Comparación Detallada de Acciones Transwarranty [TFL] vs Pacheli Industrial [PIFL]
Transwarranty
Pacheli Industrial
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 18 métricas vitales: Transwarranty gana en 7 métricas, Pacheli Industrial gana en 11 métricas, con 0 empates. Pacheli Industrial parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Transwarranty | Pacheli Industrial | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 99,87 | 75,41 | Pacheli Industrial |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,47 | 2,41 | Pacheli Industrial |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 116,88 | 312,01 | Transwarranty |
| Ratio PEG | 1,00 | -0,75 | Pacheli Industrial |
| VE/EBITDA | -52,09 | -527,65 | Pacheli Industrial |
| Margen de Beneficio (TTM) | -49,10% | 80,65% | Pacheli Industrial |
| Margen Operativo (TTM) | -12,80% | -154,66% | Transwarranty |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -14,42% | -0,59% | Pacheli Industrial |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -5,08% | -0,14% | Pacheli Industrial |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-47,95 M | $-53,36 M | Transwarranty |
| Rentabilidad 1 Año | -58,92% | 83,82% | Pacheli Industrial |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 6,86 | 25.852,46 | Transwarranty |
| Valor de Empresa | $1,12 MM | $14,76 MM | Pacheli Industrial |
| Ratio VE/Ingresos | 9,32 | 18.633,64 | Transwarranty |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 13,17% | 82,51% | Pacheli Industrial |
| Ingresos por Acción (TTM) | $2 | $0 | Transwarranty |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-1,05 | $-0,11 | Pacheli Industrial |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,01 | 0,06 | Transwarranty |
Análisis de Rendimiento de Acciones Transwarranty vs Pacheli Industrial
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transwarranty | 0,64% | 1,45% | -5,42% | -27,16% | -1,62% | -37,63% |
| Pacheli Industrial | -4,97% | -10,29% | -9,11% | 79,25% | 58,48% | -19,58% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transwarranty | -58,92% | 68,52% | 411,72% | 151,26% | -67,36% | -67,46% |
| Pacheli Industrial | 83,82% | 377,92% | 1.050,00% | 386,77% | 287,37% | 287,37% |
Sentimiento Basado en Noticias: Transwarranty vs Pacheli Industrial
Transwarranty
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
En octubre, Transwarranty Finance Ltd. experimentó un aumento positivo en el precio de sus acciones junto con el establecimiento de objetivos por parte de los analistas, lo que indica un creciente interés de los inversores y un potencial de futuras ganancias. El cierre de la ventana de negociación sugiere que los próximos resultados financieros serán un catalizador clave, haciendo de este un mes digno de mención para los inversores.
Pacheli Industrial
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Octubre fue un mes significativamente negativo para Grand Oak Canyons Distillery Ltd. El cambio de marca no evitó la caída del precio de las acciones y la empresa reportó pérdidas sustanciales. El análisis que destaca una mala asignación de capital refuerza aún más la narrativa de inversión negativa, convirtiéndola en una propuesta de alto riesgo para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Transwarranty vs Pacheli Industrial
| Métrica | TFL | PIFL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹779,39M | ₹20,02B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 28.874 | 13.172 |
| Volumen Promedio 90 Días | 18.590 | 33.248 |
| Último Cierre | ₹14,06 | ₹34,97 |
| Rango 52 Semanas | ₹11,75 - ₹36,00 | ₹18,55 - ₹78,19 |
| % desde Máximo 52S | -60,94% | -55,28% |
| Máximo Histórico | ₹1.125,00 (Nov 13, 2023) | ₹78,19 (Jan 13, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -98,75% | -55,28% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,05% | 0,01% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,03% | 0,01% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,49% | 0,81% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,13% | -1,55% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,14% | -0,01% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 116,88 | 312,01 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹6,16 | ₹16,37 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹1,58 | ₹59,66 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-78.778.000 | ₹-53.283.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹-50.779.000 | ₹-50.061.000 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Transwarranty vs Pacheli Industrial
| Métrica | TFL | PIFL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 99,87 | 75,41 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 1,00 | -0,75 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 6,86 | 25.852,46 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,47 | 2,41 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹779,39M | ₹20,02B |
| Valor de Empresa | ₹1,12B | ₹14,76B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 9,32 | 18.633,64 |
| Empresa sobre EBITDA | -52,09 | -527,65 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,01 | 0,06 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹6,16 | ₹16,37 |
Comparación de Estados Financieros: Transwarranty vs Pacheli Industrial
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | TFL | PIFL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹39,13M | ₹772.000 |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹33,98M | ₹135.000 |
| Beneficio Bruto | ₹5,15M | ₹637.000 |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹-5,95M | ₹-422.000 |
| EBITDA | ₹-532.000 | ₹-422.000 |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹-8,42M | ₹-445.000 |
| Impuesto sobre la Renta | ₹152.000 | ₹0 |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹-8,57M | ₹-445.000 |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | TFL | PIFL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹14,99M | ₹267.000 |
| Total de Activos Corrientes | ₹463,34M | ₹30,96B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹331,39M | ₹26,50B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹299,00M | ₹26,50B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹352,10M | ₹8,49B |
| Beneficios Retenidos | ₹-286,31M | ₹-43,86M |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹82,05M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | TFL | PIFL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | TFL | PIFL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 28.874 | 13.172 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 18.590 | 33.248 |
| Shares Outstanding | 53,97M | 518,88M |
| Float Shares | 19,63M | 78,27M |
| % Held by Insiders | 0,68% | 0,99% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Transwarranty vs Pacheli Industrial
| Métrica | TFL | PIFL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |