Comparación Detallada de Acciones Tata Chemicals [TATACHEM] vs Deepak Fertilisers [DEEPAKFERT]
Tata Chemicals
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Deepak Fertilisers
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Tata Chemicals gana en 5 métricas, Deepak Fertilisers gana en 15 métricas, con 0 empates. Deepak Fertilisers parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Tata Chemicals | Deepak Fertilisers | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 74,62 | 18,12 | Deepak Fertilisers |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,10 | 2,85 | Tata Chemicals |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 31,43 | 66,40 | Tata Chemicals |
| Ratio PEG | 1,10 | 0,74 | Deepak Fertilisers |
| VE/EBITDA | 15,66 | 10,64 | Deepak Fertilisers |
| Margen de Beneficio (TTM) | 2,27% | 9,21% | Deepak Fertilisers |
| Margen Operativo (TTM) | 9,92% | 15,40% | Deepak Fertilisers |
| Margen EBITDA (TTM) | 9,92% | 15,40% | Deepak Fertilisers |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 2,17% | 14,93% | Deepak Fertilisers |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,62% | 7,10% | Deepak Fertilisers |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-2,44 MM | $7,44 MM | Deepak Fertilisers |
| Rendimiento por Dividendo | 1,19% | 1,32% | Deepak Fertilisers |
| Rentabilidad 1 Año | -10,26% | 41,16% | Deepak Fertilisers |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,61 | 1,68 | Tata Chemicals |
| Valor de Empresa | $303,63 MM | $212,06 MM | Tata Chemicals |
| Ratio VE/Ingresos | 2,05 | 1,99 | Deepak Fertilisers |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 68,11% | 34,90% | Tata Chemicals |
| Ingresos por Acción (TTM) | $582 | $844 | Deepak Fertilisers |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $12,51 | $77,78 | Deepak Fertilisers |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,48 | -0,41 | Deepak Fertilisers |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Tata Chemicals vs Deepak Fertilisers
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tata Chemicals | -0,06% | 1,51% | -0,72% | -1,55% | 16,14% | -8,94% |
| Deepak Fertilisers | 0,52% | -2,42% | -4,24% | -7,76% | 28,76% | 15,94% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tata Chemicals | -10,26% | -14,49% | 225,71% | 138,68% | 129,22% | 359,23% |
| Deepak Fertilisers | 41,16% | 58,96% | 758,52% | 1.050,41% | 716,12% | 1.344,48% |
Sentimiento Basado en Noticias: Tata Chemicals vs Deepak Fertilisers
Tata Chemicals
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Tata Chemicals registró un fuerte crecimiento de los beneficios en el primer trimestre del ejercicio fiscal 26, pero los ingresos se vieron afectados por vientos en contra. Las opiniones de los analistas son mixtas, con algunas mejoras y un elevado ratio PER que crean un panorama complejo. El enfoque en la sostenibilidad añade una dimensión positiva, pero en general, el mes presenta una historia de inversión mixta.
Deepak Fertilisers
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre trajo una mezcla de señales positivas y negativas para Deepak Fertilisers. La exitosa Junta General Anual (JGA) y la importante inversión en energías renovables son alentadoras, pero la caída del precio de las acciones y la señal técnica de venta introducen cautela. En general, el mes representa un paso estratégico hacia adelante con algunos vientos en contra del mercado a corto plazo.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Tata Chemicals vs Deepak Fertilisers
| Métrica | TATACHEM | DEEPAKFERT |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹239,86B | ₹179,94B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 342.309 | 197.751 |
| Volumen Promedio 90 Días | 808.956 | 274.504 |
| Último Cierre | ₹945,00 | ₹1.420,10 |
| Rango 52 Semanas | ₹756,00 - ₹1.247,35 | ₹888,90 - ₹1.778,60 |
| % desde Máximo 52S | -24,24% | -20,16% |
| Máximo Histórico | ₹1.349,00 (Mar 04, 2024) | ₹1.778,60 (Jul 03, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -29,95% | -20,16% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,02% | 0,17% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,68% | 0,24% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,02% | 0,09% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,10% | 0,15% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,02% | 0,15% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 31,43 | 66,40 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹847,63 | ₹494,00 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹54,98 | ₹49,68 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹11,31B | ₹14,90B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹2,35B | ₹9,34B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,19% | 1,32% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹11,00 | ₹18,50 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Tata Chemicals vs Deepak Fertilisers
| Métrica | TATACHEM | DEEPAKFERT |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 74,62 | 18,12 |
| P/E Prospectivo | 18,92 | 14,12 |
| Ratio PEG | 1,10 | 0,74 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,61 | 1,68 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,10 | 2,85 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹239,86B | ₹179,94B |
| Valor de Empresa | ₹303,63B | ₹212,06B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,05 | 1,99 |
| Empresa sobre EBITDA | 15,66 | 10,64 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,48 | -0,41 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹847,63 | ₹494,00 |
Comparación de Estados Financieros: Tata Chemicals vs Deepak Fertilisers
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | TATACHEM | DEEPAKFERT |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹37,19B | ₹26,67B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹11,86B | ₹17,70B |
| Beneficio Bruto | ₹25,33B | ₹8,98B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹3,69B | ₹3,71B |
| EBITDA | ₹7,87B | ₹5,30B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹3,60B | ₹3,20B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹440,00M | ₹421,40M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹3,16B | ₹2,78B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | TATACHEM | DEEPAKFERT |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹5,48B | ₹3,54B |
| Total de Activos Corrientes | ₹67,20B | ₹42,02B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹61,39B | ₹35,26B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹48,16B | ₹29,40B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹225,01B | ₹62,54B |
| Beneficios Retenidos | ₹92,79B | N/A |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹4,31B | ₹59,27B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | TATACHEM | DEEPAKFERT |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | TATACHEM | DEEPAKFERT |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 342.309 | 197.751 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 808.956 | 274.504 |
| Shares Outstanding | 254,76M | 126,24M |
| Float Shares | 156,06M | 65,47M |
| % Held by Insiders | 0,39% | 0,48% |
| % Held by Institutions | 0,30% | 0,17% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Tata Chemicals vs Deepak Fertilisers
| Métrica | TATACHEM | DEEPAKFERT |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹11,00 | ₹18,50 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,19% | 1,32% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹14,50 | ₹12,83 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,45% | 1,24% |
| 3-Year Total Dividends | ₹43,50 | ₹38,50 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jun 12, 2025 | Sep 02, 2025 |