Comparación Detallada de Acciones Unimech Aerospace [UNIMECH] vs Hindustan [HAL]
Unimech Aerospace
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Hindustan
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Unimech Aerospace gana en 3 métricas, Hindustan gana en 14 métricas, con 0 empates. Hindustan parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Unimech Aerospace | Hindustan | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 61,36 | 36,36 | Hindustan |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 7,53 | 8,70 | Unimech Aerospace |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 12,60 | 0,00 | Hindustan |
| Ratio PEG | N/A | 35,56 | N/A |
| VE/EBITDA | 55,80 | 32,09 | Hindustan |
| Margen de Beneficio (TTM) | 33,22% | 27,00% | Unimech Aerospace |
| Margen Operativo (TTM) | 22,08% | 29,53% | Hindustan |
| Margen EBITDA (TTM) | 22,08% | 29,53% | Hindustan |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 12,48% | 26,09% | Hindustan |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 10,34% | 4,70% | Unimech Aerospace |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-507,25 M | $118,87 MM | Hindustan |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,89% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -31,51% | 14,42% | Hindustan |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 20,40 | 10,82 | Hindustan |
| Valor de Empresa | $46,05 MM | $2.663,05 MM | Hindustan |
| Ratio VE/Ingresos | 18,67 | 8,60 | Hindustan |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 36,68% | 61,12% | Hindustan |
| Ingresos por Acción (TTM) | $50 | $463 | Hindustan |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $16,13 | $125,20 | Hindustan |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | 0,56 | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Unimech Aerospace vs Hindustan
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unimech Aerospace | -4,03% | -5,10% | -4,71% | -23,31% | 2,58% | -31,46% |
| Hindustan | -0,52% | 2,84% | 9,42% | -1,23% | 12,76% | 16,79% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unimech Aerospace | -31,51% | -31,51% | -31,51% | -31,51% | -31,51% | -31,51% |
| Hindustan | 14,42% | 296,02% | 1.139,82% | 783,25% | 783,25% | 783,25% |
Sentimiento Basado en Noticias: Unimech Aerospace vs Hindustan
Unimech Aerospace
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Unimech Aerospace está mostrando sólidos resultados financieros y ha eliminado su deuda, pero se enfrenta a nuevos desafíos por los aranceles de EE. UU. que podrían afectar los ingresos. La acción también ha experimentado caídas recientes, creando una imagen de inversión mixta que requiere una monitorización cuidadosa.
Hindustan
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
La entrega constante de motores a HAL para el programa Tejas demuestra una asociación estable y avances en un contrato de defensa clave. Esto fortalece el argumento de inversión para ambas empresas involucradas, aunque el impacto es moderado ya que representa una ejecución continua en lugar de un evento innovador.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Unimech Aerospace vs Hindustan
| Métrica | UNIMECH | HAL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹51,44B | ₹3,35T |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 52.471 | 945.580 |
| Volumen Promedio 90 Días | 66.424 | 1.254.188 |
| Último Cierre | ₹949,90 | ₹4.845,20 |
| Rango 52 Semanas | ₹850,00 - ₹1.523,75 | ₹3.046,05 - ₹5.165,00 |
| % desde Máximo 52S | -37,66% | -6,19% |
| Máximo Histórico | ₹1.523,75 (Dec 30, 2024) | ₹5.674,75 (Jul 08, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -37,66% | -14,62% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,06% | -0,07% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,07% | -0,08% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,33% | 0,27% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,22% | 0,30% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,12% | 0,26% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 12,60 | 0,00 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹131,53 | ₹523,05 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹100,94 | ₹570,91 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹1,03B | ₹136,43B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹834,57M | ₹-35.696.025.600 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,89% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹40,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Unimech Aerospace vs Hindustan
| Métrica | UNIMECH | HAL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 61,36 | 36,36 |
| P/E Prospectivo | 38,51 | 35,56 |
| Ratio PEG | N/A | 35,56 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 20,40 | 10,82 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 7,53 | 8,70 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹51,44B | ₹3,35T |
| Valor de Empresa | ₹46,05B | ₹2,66T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 18,67 | 8,60 |
| Empresa sobre EBITDA | 55,80 | 32,09 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | 0,56 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹131,53 | ₹523,05 |
Comparación de Estados Financieros: Unimech Aerospace vs Hindustan
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | UNIMECH | HAL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹629,89M | ₹137,00B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹398,82M | ₹53,26B |
| Beneficio Bruto | ₹231,06M | ₹83,74B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹139,08M | ₹45,68B |
| EBITDA | ₹253,46M | ₹52,37B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹242,00M | ₹52,19B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹50,36M | ₹12,42B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹191,24M | ₹39,77B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | UNIMECH | HAL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹1,42B | ₹45,49B |
| Total de Activos Corrientes | ₹6,06B | ₹900,95B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹924,16M | ₹440,95B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹445,42M | ₹11,40M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹6,69B | ₹349,85B |
| Beneficios Retenidos | ₹1,69B | N/A |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹1,61B | ₹59,70B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | UNIMECH | HAL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | UNIMECH | HAL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 52.471 | 945.580 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 66.424 | 1.254.188 |
| Shares Outstanding | 50,86M | 668,78M |
| Float Shares | 10,26M | 183,39M |
| % Held by Insiders | 0,81% | 0,72% |
| % Held by Institutions | 0,09% | 0,14% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Unimech Aerospace vs Hindustan
| Métrica | UNIMECH | HAL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹40,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,89% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹27,29 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,36% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹81,88 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Aug 21, 2025 |