Comparación Detallada de Acciones TruCap Finance [TRU] vs Indian Railway [IRFC]
TruCap Finance
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Indian Railway
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: TruCap Finance gana en 7 métricas, Indian Railway gana en 12 métricas, con 0 empates. Indian Railway parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | TruCap Finance | Indian Railway | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 15,19 | 24,19 | TruCap Finance |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,76 | 3,02 | TruCap Finance |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 321,01 | 748,58 | TruCap Finance |
| Ratio PEG | -0,02 | 2,25 | TruCap Finance |
| VE/EBITDA | 14,29 | 39,35 | TruCap Finance |
| Margen de Beneficio (TTM) | -192,61% | 97,62% | Indian Railway |
| Margen Operativo (TTM) | -129,01% | 97,65% | Indian Railway |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 97,65% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -36,54% | 12,68% | Indian Railway |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -8,47% | 1,39% | Indian Railway |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $2,11 MM | $82,29 MM | Indian Railway |
| Rendimiento por Dividendo | 0,07% | 1,69% | Indian Railway |
| Rentabilidad 1 Año | -66,20% | -17,24% | Indian Railway |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,47 | 24,06 | TruCap Finance |
| Valor de Empresa | $5,43 MM | $5.704,60 MM | Indian Railway |
| Ratio VE/Ingresos | 15,04 | 83,48 | TruCap Finance |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | -0,90% | 25,69% | Indian Railway |
| Ingresos por Acción (TTM) | $3 | $5 | Indian Railway |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-5,95 | $5,20 | Indian Railway |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,09 | 0,30 | Indian Railway |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones TruCap Finance vs Indian Railway
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TruCap Finance | -4,95% | -4,40% | -19,11% | -46,09% | 21,39% | -40,54% |
| Indian Railway | 0,25% | 3,23% | 1,84% | -9,91% | -2,56% | -16,30% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TruCap Finance | -66,20% | -84,45% | -87,73% | -87,73% | -87,73% | -87,73% |
| Indian Railway | -17,24% | 489,46% | 407,46% | 407,46% | 407,46% | 407,46% |
Sentimiento Basado en Noticias: TruCap Finance vs Indian Railway
TruCap Finance
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Septiembre fue un mes desastroso para TruCap Finance, caracterizado por una crisis crediticia, una rebaja de calificación a 'Default', la terminación de acuerdos de inversión clave y pérdidas financieras sustanciales. Estos eventos señalan colectivamente una grave crisis de liquidez y un futuro muy incierto para la empresa, lo que la convierte en una inversión de muy alto riesgo.
Indian Railway
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre fue un mes de contrastes para IRFC. Si bien la empresa continúa beneficiándose de importantes inversiones gubernamentales en el sector ferroviario y reportó ganancias positivas en el primer trimestre, el precio de sus acciones experimentó una notable caída y los analistas emitieron pronósticos cautelosos. Este rendimiento mixto crea un panorama de inversión complejo, que requiere una cuidadosa consideración tanto de las oportunidades como de los riesgos.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: TruCap Finance vs Indian Railway
| Métrica | TRU | IRFC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹1,19B | ₹1,64T |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 336.811 | 7.499.418 |
| Volumen Promedio 90 Días | 343.343 | 8.305.607 |
| Último Cierre | ₹9,99 | ₹125,85 |
| Rango 52 Semanas | ₹6,61 - ₹32,20 | ₹108,04 - ₹166,90 |
| % desde Máximo 52S | -68,98% | -24,60% |
| Máximo Histórico | ₹111,80 (Jun 27, 2022) | ₹229,00 (Jul 15, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -91,06% | -45,04% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,52% | 0,11% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | 0,11% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -1,93% | 0,98% |
| Margen Operativo (TTM) | -1,29% | 0,98% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,37% | 0,13% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 321,01 | 748,58 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹13,87 | ₹41,65 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹8,58 | ₹0,77 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹1,36B | ₹50,56B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹-592.500.000 | ₹65,02B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,07% | 1,69% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,01 | ₹2,30 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: TruCap Finance vs Indian Railway
| Métrica | TRU | IRFC |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 15,19 | 24,19 |
| P/E Prospectivo | N/A | 24,67 |
| Ratio PEG | -0,02 | 2,25 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,47 | 24,06 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,76 | 3,02 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹1,19B | ₹1,64T |
| Valor de Empresa | ₹5,43B | ₹5,70T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 15,04 | 83,48 |
| Empresa sobre EBITDA | 14,29 | 39,35 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,09 | 0,30 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹13,87 | ₹41,65 |
Comparación de Estados Financieros: TruCap Finance vs Indian Railway
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | TRU | IRFC |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹298,81M | ₹69,01B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹301,50M | ₹51,28B |
| Beneficio Bruto | ₹-2,69M | ₹17,73B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹-176,72M | ₹17,43B |
| EBITDA | ₹-55,56M | ₹17,44B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹-157,96M | ₹17,46B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹-66,98M | ₹0 |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹-90,98M | ₹17,46B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | TRU | IRFC |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹390,15M | ₹1,72B |
| Total de Activos Corrientes | ₹4,45B | ₹2,87T |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹2,88B | ₹83,30M |
| Deuda a Largo Plazo | ₹2,48B | ₹4,05T |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹1,62B | ₹544,24B |
| Beneficios Retenidos | ₹-316,23M | N/A |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹106,40M | ₹128,00M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | TRU | IRFC |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | ₹14,22B |
| Gastos de Capital | N/A | ₹-2,40M |
| Flujo de Caja Libre | N/A | ₹14,67B |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | TRU | IRFC |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 336.811 | 7.499.418 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 343.343 | 8.305.607 |
| Shares Outstanding | 116,90M | 13,07B |
| Float Shares | 44,99M | 1,78B |
| % Held by Insiders | 0,55% | 0,86% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,02% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: TruCap Finance vs Indian Railway
| Métrica | TRU | IRFC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,01 | ₹2,30 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,07% | 1,69% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,01 | ₹1,74 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,03% | 1,33% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,02 | ₹5,23 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 19, 2024 | Mar 21, 2025 |