| Valor de Empresa | $788,69 MM | $845,41 MM | Bharat Heavy |
| Ratio VE/Ingresos | 6,60 | 2,98 | Bharat Heavy |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 38,61% | 29,17% | Suzlon Energy |
| Ingresos por Acción (TTM) | $9 | $81 | Bharat Heavy |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,53 | $0,83 | Suzlon Energy |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,07 | 0,76 | Bharat Heavy |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Suzlon Energy vs Bharat Heavy
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suzlon Energy | -1,97% | 3,20% | 2,43% | -4,55% | 3,49% | -8,27% |
| Bharat Heavy | -0,36% | 4,32% | 9,61% | -5,59% | 10,14% | 2,73% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suzlon Energy | -26,09% | 650,06% | 1.966,55% | 182,02% | 10,17% | -55,53% |
| Bharat Heavy | -16,68% | 300,00% | 709,46% | 80,29% | -30,64% | 193,59% |
Sentimiento Basado en Noticias: Suzlon Energy vs Bharat Heavy
Suzlon Energy
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Suzlon Energy tuvo una importante ganancia de pedido en septiembre, lo que impactó positivamente en las acciones y las calificaciones de los analistas. Sin embargo, la renuncia del director financiero y la revelación de una multa introducen incertidumbre, creando una narrativa de inversión mixta. El gran pedido y la perspectiva positiva de los analistas se ven contrarrestados por estas preocupaciones operativas y regulatorias.
Bharat Heavy
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para BHEL, con importantes adjudicaciones de pedidos contrarrestadas por pérdidas financieras continuas y una considerable demanda de GST. Si bien los nuevos contratos proporcionan una señal positiva, las preocupaciones subyacentes sobre la rentabilidad y los obstáculos regulatorios generan incertidumbre para los inversores, lo que la convierte en una historia de inversión compleja.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Suzlon Energy vs Bharat Heavy
| Métrica | SUZLON | BHEL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹808,68B | ₹835,64B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 41.367.733 | 9.276.427 |
| Volumen Promedio 90 Días | 61.272.032 | 6.523.131 |
| Último Cierre | ₹58,75 | ₹238,73 |
| Rango 52 Semanas | ₹46,15 - ₹84,99 | ₹176,00 - ₹291,10 |
| % desde Máximo 52S | -30,87% | -17,99% |
| Máximo Histórico | ₹459,80 (Jan 07, 2008) | ₹390,67 (Nov 05, 2007) |
| % desde Máximo Histórico | -87,22% | -38,89% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,55% | -0,31% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,07% | 0,00% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,18% | 0,01% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,17% | -0,11% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,34% | 0,02% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 5,29 | 36,46 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹4,49 | ₹71,00 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,86 | ₹20,27 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹8,61B | ₹19,47B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹20,72B | ₹5,34B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,32% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹0,75 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Suzlon Energy vs Bharat Heavy
| Métrica | SUZLON | BHEL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 38,49 | 288,67 |
| P/E Prospectivo | 34,44 | 31,61 |
| Ratio PEG | 4,23 | 2,52 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 6,76 | 2,95 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 13,11 | 3,37 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹808,68B | ₹835,64B |
| Valor de Empresa | ₹788,69B | ₹845,41B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 6,60 | 2,98 |
| Empresa sobre EBITDA | 38,05 | 126,15 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,07 | 0,76 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹4,49 | ₹71,00 |
Comparación de Estados Financieros: Suzlon Energy vs Bharat Heavy
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SUZLON | BHEL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹31,17B | ₹54,87B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹19,14B | ₹38,87B |
| Beneficio Bruto | ₹12,04B | ₹16,00B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹5,33B | ₹-6,12B |
| EBITDA | ₹6,33B | ₹-3,52B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹4,59B | ₹-6,08B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹1,35B | ₹-1,53B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹3,24B | ₹-4,56B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SUZLON | BHEL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹19,31B | ₹3,90B |
| Total de Activos Corrientes | ₹118,57B | ₹427,60B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹67,79B | ₹282,26B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹3,11B | ₹1,62B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹65,42B | ₹247,22B |
| Beneficios Retenidos | N/A | ₹-59,43B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | ₹12,11B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SUZLON | BHEL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SUZLON | BHEL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 41.367.733 | 9.276.427 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 61.272.032 | 6.523.131 |
| Shares Outstanding | 13,65B | 3,48B |
| Float Shares | 9,65B | 1,25B |
| % Held by Insiders | 0,19% | 0,64% |
| % Held by Institutions | 0,19% | 0,18% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Suzlon Energy vs Bharat Heavy
| Métrica | SUZLON | BHEL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹0,75 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,32% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹0,52 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,35% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹1,55 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Aug 01, 2025 |