Comparación Detallada de Acciones Valiant Organics [VALIANTORG] vs Gujarat Alkalies [GUJALKALI]

Valiant Organics

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Gujarat Alkalies

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Valiant Organics gana en 7 métricas, Gujarat Alkalies gana en 12 métricas, con 0 empates. Gujarat Alkalies parece más fuerte en general.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

MétricaValiant OrganicsGujarat AlkaliesMejor
Ratio P/E (TTM)183,0470,12Gujarat Alkalies
Ratio Precio-Valor en Libros1,350,69Gujarat Alkalies
Ratio Deuda-Patrimonio34,309,30Gujarat Alkalies
Ratio PEG-0,13-1,02Gujarat Alkalies
VE/EBITDA20,2311,20Gujarat Alkalies
Margen de Beneficio (TTM)0,67%-0,82%Valiant Organics
Margen Operativo (TTM)7,54%1,34%Valiant Organics
Margen EBITDA (TTM)7,54%1,34%Valiant Organics
Rentabilidad sobre Patrimonio-0,52%-1,08%Valiant Organics
Rentabilidad sobre Activos (TTM)-0,32%-0,78%Valiant Organics
Flujo de Caja Libre (TTM)$256,03 M$557,40 MGujarat Alkalies
Rendimiento por DividendoN/A2,38%N/A
Rentabilidad 1 Año-10,76%-26,39%Valiant Organics
Ratio Precio-Ventas (TTM)1,320,99Gujarat Alkalies
Valor de Empresa$12,64 MM$45,10 MMGujarat Alkalies
Ratio VE/Ingresos1,671,07Gujarat Alkalies
Margen de Beneficio Bruto (TTM)38,46%60,26%Gujarat Alkalies
Ingresos por Acción (TTM)$248$573Gujarat Alkalies
Beneficio por Acción (Diluido)$1,94$-4,70Valiant Organics
Beta (Volatilidad de la Acción)0,18-0,34Gujarat Alkalies
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones Valiant Organics vs Gujarat Alkalies

Cargando Gráfico de Precios...

Valiant Organics
Gujarat Alkalies
Resumen de la Acción Valiant Organics | Resumen de la Acción Gujarat Alkalies

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Valiant Organics-1,95%-3,49%-9,55%-11,87%24,22%14,12%
Gujarat Alkalies0,98%3,38%-3,31%-7,19%-1,79%-23,88%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Valiant Organics-10,76%-41,10%-78,93%-78,93%-78,93%-78,93%
Gujarat Alkalies-26,39%-36,64%50,48%226,89%387,32%282,74%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Valiant Organics vs Gujarat Alkalies

MétricaVALIANTORGGUJALKALI
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹9,95B₹41,50B
Categoría de CapitalizaciónSmall capSmall cap
Volumen Promedio 10 Días i13.48331.465
Volumen Promedio 90 Días i17.41369.100
Último Cierre₹347,15₹574,55
Rango 52 Semanas₹227,05 - ₹507,80₹483,60 - ₹900,00
% desde Máximo 52S-31,64%-36,16%
Máximo Histórico₹1.991,00 (Dec 21, 2020)₹1.044,70 (May 02, 2022)
% desde Máximo Histórico-82,56%-45,00%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,22%0,13%
Crecimiento de Beneficios Trimestral0,22%0,13%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,01%-0,01%
Margen Operativo (TTM) i0,08%0,01%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i-0,01%-0,01%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i34,309,30
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹262,55₹819,92
Efectivo por Acción (MRQ)₹2,73₹20,86
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹832,88M₹-2.728.000.000
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹-37.360.000₹-651.200.000
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A2,38%
Dividendo Últimos 12 Meses i₹0,00₹13,85

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Valiant Organics vs Gujarat Alkalies

MétricaVALIANTORGGUJALKALI
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i183,0470,12
P/E Prospectivo iN/A6,53
Ratio PEG i-0,13-1,02
Precio sobre Ventas (TTM) i1,320,99
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i1,350,69
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹9,95B₹41,50B
Valor de Empresa i₹12,64B₹45,10B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i1,671,07
Empresa sobre EBITDA i20,2311,20
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,18-0,34
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹262,55₹819,92

Comparación de Estados Financieros: Valiant Organics vs Gujarat Alkalies

Métricas Financieras

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Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)VALIANTORGGUJALKALI
Ingresos/Ventas i₹2,04B₹10,75B
Costo de Mercancías Vendidas i₹1,26B₹4,00B
Beneficio Bruto i₹786,15M₹6,75B
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i₹154,09M₹165,10M
EBITDA i₹265,27M₹1,26B
Ingresos Antes de Impuestos i₹111,07M₹101,90M
Impuesto sobre la Renta i₹29,05M₹13,70M
Ingresos Netos (Beneficio) i₹82,03M₹88,20M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)VALIANTORGGUJALKALI
Efectivo y Equivalentes i₹70,97M₹1,26B
Total de Activos Corrientes i₹3,56B₹10,55B
Total de Pasivos Corrientes i₹3,69B₹9,33B
Deuda a Largo Plazo i₹508,22M₹3,17B
Total de Patrimonio de Accionistas i₹7,25B₹60,26B
Beneficios Retenidos iN/AN/A
Propiedad, Planta y Equipo i₹6,44B₹45,83B

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)VALIANTORGGUJALKALI
Flujo de Caja Operativo iN/AN/A
Gastos de Capital iN/AN/A
Flujo de Caja Libre iN/AN/A
Pago de Deuda iN/AN/A
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaVALIANTORGGUJALKALI
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i13.48331.465
Average Daily Volume (90 Day) i17.41369.100
Shares Outstanding i28,00M73,44M
Float Shares i8,89M17,12M
% Held by Insiders i0,66%0,78%
% Held by Institutions i0,00%0,04%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Valiant Organics vs Gujarat Alkalies

MétricaVALIANTORGGUJALKALI
Dividendo Últimos 12 Meses i₹0,00₹13,85
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A2,38%
3-Year Avg Annual Dividend i₹1,50₹15,80
3-Year Avg Dividend Yield i0,35%2,07%
3-Year Total Dividends i₹4,50₹47,40
Fecha Ex-DividendoFeb 10, 2023Sep 19, 2024