Comparación Detallada de Acciones Timken India [TIMKEN] vs Kennametal India [KENNAMET]
Timken India
NSE
Cargando...
Kennametal India
BSE
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Timken India gana en 9 métricas, Kennametal India gana en 11 métricas, con 0 empates. Kennametal India parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Timken India | Kennametal India | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 50,00 | 44,96 | Kennametal India |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 7,93 | 6,19 | Kennametal India |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,58 | 0,34 | Kennametal India |
| Ratio PEG | 6,04 | 56,90 | Timken India |
| VE/EBITDA | 37,62 | 25,85 | Kennametal India |
| Margen de Beneficio (TTM) | 14,35% | 8,79% | Timken India |
| Margen Operativo (TTM) | 15,03% | 11,69% | Timken India |
| Margen EBITDA (TTM) | 15,03% | 11,69% | Timken India |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 15,73% | 13,90% | Timken India |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 13,06% | 8,33% | Timken India |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $97,50 M | $1,14 MM | Kennametal India |
| Rendimiento por Dividendo | 1,14% | 1,64% | Kennametal India |
| Rentabilidad 1 Año | -21,36% | -32,58% | Timken India |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 7,18 | 3,96 | Kennametal India |
| Valor de Empresa | $220,57 MM | $44,51 MM | Timken India |
| Ratio VE/Ingresos | 6,95 | 3,80 | Kennametal India |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 38,94% | 44,59% | Kennametal India |
| Ingresos por Acción (TTM) | $422 | $532 | Kennametal India |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $59,96 | $46,82 | Timken India |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,33 | 0,23 | Kennametal India |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Timken India vs Kennametal India
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Timken India | -1,16% | -1,45% | 1,94% | -10,07% | 8,29% | -1,39% |
| Kennametal India | -0,70% | -2,23% | 1,86% | -12,78% | -9,89% | -29,75% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Timken India | -21,36% | -2,28% | 169,33% | 390,18% | 1.820,69% | 10.627,01% |
| Kennametal India | -32,58% | -22,15% | 182,31% | 162,40% | 321,29% | 364,31% |
Sentimiento Basado en Noticias: Timken India vs Kennametal India
Timken India
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Timken India, con una inversión estratégica en energía renovable contrarrestada por una ligera caída en el precio de las acciones y un rendimiento inferior dentro de su sector. Si bien el sentimiento de los analistas sigue siendo en gran medida positivo, el cambiante panorama de los inversores institucionales añade una capa de complejidad, lo que lo convierte en un mes de importancia moderada.
Kennametal India
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre trajo una mezcla de desarrollos positivos y negativos para Kennametal India. Mientras que los ingresos mostraron un crecimiento interanual, la rentabilidad disminuyó y el precio de la acción experimentó volatilidad. El cambio de liderazgo y la alta valoración añaden complejidad, creando una perspectiva mixta para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Timken India vs Kennametal India
| Métrica | TIMKEN | KENNAMET |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹225,63B | ₹45,92B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 46.923 | 3.474 |
| Volumen Promedio 90 Días | 83.123 | 3.622 |
| Último Cierre | ₹2.998,20 | ₹2.084,75 |
| Rango 52 Semanas | ₹2.202,00 - ₹3.873,40 | ₹1.947,00 - ₹3.341,95 |
| % desde Máximo 52S | -22,60% | -37,62% |
| Máximo Histórico | ₹4.817,90 (Jun 17, 2024) | ₹3.890,00 (Jun 03, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -37,77% | -46,41% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,03% | 0,07% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,08% | 0,04% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,14% | 0,09% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,15% | 0,12% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,16% | 0,14% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,58 | 0,34 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹378,21 | ₹340,02 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹68,00 | ₹75,26 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹3,42B | ₹1,45B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹4,47B | ₹1,17B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,14% | 1,64% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹38,50 | ₹40,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Timken India vs Kennametal India
| Métrica | TIMKEN | KENNAMET |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 50,00 | 44,96 |
| P/E Prospectivo | 126,08 | 56,90 |
| Ratio PEG | 6,04 | 56,90 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 7,18 | 3,96 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 7,93 | 6,19 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹225,63B | ₹45,92B |
| Valor de Empresa | ₹220,57B | ₹44,51B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 6,95 | 3,80 |
| Empresa sobre EBITDA | 37,62 | 25,85 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,33 | 0,23 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹378,21 | ₹340,02 |
Comparación de Estados Financieros: Timken India vs Kennametal India
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | TIMKEN | KENNAMET |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹8,09B | ₹3,23B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹4,94B | ₹1,79B |
| Beneficio Bruto | ₹3,15B | ₹1,44B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹1,22B | ₹378,00M |
| EBITDA | ₹1,52B | ₹531,00M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹1,30B | ₹413,00M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹262,08M | ₹100,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹1,04B | ₹313,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | TIMKEN | KENNAMET |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹3,94B | ₹1,65B |
| Total de Activos Corrientes | ₹19,53B | ₹6,65B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹5,12B | ₹2,17B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹136,95M | ₹15,00M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹28,45B | ₹7,47B |
| Beneficios Retenidos | ₹22,09B | N/A |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹5,77B | ₹2,73B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | TIMKEN | KENNAMET |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | ₹206,00M |
| Gastos de Capital | N/A | ₹-87,00M |
| Flujo de Caja Libre | N/A | ₹-25,00M |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | TIMKEN | KENNAMET |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 46.923 | 3.474 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 83.123 | 3.622 |
| Shares Outstanding | 75,22M | 21,98M |
| Float Shares | 33,93M | 5,46M |
| % Held by Insiders | 0,52% | 0,75% |
| % Held by Institutions | 0,33% | 0,14% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Timken India vs Kennametal India
| Métrica | TIMKEN | KENNAMET |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹38,50 | ₹40,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,14% | 1,64% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹13,83 | ₹30,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,30% | 1,12% |
| 3-Year Total Dividends | ₹41,50 | ₹90,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jul 25, 2025 | May 28, 2025 |