Comparación Detallada de Acciones Varroc Engineering [VARROC] vs Samvardhana [MOTHERSON]
Varroc Engineering
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Samvardhana
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Varroc Engineering gana en 7 métricas, Samvardhana gana en 13 métricas, con 0 empates. Samvardhana parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Varroc Engineering | Samvardhana | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 58,13 | 24,92 | Samvardhana |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 4,99 | 2,77 | Samvardhana |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 69,99 | 46,38 | Samvardhana |
| Ratio PEG | 16,64 | 0,67 | Samvardhana |
| VE/EBITDA | 12,06 | 10,03 | Samvardhana |
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,75% | 3,34% | Samvardhana |
| Margen Operativo (TTM) | 6,29% | 6,01% | Varroc Engineering |
| Margen EBITDA (TTM) | 6,29% | 6,01% | Varroc Engineering |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 4,46% | 12,69% | Samvardhana |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,14% | 4,55% | Varroc Engineering |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $4,48 MM | $17,25 MM | Samvardhana |
| Rendimiento por Dividendo | 0,20% | 21,03% | Samvardhana |
| Rentabilidad 1 Año | -8,14% | -26,93% | Varroc Engineering |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,04 | 0,85 | Samvardhana |
| Valor de Empresa | $87,57 MM | $1.099,90 MM | Samvardhana |
| Ratio VE/Ingresos | 1,07 | 0,97 | Samvardhana |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 37,30% | 45,53% | Samvardhana |
| Ingresos por Acción (TTM) | $534 | $110 | Varroc Engineering |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $8,79 | $3,67 | Varroc Engineering |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,49 | 1,17 | Varroc Engineering |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Varroc Engineering vs Samvardhana
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Varroc Engineering | -7,78% | -2,38% | -8,32% | 11,05% | -8,33% | -14,40% |
| Samvardhana | -2,84% | -4,28% | -10,95% | -3,03% | 1,24% | -11,73% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Varroc Engineering | -8,14% | 53,55% | 142,44% | -50,64% | -50,64% | -50,64% |
| Samvardhana | -26,93% | 67,61% | 178,90% | 119,41% | 1.306,92% | 4.542,13% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Varroc Engineering vs Samvardhana
| Métrica | VARROC | MOTHERSON |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹84,75B | ₹965,20B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 267.069 | 12.556.084 |
| Volumen Promedio 90 Días | 194.046 | 13.365.544 |
| Último Cierre | ₹510,95 | ₹91,45 |
| Rango 52 Semanas | ₹374,10 - ₹649,00 | ₹71,50 - ₹144,66 |
| % desde Máximo 52S | -21,27% | -36,78% |
| Máximo Histórico | ₹1.178,70 (Sep 03, 2018) | ₹272,85 (May 31, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -56,65% | -66,48% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,06% | 0,15% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,64% | -0,23% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,01% | 0,03% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,06% | 0,06% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,04% | 0,13% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 69,99 | 46,38 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹102,44 | ₹33,05 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹13,14 | ₹5,69 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹7,37B | ₹62,86B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹-998.865.024 | ₹2,93B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,20% | 21,03% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹1,00 | ₹31,59 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Varroc Engineering vs Samvardhana
| Métrica | VARROC | MOTHERSON |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 58,13 | 24,92 |
| P/E Prospectivo | 16,64 | 76,30 |
| Ratio PEG | 16,64 | 0,67 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,04 | 0,85 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 4,99 | 2,77 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹84,75B | ₹965,20B |
| Valor de Empresa | ₹87,57B | ₹1,10T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,07 | 0,97 |
| Empresa sobre EBITDA | 12,06 | 10,03 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,49 | 1,17 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹102,44 | ₹33,05 |
Comparación de Estados Financieros: Varroc Engineering vs Samvardhana
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | VARROC | MOTHERSON |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹20,28B | ₹291,19B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹12,71B | ₹158,62B |
| Beneficio Bruto | ₹7,56B | ₹132,57B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹1,11B | ₹14,29B |
| EBITDA | ₹2,00B | ₹28,91B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹1,44B | ₹12,52B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹365,29M | ₹1,37B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹1,07B | ₹11,15B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | VARROC | MOTHERSON |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹1,11B | ₹56,43B |
| Total de Activos Corrientes | ₹23,23B | ₹433,08B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹25,62B | ₹420,69B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹4,64B | ₹100,17B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹15,98B | ₹371,29B |
| Beneficios Retenidos | ₹-7,64B | N/A |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹2,01B | ₹238,29B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | VARROC | MOTHERSON |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | VARROC | MOTHERSON |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 267.069 | 12.556.084 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 194.046 | 13.365.544 |
| Shares Outstanding | 152,79M | 7,04B |
| Float Shares | 38,18M | 3,18B |
| % Held by Insiders | 0,75% | 0,58% |
| % Held by Institutions | 0,15% | 0,24% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Varroc Engineering vs Samvardhana
| Métrica | VARROC | MOTHERSON |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹1,00 | ₹31,59 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,20% | 21,03% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,33 | ₹10,84 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,20% | 4,39% |
| 3-Year Total Dividends | ₹1,00 | ₹32,53 |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 08, 2025 | Jun 23, 2025 |