Comparación Detallada de Acciones UCAL [UCAL] vs Dynamatic [DYNAMATECH]
UCAL
NSE
Cargando...
Dynamatic
NSE
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: UCAL gana en 4 métricas, Dynamatic gana en 15 métricas, con 0 empates. Dynamatic parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | UCAL | Dynamatic | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 360,26 | 113,89 | Dynamatic |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,87 | 6,72 | UCAL |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 87,95 | 79,62 | Dynamatic |
| Ratio PEG | 2,60 | -20,99 | Dynamatic |
| VE/EBITDA | 15,08 | 40,57 | UCAL |
| Margen de Beneficio (TTM) | -2,44% | 2,97% | Dynamatic |
| Margen Operativo (TTM) | 0,32% | 5,20% | Dynamatic |
| Margen EBITDA (TTM) | 0,32% | 5,20% | Dynamatic |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -4,59% | 6,00% | Dynamatic |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -1,93% | 2,61% | Dynamatic |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $47,58 M | $777,80 M | Dynamatic |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,10% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -26,09% | -9,90% | Dynamatic |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,38 | 3,38 | UCAL |
| Valor de Empresa | $5,78 MM | $53,48 MM | Dynamatic |
| Ratio VE/Ingresos | 0,71 | 3,74 | UCAL |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 50,02% | 50,25% | Dynamatic |
| Ingresos por Acción (TTM) | $366 | $2.104 | Dynamatic |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-8,94 | $62,34 | Dynamatic |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,63 | 0,25 | Dynamatic |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones UCAL vs Dynamatic
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UCAL | -0,76% | 0,89% | 1,96% | -12,91% | 0,06% | -30,40% |
| Dynamatic | -1,14% | 1,35% | 4,77% | -2,49% | 12,31% | -17,43% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UCAL | -26,09% | -14,97% | -14,97% | -14,97% | -14,97% | -14,97% |
| Dynamatic | -9,90% | 207,73% | 870,02% | 174,68% | 499,07% | 448,63% |
Sentimiento Basado en Noticias: UCAL vs Dynamatic
UCAL
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Septiembre trajo continuos desafíos financieros para UCAL Ltd., con ganancias negativas, fundamentos débiles y señales bajistas. Si bien hubo algunos movimientos positivos a corto plazo en el precio de la acción, la narrativa general sigue siendo de riesgo e incertidumbre significativos, lo que lo convierte en un mes crucial para evaluar la trayectoria de la empresa.
Dynamatic
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Dynamatic Technologies muestra crecimiento en sus ingresos pero experimenta una disminución en su rentabilidad, creando una imagen de inversión mixta. Las medidas estratégicas de la empresa en aeroespacial y defensa son positivas, pero los resultados financieros recientes y las cautelosas calificaciones de los analistas introducen incertidumbre. La próxima Junta General Anual (JGA) será crucial para comprender los planes de la empresa para abordar estos desafíos.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: UCAL vs Dynamatic
| Métrica | UCAL | DYNAMATECH |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹3,03B | ₹47,81B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 14.156 | 17.402 |
| Volumen Promedio 90 Días | 16.330 | 8.915 |
| Último Cierre | ₹137,19 | ₹7.020,50 |
| Rango 52 Semanas | ₹125,00 - ₹252,40 | ₹5.444,15 - ₹8.937,00 |
| % desde Máximo 52S | -45,65% | -21,44% |
| Máximo Histórico | ₹252,40 (Dec 23, 2024) | ₹9.082,90 (Apr 08, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -45,65% | -22,71% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,04% | 0,07% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | -0,05% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,02% | 0,03% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,00% | 0,05% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,05% | 0,06% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 87,95 | 79,62 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹160,40 | ₹1.056,85 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹18,06 | ₹67,59 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-153.482.000 | ₹513,60M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹-162.800.000 | ₹430,40M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,10% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹7,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: UCAL vs Dynamatic
| Métrica | UCAL | DYNAMATECH |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 360,26 | 113,89 |
| P/E Prospectivo | N/A | 46,95 |
| Ratio PEG | 2,60 | -20,99 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,38 | 3,38 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,87 | 6,72 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹3,03B | ₹47,81B |
| Valor de Empresa | ₹5,78B | ₹53,48B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,71 | 3,74 |
| Empresa sobre EBITDA | 15,08 | 40,57 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,63 | 0,25 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹160,40 | ₹1.056,85 |
Comparación de Estados Financieros: UCAL vs Dynamatic
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | UCAL | DYNAMATECH |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹1,95B | ₹3,71B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹972,13M | ₹1,85B |
| Beneficio Bruto | ₹973,10M | ₹1,86B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹6,26M | ₹192,90M |
| EBITDA | ₹131,06M | ₹478,80M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹-47,59M | ₹153,30M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹12,51M | ₹45,60M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹-60,10M | ₹107,70M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | UCAL | DYNAMATECH |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹81,70M | ₹331,10M |
| Total de Activos Corrientes | ₹3,03B | ₹8,04B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹3,30B | ₹6,27B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹1,49B | ₹2,70B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹3,55B | ₹7,18B |
| Beneficios Retenidos | ₹1,27B | ₹3,87B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹721,37M | ₹1,31B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | UCAL | DYNAMATECH |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | UCAL | DYNAMATECH |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 14.156 | 17.402 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 16.330 | 8.915 |
| Shares Outstanding | 22,11M | 6,79M |
| Float Shares | 6,22M | 3,74M |
| % Held by Insiders | 0,72% | 0,47% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,18% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: UCAL vs Dynamatic
| Métrica | UCAL | DYNAMATECH |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹7,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,10% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,67 | ₹7,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,50% | 0,10% |
| 3-Year Total Dividends | ₹2,00 | ₹22,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 22, 2023 | Nov 29, 2024 |