Comparación Detallada de Acciones Tata Elxsi [TATAELXSI] vs Intellect Design [INTELLECT]
Tata Elxsi
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Intellect Design
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Tata Elxsi gana en 12 métricas, Intellect Design gana en 8 métricas, con 0 empates. Tata Elxsi parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Tata Elxsi | Intellect Design | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 45,48 | 39,24 | Intellect Design |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 11,85 | 4,86 | Intellect Design |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 6,72 | 2,55 | Intellect Design |
| Ratio PEG | -2,11 | 1,54 | Tata Elxsi |
| VE/EBITDA | 36,15 | 32,14 | Intellect Design |
| Margen de Beneficio (TTM) | 20,00% | 13,59% | Tata Elxsi |
| Margen Operativo (TTM) | 18,21% | 13,57% | Tata Elxsi |
| Margen EBITDA (TTM) | 18,21% | 13,57% | Tata Elxsi |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 27,45% | 11,81% | Tata Elxsi |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 21,89% | 8,57% | Tata Elxsi |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $7,96 MM | $2,60 MM | Tata Elxsi |
| Rendimiento por Dividendo | 2,25% | 0,34% | Tata Elxsi |
| Rentabilidad 1 Año | -27,39% | 8,34% | Intellect Design |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 9,11 | 5,23 | Intellect Design |
| Valor de Empresa | $321,71 MM | $131,17 MM | Tata Elxsi |
| Ratio VE/Ingresos | 8,63 | 5,05 | Intellect Design |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 33,23% | 40,72% | Intellect Design |
| Ingresos por Acción (TTM) | $598 | $189 | Tata Elxsi |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $119,65 | $25,03 | Tata Elxsi |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,50 | 0,61 | Tata Elxsi |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Tata Elxsi vs Intellect Design
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tata Elxsi | -2,97% | 6,64% | 0,35% | -9,41% | 17,18% | -17,36% |
| Intellect Design | 3,41% | -0,13% | 1,58% | -17,38% | 59,21% | 0,84% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tata Elxsi | -27,39% | -34,17% | 269,35% | 504,12% | 3.814,17% | 5.520,78% |
| Intellect Design | 8,34% | 84,54% | 313,03% | 383,17% | 1.264,14% | 1.264,14% |
Sentimiento Basado en Noticias: Tata Elxsi vs Intellect Design
Tata Elxsi
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Tata Elxsi reportó resultados positivos en el Q2 y aseguró alianzas clave, pero la significativa caída de la acción en lo que va del año y el sentimiento negativo de los analistas crean una narrativa de inversión mixta. La combinación de desarrollos operativos positivos y preocupaciones del mercado en curso hacen de este un mes digno de mención para los inversores.
Intellect Design
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre vio a Intellect Design Arena dar pasos significativos en IA con el lanzamiento de un nuevo producto y una empresa conjunta estratégica, junto con un sólido desempeño financiero continuo y un aumento en la inversión de FII. Si bien ocurrió cierta volatilidad en las acciones, la narrativa general es positiva, lo que indica una empresa bien posicionada para el crecimiento futuro en el sector de la tecnología financiera.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Tata Elxsi vs Intellect Design
| Métrica | TATAELXSI | INTELLECT |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹347,48B | ₹134,75B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 160.563 | 290.491 |
| Volumen Promedio 90 Días | 170.963 | 385.782 |
| Último Cierre | ₹5.407,50 | ₹1.008,15 |
| Rango 52 Semanas | ₹4.700,00 - ₹8.027,00 | ₹577,40 - ₹1.255,00 |
| % desde Máximo 52S | -32,63% | -19,67% |
| Máximo Histórico | ₹10.760,00 (Aug 15, 2022) | ₹1.255,00 (Jun 17, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -49,74% | -19,67% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,04% | 0,16% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,22% | 0,27% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,20% | 0,14% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,18% | 0,14% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,27% | 0,12% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 6,72 | 2,55 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹459,18 | ₹202,00 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹255,24 | ₹38,49 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹6,30B | ₹3,01B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹7,85B | ₹3,33B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,25% | 0,34% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹145,00 | ₹4,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Tata Elxsi vs Intellect Design
| Métrica | TATAELXSI | INTELLECT |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 45,48 | 39,24 |
| P/E Prospectivo | 41,21 | 101,04 |
| Ratio PEG | -2,11 | 1,54 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 9,11 | 5,23 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 11,85 | 4,86 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹347,48B | ₹134,75B |
| Valor de Empresa | ₹321,71B | ₹131,17B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 8,63 | 5,05 |
| Empresa sobre EBITDA | 36,15 | 32,14 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,50 | 0,61 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹459,18 | ₹202,00 |
Comparación de Estados Financieros: Tata Elxsi vs Intellect Design
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | TATAELXSI | INTELLECT |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹8,92B | ₹7,02B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹5,96B | ₹4,16B |
| Beneficio Bruto | ₹2,96B | ₹2,86B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹1,62B | ₹952,05M |
| EBITDA | ₹2,25B | ₹1,75B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹1,96B | ₹1,25B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹519,79M | ₹315,44M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹1,44B | ₹936,94M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | TATAELXSI | INTELLECT |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹1,35B | ₹3,02B |
| Total de Activos Corrientes | ₹27,97B | ₹19,78B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹5,30B | ₹9,51B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹1,39B | ₹538,59M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹28,60B | ₹28,17B |
| Beneficios Retenidos | ₹26,21B | ₹16,77B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹238,16M | ₹201,97M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | TATAELXSI | INTELLECT |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | ₹-1,23B |
| Gastos de Capital | N/A | ₹-116,66M |
| Flujo de Caja Libre | N/A | ₹576,81M |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | TATAELXSI | INTELLECT |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 160.563 | 290.491 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 170.963 | 385.782 |
| Shares Outstanding | 62,28M | 137,91M |
| Float Shares | 34,58M | 76,54M |
| % Held by Insiders | 0,44% | 0,46% |
| % Held by Institutions | 0,14% | 0,15% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Tata Elxsi vs Intellect Design
| Métrica | TATAELXSI | INTELLECT |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹145,00 | ₹4,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,25% | 0,34% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹68,53 | ₹3,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,99% | 0,35% |
| 3-Year Total Dividends | ₹205,60 | ₹10,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jun 11, 2025 | Jul 18, 2025 |