Comparación Detallada de Acciones Unimech Aerospace [UNIMECH] vs Zen Technologies [ZENTEC]
Unimech Aerospace
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Zen Technologies
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Unimech Aerospace gana en 3 métricas, Zen Technologies gana en 14 métricas, con 0 empates. Zen Technologies parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Unimech Aerospace | Zen Technologies | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 61,36 | 51,45 | Zen Technologies |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 7,53 | 7,68 | Unimech Aerospace |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 12,60 | 4,48 | Zen Technologies |
| Ratio PEG | N/A | -1,22 | N/A |
| VE/EBITDA | 55,80 | 38,59 | Zen Technologies |
| Margen de Beneficio (TTM) | 33,22% | 28,63% | Unimech Aerospace |
| Margen Operativo (TTM) | 22,08% | 36,89% | Zen Technologies |
| Margen EBITDA (TTM) | 22,08% | 36,89% | Zen Technologies |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 12,48% | 16,14% | Zen Technologies |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 10,34% | 13,68% | Zen Technologies |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-507,25 M | $-1,79 MM | Unimech Aerospace |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,21% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -34,27% | -23,39% | Zen Technologies |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 20,40 | 14,91 | Zen Technologies |
| Valor de Empresa | $46,05 MM | $125,19 MM | Zen Technologies |
| Ratio VE/Ingresos | 18,67 | 14,27 | Zen Technologies |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 36,68% | 71,30% | Zen Technologies |
| Ingresos por Acción (TTM) | $50 | $99 | Zen Technologies |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $16,13 | $28,26 | Zen Technologies |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | -0,21 | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Unimech Aerospace vs Zen Technologies
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unimech Aerospace | -4,03% | -7,11% | -10,03% | -27,10% | 3,09% | -34,23% |
| Zen Technologies | -2,14% | 2,05% | -0,20% | -24,90% | 5,69% | -41,31% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unimech Aerospace | -34,27% | -34,27% | -34,27% | -34,27% | -34,27% | -34,27% |
| Zen Technologies | -23,39% | 638,70% | 1.711,57% | 1.581,80% | 2.546,55% | 2.546,55% |
Sentimiento Basado en Noticias: Unimech Aerospace vs Zen Technologies
Unimech Aerospace
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Unimech Aerospace está mostrando sólidos resultados financieros y ha eliminado su deuda, pero se enfrenta a nuevos desafíos por los aranceles de EE. UU. que podrían afectar los ingresos. La acción también ha experimentado caídas recientes, creando una imagen de inversión mixta que requiere una monitorización cuidadosa.
Zen Technologies
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre trajo tanto movimientos positivos en el precio como advertencias preocupantes de los analistas para Zen Technologies. Si bien la acción experimentó ganancias a principios de mes y está expandiendo su fuerza laboral, el potencial de una caída significativa del precio y las calificaciones mixtas de los analistas crean un panorama de inversión complejo. El próximo informe de ganancias será crucial para aclarar la trayectoria de la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Unimech Aerospace vs Zen Technologies
| Métrica | UNIMECH | ZENTEC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹51,44B | ₹130,95B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 52.471 | 330.876 |
| Volumen Promedio 90 Días | 66.424 | 469.436 |
| Último Cierre | ₹949,90 | ₹1.455,60 |
| Rango 52 Semanas | ₹850,00 - ₹1.523,75 | ₹945,35 - ₹2.627,00 |
| % desde Máximo 52S | -37,66% | -44,59% |
| Máximo Histórico | ₹1.523,75 (Dec 30, 2024) | ₹2.627,00 (Dec 23, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -37,66% | -44,59% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,06% | -0,38% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,07% | -0,38% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,33% | 0,29% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,22% | 0,37% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,12% | 0,16% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 12,60 | 4,48 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹131,53 | ₹189,21 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹100,94 | ₹107,43 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹1,03B | ₹-262.243.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹834,57M | ₹2,80B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,21% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹3,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Unimech Aerospace vs Zen Technologies
| Métrica | UNIMECH | ZENTEC |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 61,36 | 51,45 |
| P/E Prospectivo | 38,51 | 28,80 |
| Ratio PEG | N/A | -1,22 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 20,40 | 14,91 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 7,53 | 7,68 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹51,44B | ₹130,95B |
| Valor de Empresa | ₹46,05B | ₹125,19B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 18,67 | 14,27 |
| Empresa sobre EBITDA | 55,80 | 38,59 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | -0,21 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹131,53 | ₹189,21 |
Comparación de Estados Financieros: Unimech Aerospace vs Zen Technologies
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | UNIMECH | ZENTEC |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹629,89M | ₹1,58B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹398,82M | ₹454,11M |
| Beneficio Bruto | ₹231,06M | ₹1,13B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹139,08M | ₹583,62M |
| EBITDA | ₹253,46M | ₹860,19M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹242,00M | ₹762,12M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹50,36M | ₹231,37M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹191,24M | ₹530,75M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | UNIMECH | ZENTEC |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹1,42B | ₹741,54M |
| Total de Activos Corrientes | ₹6,06B | ₹16,04B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹924,16M | ₹2,44B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹445,42M | ₹573,78M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹6,69B | ₹17,36B |
| Beneficios Retenidos | ₹1,69B | ₹5,74B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹1,61B | ₹664,19M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | UNIMECH | ZENTEC |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | UNIMECH | ZENTEC |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 52.471 | 330.876 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 66.424 | 469.436 |
| Shares Outstanding | 50,86M | 89,89M |
| Float Shares | 10,26M | 43,66M |
| % Held by Insiders | 0,81% | 0,51% |
| % Held by Institutions | 0,09% | 0,11% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Unimech Aerospace vs Zen Technologies
| Métrica | UNIMECH | ZENTEC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹3,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,21% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹1,10 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,07% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹3,30 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Aug 14, 2025 |