Comparación Detallada de Acciones UTI Asset Management [UTIAMC] vs Energy [ENERGYINF]
UTI Asset Management
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: UTI Asset Management gana en 11 métricas, Energy gana en 7 métricas, con 0 empates. UTI Asset Management parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | UTI Asset Management | Energy | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 23,81 | 657,69 | UTI Asset Management |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,69 | 4,08 | UTI Asset Management |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 2,76 | 119,17 | UTI Asset Management |
| Ratio PEG | -3,23 | N/A | N/A |
| VE/EBITDA | 12,19 | 11,36 | Energy |
| Margen de Beneficio (TTM) | 38,22% | 0,23% | UTI Asset Management |
| Margen Operativo (TTM) | 59,92% | 11,27% | UTI Asset Management |
| Margen EBITDA (TTM) | 59,92% | 11,27% | UTI Asset Management |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 14,18% | 0,15% | UTI Asset Management |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 12,93% | 1,89% | UTI Asset Management |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $4,67 MM | $11,35 MM | Energy |
| Rendimiento por Dividendo | 1,84% | 13,60% | Energy |
| Rentabilidad 1 Año | 4,05% | -5,12% | UTI Asset Management |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 9,09 | 1,45 | Energy |
| Valor de Empresa | $130,12 MM | $151,82 MM | Energy |
| Ratio VE/Ingresos | 6,96 | 3,87 | Energy |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 65,74% | N/A | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $146 | $59 | UTI Asset Management |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $55,65 | $0,13 | UTI Asset Management |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,58 | -0,04 | Energy |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones UTI Asset Management vs Energy
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UTI Asset Management | 0,52% | 2,67% | 0,66% | 5,26% | 42,02% | -1,84% |
| Energy | 4,09% | 4,09% | 8,54% | 7,88% | 4,48% | -5,12% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UTI Asset Management | 4,05% | 64,52% | 166,73% | 166,73% | 166,73% | 166,73% |
| Energy | -5,12% | -5,12% | -5,12% | -5,12% | -5,12% | -5,12% |
Sentimiento Basado en Noticias: UTI Asset Management vs Energy
UTI Asset Management
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre trajo una mezcla de desarrollos positivos y negativos para UTI AMC. Si bien los ingresos mostraron un ligero crecimiento, las ganancias disminuyeron significativamente y una transición de liderazgo está en marcha. El sentimiento de los analistas también es mixto, lo que crea incertidumbre para los inversores. Estos factores se combinan para crear un mes de importancia moderada para la empresa.
Energy
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
La conversión planificada a un InvIT es un movimiento estratégico significativo que podría ampliar la base de inversores y aumentar la liquidez. Junto con el alto y consistente rendimiento de los dividendos, esto hace que el mes sea positivo, aunque el alto nivel de deuda sigue siendo una preocupación. El Trust se está posicionando activamente para el crecimiento futuro y una mayor presencia en el mercado.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: UTI Asset Management vs Energy
| Métrica | UTIAMC | ENERGYINF |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹173,55B | ₹58,50B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 104.321 | 337.500 |
| Volumen Promedio 90 Días | 143.489 | 195.833 |
| Último Cierre | ₹1.340,70 | ₹89,00 |
| Rango 52 Semanas | ₹905,00 - ₹1.494,80 | ₹79,00 - ₹102,00 |
| % desde Máximo 52S | -10,31% | -12,75% |
| Máximo Histórico | ₹1.494,80 (Jul 22, 2025) | ₹102,00 (Sep 09, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -10,31% | -12,75% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,03% | -0,04% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,07% | -0,90% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,38% | 0,00% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,60% | 0,11% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,14% | 0,00% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 2,76 | 119,17 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹359,37 | ₹20,94 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹363,11 | ₹15,33 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹9,31B | ₹11,82B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹7,31B | ₹7,23B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,84% | 13,60% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹26,00 | ₹11,36 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: UTI Asset Management vs Energy
| Métrica | UTIAMC | ENERGYINF |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 23,81 | 657,69 |
| P/E Prospectivo | 25,51 | N/A |
| Ratio PEG | -3,23 | N/A |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 9,09 | 1,45 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,69 | 4,08 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹173,55B | ₹58,50B |
| Valor de Empresa | ₹130,12B | ₹151,82B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 6,96 | 3,87 |
| Empresa sobre EBITDA | 12,19 | 11,36 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,58 | -0,04 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹359,37 | ₹20,94 |
Comparación de Estados Financieros: UTI Asset Management vs Energy
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | UTIAMC | ENERGYINF |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹3,79B | N/A |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹1,30B | N/A |
| Beneficio Bruto | ₹2,49B | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹1,60B | N/A |
| EBITDA | ₹1,88B | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹3,26B | N/A |
| Impuesto sobre la Renta | ₹721,60M | N/A |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹2,54B | N/A |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | UTIAMC | ENERGYINF |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹2,57B | ₹6,47B |
| Total de Activos Corrientes | ₹26,87B | ₹17,99B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹2,57B | ₹16,09B |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | ₹64,66B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹51,60B | ₹54,35B |
| Beneficios Retenidos | ₹40,08B | ₹-23,49B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹1,17B | ₹781,30M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | UTIAMC | ENERGYINF |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | ₹1,71B | N/A |
| Gastos de Capital | ₹-211,69M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | ₹-234,44M | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | UTIAMC | ENERGYINF |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 104.321 | 337.500 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 143.489 | 195.833 |
| Shares Outstanding | 127,98M | 664,00M |
| Float Shares | 98,73M | 152,53M |
| % Held by Insiders | 0,35% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,51% | 0,02% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: UTI Asset Management vs Energy
| Métrica | UTIAMC | ENERGYINF |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹26,00 | ₹11,36 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,84% | 13,60% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹24,00 | ₹3,79 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,35% | 4,41% |
| 3-Year Total Dividends | ₹72,00 | ₹11,36 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jul 24, 2025 | Jul 15, 2025 |