Comparación Detallada de Acciones Tata Chemicals [TATACHEM] vs Navin Fluorine [NAVINFLUOR]
Tata Chemicals
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Navin Fluorine
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Tata Chemicals gana en 9 métricas, Navin Fluorine gana en 11 métricas, con 0 empates. Navin Fluorine parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Tata Chemicals | Navin Fluorine | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 74,62 | 65,36 | Navin Fluorine |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,10 | 8,81 | Tata Chemicals |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 31,43 | 55,85 | Tata Chemicals |
| Ratio PEG | 1,10 | 0,51 | Navin Fluorine |
| VE/EBITDA | 15,66 | 37,63 | Tata Chemicals |
| Margen de Beneficio (TTM) | 2,27% | 13,90% | Navin Fluorine |
| Margen Operativo (TTM) | 9,92% | 23,65% | Navin Fluorine |
| Margen EBITDA (TTM) | 9,92% | 23,65% | Navin Fluorine |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 2,17% | 10,99% | Navin Fluorine |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,62% | 5,97% | Navin Fluorine |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-2,44 MM | $40,40 M | Navin Fluorine |
| Rendimiento por Dividendo | 1,19% | 0,39% | Tata Chemicals |
| Rentabilidad 1 Año | -10,26% | 45,92% | Navin Fluorine |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,61 | 9,58 | Tata Chemicals |
| Valor de Empresa | $303,63 MM | $240,97 MM | Tata Chemicals |
| Ratio VE/Ingresos | 2,05 | 9,45 | Tata Chemicals |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 68,11% | 57,58% | Tata Chemicals |
| Ingresos por Acción (TTM) | $582 | $514 | Tata Chemicals |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $12,51 | $71,35 | Navin Fluorine |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,48 | 0,21 | Navin Fluorine |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Tata Chemicals vs Navin Fluorine
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tata Chemicals | -0,06% | 1,51% | -0,72% | -1,55% | 16,14% | -8,94% |
| Navin Fluorine | 0,15% | 0,32% | -1,12% | 8,18% | 16,91% | 45,44% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tata Chemicals | -10,26% | -14,49% | 225,71% | 138,68% | 129,22% | 359,23% |
| Navin Fluorine | 45,92% | 3,17% | 132,94% | 1.840,33% | 8.708,53% | 7.294,14% |
Sentimiento Basado en Noticias: Tata Chemicals vs Navin Fluorine
Tata Chemicals
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Tata Chemicals registró un fuerte crecimiento de los beneficios en el primer trimestre del ejercicio fiscal 26, pero los ingresos se vieron afectados por vientos en contra. Las opiniones de los analistas son mixtas, con algunas mejoras y un elevado ratio PER que crean un panorama complejo. El enfoque en la sostenibilidad añade una dimensión positiva, pero en general, el mes presenta una historia de inversión mixta.
Navin Fluorine
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Septiembre trajo una combinación de desarrollos positivos para Navin Fluorine, incluyendo sólidos resultados financieros, la finalización de una instalación clave y una transición de liderazgo. Estos eventos fortalecen colectivamente el argumento de inversión y sugieren un potencial de crecimiento continuo, convirtiéndolo en un mes significativo para la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Tata Chemicals vs Navin Fluorine
| Métrica | TATACHEM | NAVINFLUOR |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹239,86B | ₹238,87B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 342.309 | 111.931 |
| Volumen Promedio 90 Días | 808.956 | 130.881 |
| Último Cierre | ₹945,00 | ₹4.777,70 |
| Rango 52 Semanas | ₹756,00 - ₹1.247,35 | ₹3.160,40 - ₹5.444,00 |
| % desde Máximo 52S | -24,24% | -12,24% |
| Máximo Histórico | ₹1.349,00 (Mar 04, 2024) | ₹5.444,00 (Jul 31, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -29,95% | -12,24% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,02% | 0,39% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,68% | 1,29% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,02% | 0,14% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,10% | 0,24% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,02% | 0,11% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 31,43 | 55,85 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹847,63 | ₹529,59 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹54,98 | ₹99,90 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹11,31B | ₹4,60B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹2,35B | ₹2,89B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,19% | 0,39% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹11,00 | ₹19,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Tata Chemicals vs Navin Fluorine
| Métrica | TATACHEM | NAVINFLUOR |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 74,62 | 65,36 |
| P/E Prospectivo | 18,92 | 38,60 |
| Ratio PEG | 1,10 | 0,51 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,61 | 9,58 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,10 | 8,81 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹239,86B | ₹238,87B |
| Valor de Empresa | ₹303,63B | ₹240,97B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,05 | 9,45 |
| Empresa sobre EBITDA | 15,66 | 37,63 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,48 | 0,21 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹847,63 | ₹529,59 |
Comparación de Estados Financieros: Tata Chemicals vs Navin Fluorine
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | TATACHEM | NAVINFLUOR |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹37,19B | ₹7,25B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹11,86B | ₹3,08B |
| Beneficio Bruto | ₹25,33B | ₹4,18B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹3,69B | ₹1,72B |
| EBITDA | ₹7,87B | ₹2,21B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹3,60B | ₹1,55B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹440,00M | ₹379,40M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹3,16B | ₹1,17B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | TATACHEM | NAVINFLUOR |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹5,48B | ₹196,80M |
| Total de Activos Corrientes | ₹67,20B | ₹15,89B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹61,39B | ₹9,15B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹48,16B | ₹10,67B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹225,01B | ₹26,26B |
| Beneficios Retenidos | ₹92,79B | ₹23,27B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹4,31B | ₹25,97B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | TATACHEM | NAVINFLUOR |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | TATACHEM | NAVINFLUOR |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 342.309 | 111.931 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 808.956 | 130.881 |
| Shares Outstanding | 254,76M | 49,59M |
| Float Shares | 156,06M | 35,05M |
| % Held by Insiders | 0,39% | 0,29% |
| % Held by Institutions | 0,30% | 0,41% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Tata Chemicals vs Navin Fluorine
| Métrica | TATACHEM | NAVINFLUOR |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹11,00 | ₹19,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,19% | 0,39% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹14,50 | ₹16,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,45% | 0,15% |
| 3-Year Total Dividends | ₹43,50 | ₹49,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jun 12, 2025 | Jul 04, 2025 |