Comparación Detallada de Acciones Vimta Labs [VIMTALABS] vs Qualitek Labs [QLL]

Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Vimta Labs gana en 13 métricas, Qualitek Labs gana en 3 métricas, con 0 empates. Vimta Labs parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

MétricaVimta LabsQualitek LabsMejor
Ratio P/E (TTM)46,5258,45Vimta Labs
Ratio Precio-Valor en Libros8,694,77Qualitek Labs
Ratio Deuda-Patrimonio2,2537,74Vimta Labs
Ratio PEG-2,00N/AN/A
VE/EBITDA25,1326,39Vimta Labs
Margen de Beneficio (TTM)19,93%8,97%Vimta Labs
Margen Operativo (TTM)24,42%20,77%Vimta Labs
Margen EBITDA (TTM)24,42%20,77%Vimta Labs
Rentabilidad sobre Patrimonio17,78%12,27%Vimta Labs
Rentabilidad sobre Activos (TTM)14,43%7,21%Vimta Labs
Flujo de Caja Libre (TTM)$151,19 M$-128,53 MVimta Labs
Rendimiento por Dividendo0,83%N/AN/A
Rentabilidad 1 Año180,25%17,73%Vimta Labs
Ratio Precio-Ventas (TTM)8,966,89Qualitek Labs
Valor de Empresa$32,68 MM$4,30 MMVimta Labs
Ratio VE/Ingresos8,886,12Qualitek Labs
Margen de Beneficio Bruto (TTM)80,72%N/AN/A
Ingresos por Acción (TTM)$83$79Vimta Labs
Beneficio por Acción (Diluido)$15,91$7,10Vimta Labs
Beta (Volatilidad de la Acción)-0,24N/AN/A
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones Vimta Labs vs Qualitek Labs

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Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Vimta Labs3,49%1,58%-8,86%55,76%35,52%49,71%
Qualitek Labs-1,19%3,75%9,21%36,07%59,00%13,13%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Vimta Labs180,25%327,46%1.084,24%1.982,00%3.153,41%671,39%
Qualitek Labs17,73%168,09%168,09%168,09%168,09%168,09%

Sentimiento Basado en Noticias: Vimta Labs vs Qualitek Labs

Vimta Labs

Sentimiento basado en noticias: POSITIVO

Vimta Labs demostró una apreciación significativa del precio de sus acciones y un sólido desempeño financiero durante septiembre, respaldado por la inversión institucional y un ROE positivo. Sin embargo, las recomendaciones mixtas de los analistas introducen un grado de incertidumbre, lo que impide una evaluación completamente 'positiva'. La narrativa general sugiere una oportunidad de inversión prometedora, pero no exenta de riesgos.

Ver Análisis del Sentimiento de Noticias de Vimta Labs

Qualitek Labs

Sentimiento basado en noticias: MIXTO

Septiembre fue un mes fuerte para Qualitek Labs con importantes adjudicaciones de contratos y una adquisición, impulsando las ganancias de las acciones. Sin embargo, la renuncia de un personal clave y preocupantes patrones de volumen de negociación introducen cierta incertidumbre, creando una narrativa de inversión mixta. La adjudicación preferencial de acciones solidifica un acuerdo previo, añadiendo estabilidad.

Ver Análisis del Sentimiento de Noticias de Qualitek Labs

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Vimta Labs vs Qualitek Labs

MétricaVIMTALABSQLL
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹34,69B₹4,84B
Categoría de CapitalizaciónSmall capSmall cap
Volumen Promedio 10 Días i1.082.9839.840
Volumen Promedio 90 Días i2.709.32711.293
Último Cierre₹740,15₹415,00
Rango 52 Semanas₹251,52 - ₹902,65₹215,05 - ₹458,95
% desde Máximo 52S-18,00%-9,58%
Máximo Histórico₹1.178,00 (Feb 10, 2025)₹458,95 (Sep 19, 2025)
% desde Máximo Histórico-37,17%-9,58%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,19%N/A
Crecimiento de Beneficios Trimestral0,54%N/A
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,20%0,09%
Margen Operativo (TTM) i0,24%0,21%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,18%0,12%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i2,2537,74
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹85,19₹86,99
Efectivo por Acción (MRQ)₹7,27₹1,78
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹812,55M₹104,99M
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹673,42M₹-329.006.240
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i0,83%N/A
Dividendo Últimos 12 Meses i₹4,00N/A

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Vimta Labs vs Qualitek Labs

MétricaVIMTALABSQLL
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i46,5258,45
P/E Prospectivo iN/AN/A
Ratio PEG i-2,00N/A
Precio sobre Ventas (TTM) i8,966,89
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i8,694,77
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹34,69B₹4,84B
Valor de Empresa i₹32,68B₹4,30B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i8,886,12
Empresa sobre EBITDA i25,1326,39
Riesgo y Otras Métricas
Beta i-0,24N/A
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹85,19₹86,99

Comparación de Estados Financieros: Vimta Labs vs Qualitek Labs

Métricas Financieras

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Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)VIMTALABSQLL
Ingresos/Ventas i₹975,64MN/A
Costo de Mercancías Vendidas i₹188,09MN/A
Beneficio Bruto i₹787,55MN/A
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i₹238,28MN/A
EBITDA i₹354,39MN/A
Ingresos Antes de Impuestos i₹252,62MN/A
Impuesto sobre la Renta i₹63,68MN/A
Ingresos Netos (Beneficio) i₹188,94MN/A

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)VIMTALABSQLL
Efectivo y Equivalentes i₹158,36M₹43,10M
Total de Activos Corrientes i₹1,88B₹426,08M
Total de Pasivos Corrientes i₹643,67M₹325,84M
Deuda a Largo Plazo i₹32,24M₹308,61M
Total de Patrimonio de Accionistas i₹3,79B₹927,82M
Beneficios Retenidos i₹2,80B₹145,04M
Propiedad, Planta y Equipo i₹89,36M₹589,98M

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)VIMTALABSQLL
Flujo de Caja Operativo iN/AN/A
Gastos de Capital iN/AN/A
Flujo de Caja Libre iN/AN/A
Pago de Deuda iN/AN/A
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaVIMTALABSQLL
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i1.082.9839.840
Average Daily Volume (90 Day) i2.709.32711.293
Shares Outstanding i44,47M9,98M
Float Shares i14,82M4,17M
% Held by Insiders i0,67%0,59%
% Held by Institutions i0,03%0,00%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Vimta Labs vs Qualitek Labs

MétricaVIMTALABSQLL
Dividendo Últimos 12 Meses i₹4,00N/A
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i0,83%N/A
3-Year Avg Annual Dividend i₹2,00N/A
3-Year Avg Dividend Yield i0,44%N/A
3-Year Total Dividends i₹6,00N/A
Fecha Ex-DividendoMay 30, 2025N/A