Comparación Detallada de Acciones V-Guard Industries [VGUARD] vs TRANS & RECTI [TARIL]
V-Guard Industries
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TRANS & RECTI
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: V-Guard Industries gana en 12 métricas, TRANS & RECTI gana en 8 métricas, con 0 empates. V-Guard Industries parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | V-Guard Industries | TRANS & RECTI | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 56,12 | 66,49 | V-Guard Industries |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 7,68 | 12,85 | V-Guard Industries |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 6,37 | 22,23 | V-Guard Industries |
| Ratio PEG | -2,22 | 0,30 | V-Guard Industries |
| VE/EBITDA | 36,13 | 43,43 | V-Guard Industries |
| Margen de Beneficio (TTM) | 5,18% | 11,75% | TRANS & RECTI |
| Margen Operativo (TTM) | 6,64% | 15,23% | TRANS & RECTI |
| Margen EBITDA (TTM) | 6,64% | 15,23% | TRANS & RECTI |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 14,95% | 16,84% | TRANS & RECTI |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 9,40% | 9,81% | TRANS & RECTI |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $3,56 MM | $-782,16 M | V-Guard Industries |
| Rendimiento por Dividendo | 0,39% | 0,04% | V-Guard Industries |
| Rentabilidad 1 Año | -17,15% | 62,94% | TRANS & RECTI |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,90 | 7,22 | V-Guard Industries |
| Valor de Empresa | $161,74 MM | $160,82 MM | V-Guard Industries |
| Ratio VE/Ingresos | 2,91 | 7,22 | V-Guard Industries |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 36,88% | 35,10% | V-Guard Industries |
| Ingresos por Acción (TTM) | $127 | $74 | V-Guard Industries |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $6,59 | $8,06 | TRANS & RECTI |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,12 | -0,27 | TRANS & RECTI |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones V-Guard Industries vs TRANS & RECTI
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V-Guard Industries | 1,18% | -0,04% | 0,53% | -3,17% | 3,66% | -17,19% |
| TRANS & RECTI | -3,09% | -2,35% | 0,28% | 4,16% | -1,20% | -14,91% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V-Guard Industries | -17,15% | 52,28% | 119,08% | 473,60% | 2.533,90% | 7.296,00% |
| TRANS & RECTI | 62,94% | 1.602,98% | 10.943,48% | 5.488,56% | 12.170,53% | 12.170,53% |
Sentimiento Basado en Noticias: V-Guard Industries vs TRANS & RECTI
V-Guard Industries
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para V-Guard, con una ligera disminución de los ingresos compensada por una guía revisada y un sentimiento positivo de los analistas. Si bien la operación de bloque y los cambios de gestión introducen cierta incertidumbre, las medidas proactivas de la empresa y sus planes de expansión sugieren un posible cambio de rumbo, lo que la convierte en una inversión con cauteloso optimismo.
TRANS & RECTI
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre fue un mes de contrastes para TARIL, con un desempeño financiero sólido continuo y calificaciones positivas de los analistas, contrarrestado por una disminución del interés de los inversores minoristas y una reciente caída en el precio de las acciones. Si bien los fundamentos de la empresa se mantienen sólidos, el cambiante panorama de los inversores introduce un grado de incertidumbre que justifica un estrecho seguimiento.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: V-Guard Industries vs TRANS & RECTI
| Métrica | VGUARD | TARIL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹159,48B | ₹157,38B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 380.306 | 1.101.370 |
| Volumen Promedio 90 Días | 252.476 | 813.382 |
| Último Cierre | ₹369,80 | ₹508,00 |
| Rango 52 Semanas | ₹300,00 - ₹456,00 | ₹301,88 - ₹648,90 |
| % desde Máximo 52S | -18,90% | -21,71% |
| Máximo Histórico | ₹577,45 (Aug 12, 2024) | ₹648,90 (Jan 06, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -35,96% | -21,71% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,01% | 0,64% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,25% | 2,35% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,05% | 0,12% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,07% | 0,15% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,15% | 0,17% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 6,37 | 22,23 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹48,14 | ₹41,71 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹1,71 | ₹8,14 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹3,71B | ₹-189.828.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹3,14B | ₹2,14B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,39% | 0,04% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹1,50 | ₹0,20 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: V-Guard Industries vs TRANS & RECTI
| Métrica | VGUARD | TARIL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 56,12 | 66,49 |
| P/E Prospectivo | 61,63 | 32,16 |
| Ratio PEG | -2,22 | 0,30 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,90 | 7,22 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 7,68 | 12,85 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹159,48B | ₹157,38B |
| Valor de Empresa | ₹161,74B | ₹160,82B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,91 | 7,22 |
| Empresa sobre EBITDA | 36,13 | 43,43 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,12 | -0,27 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹48,14 | ₹41,71 |
Comparación de Estados Financieros: V-Guard Industries vs TRANS & RECTI
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | VGUARD | TARIL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹14,66B | ₹5,29B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹9,25B | ₹3,44B |
| Beneficio Bruto | ₹5,41B | ₹1,86B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹972,80M | ₹806,40M |
| EBITDA | ₹1,29B | ₹1,09B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹982,60M | ₹904,80M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹244,10M | ₹230,20M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹738,50M | ₹674,60M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | VGUARD | TARIL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹499,80M | ₹52,70M |
| Total de Activos Corrientes | ₹17,52B | ₹13,98B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹10,23B | ₹8,01B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹983,50M | ₹809,53M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹20,98B | ₹12,72B |
| Beneficios Retenidos | ₹17,16B | ₹4,78B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹6,70B | ₹116,98M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | VGUARD | TARIL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | VGUARD | TARIL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 380.306 | 1.101.370 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 252.476 | 813.382 |
| Shares Outstanding | 435,78M | 300,17M |
| Float Shares | 183,01M | 95,25M |
| % Held by Insiders | 0,57% | 0,64% |
| % Held by Institutions | 0,32% | 0,16% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: V-Guard Industries vs TRANS & RECTI
| Métrica | VGUARD | TARIL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹1,50 | ₹0,20 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,39% | 0,04% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,40 | ₹0,07 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,37% | 0,04% |
| 3-Year Total Dividends | ₹4,20 | ₹0,20 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jul 31, 2025 | May 09, 2025 |