Comparación Detallada de Acciones Varroc Engineering [VARROC] vs Samvardhana [MOTHERSON]
Varroc Engineering
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Samvardhana
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Varroc Engineering gana en 6 métricas, Samvardhana gana en 14 métricas, con 0 empates. Samvardhana parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Varroc Engineering | Samvardhana | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 69,05 | 33,44 | Samvardhana |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 5,76 | 3,21 | Samvardhana |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 69,99 | 46,38 | Samvardhana |
| Ratio PEG | 0,31 | -0,50 | Samvardhana |
| VE/EBITDA | 13,67 | 12,56 | Samvardhana |
| Margen de Beneficio (TTM) | 1,62% | 2,90% | Samvardhana |
| Margen Operativo (TTM) | 5,46% | 4,32% | Varroc Engineering |
| Margen EBITDA (TTM) | 5,46% | 4,32% | Varroc Engineering |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 3,83% | 10,24% | Samvardhana |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,31% | 4,10% | Samvardhana |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $4,48 MM | $17,25 MM | Samvardhana |
| Rendimiento por Dividendo | 0,20% | 21,03% | Samvardhana |
| Rentabilidad 1 Año | 8,32% | -20,37% | Varroc Engineering |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,12 | 0,98 | Samvardhana |
| Valor de Empresa | $101,50 MM | $1.253,47 MM | Samvardhana |
| Ratio VE/Ingresos | 1,23 | 1,10 | Samvardhana |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 37,30% | 46,09% | Samvardhana |
| Ingresos por Acción (TTM) | $542 | $109 | Varroc Engineering |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $8,55 | $3,17 | Varroc Engineering |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,42 | 1,18 | Varroc Engineering |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Varroc Engineering vs Samvardhana
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Varroc Engineering | 1,52% | 0,25% | 8,20% | 9,67% | 42,62% | 3,77% |
| Samvardhana | 0,63% | 0,96% | 10,50% | 3,71% | 24,09% | 2,96% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Varroc Engineering | 8,32% | 96,45% | 97,36% | -40,17% | -40,17% | -40,17% |
| Samvardhana | -20,37% | 108,63% | 222,36% | 264,56% | 1.464,08% | 5.003,83% |
Sentimiento Basado en Noticias: Varroc Engineering vs Samvardhana
Varroc Engineering
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Varroc Engineering presentó un sólido informe de ganancias el 1 de octubre de 2025, superando las expectativas de los analistas tanto en beneficios por acción como en ingresos. Si bien el precio de la acción experimentó cierta volatilidad semanal y una ligera disminución en la capitalización bursátil, el panorama general es positivo, impulsado por un crecimiento sustancial de las ganancias año tras año y proyecciones futuras optimistas.
Samvardhana
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Samvardhana Motherson, con avances positivos como nombramientos de liderazgo, calificaciones crediticias reafirmadas y mejoras de analistas, contrarrestados por desafíos como los aranceles de EE. UU. y adquisiciones aplazadas. La empresa está persiguiendo activamente su Visión 2030, pero los factores externos añaden complejidad a la perspectiva de inversión.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Varroc Engineering vs Samvardhana
| Métrica | VARROC | MOTHERSON |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹92,80B | ₹1,13T |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 379.685 | 20.163.443 |
| Volumen Promedio 90 Días | 292.062 | 22.365.333 |
| Último Cierre | ₹619,40 | ₹106,67 |
| Rango 52 Semanas | ₹374,10 - ₹664,15 | ₹71,50 - ₹143,91 |
| % desde Máximo 52S | -6,74% | -25,88% |
| Máximo Histórico | ₹1.178,70 (Sep 03, 2018) | ₹272,85 (May 31, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -47,45% | -60,91% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,07% | 0,06% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 2,24% | -0,49% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,02% | 0,03% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,05% | 0,04% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,04% | 0,10% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 69,99 | 46,38 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹102,44 | ₹33,05 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹13,14 | ₹5,69 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹2,74B | ₹46,26B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹612,30M | ₹38,03B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,20% | 21,03% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹1,00 | ₹31,59 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Varroc Engineering vs Samvardhana
| Métrica | VARROC | MOTHERSON |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 69,05 | 33,44 |
| P/E Prospectivo | 19,23 | 62,75 |
| Ratio PEG | 0,31 | -0,50 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,12 | 0,98 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 5,76 | 3,21 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹92,80B | ₹1,13T |
| Valor de Empresa | ₹101,50B | ₹1,25T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,23 | 1,10 |
| Empresa sobre EBITDA | 13,67 | 12,56 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,42 | 1,18 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹102,44 | ₹33,05 |
Comparación de Estados Financieros: Varroc Engineering vs Samvardhana
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | VARROC | MOTHERSON |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹20,28B | ₹299,43B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹12,71B | ₹161,42B |
| Beneficio Bruto | ₹7,56B | ₹138,01B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹1,11B | ₹12,29B |
| EBITDA | ₹2,00B | ₹26,63B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹1,44B | ₹8,72B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹365,29M | ₹2,66B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹1,07B | ₹6,06B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | VARROC | MOTHERSON |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹1,11B | ₹56,37B |
| Total de Activos Corrientes | ₹23,23B | ₹433,08B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹25,62B | ₹420,75B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹4,64B | ₹100,17B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹15,98B | ₹371,29B |
| Beneficios Retenidos | ₹-7,64B | ₹152,89B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹2,01B | ₹238,29B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | VARROC | MOTHERSON |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | VARROC | MOTHERSON |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 379.685 | 20.163.443 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 292.062 | 22.365.333 |
| Shares Outstanding | 152,79M | 10,55B |
| Float Shares | 38,18M | 4,42B |
| % Held by Insiders | 0,75% | 0,58% |
| % Held by Institutions | 0,15% | 0,24% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Varroc Engineering vs Samvardhana
| Métrica | VARROC | MOTHERSON |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹1,00 | ₹31,59 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,20% | 21,03% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,33 | ₹10,84 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,20% | 4,39% |
| 3-Year Total Dividends | ₹1,00 | ₹32,53 |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 08, 2025 | Jun 23, 2025 |