Comparación Detallada de Acciones Vintage Coffee [VINCOFE] vs Orient Beverages [ORIBEVER]
Vintage Coffee
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Orient Beverages
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Vintage Coffee gana en 8 métricas, Orient Beverages gana en 11 métricas, con 0 empates. Orient Beverages parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Vintage Coffee | Orient Beverages | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 37,75 | 21,32 | Orient Beverages |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 6,16 | 2,36 | Orient Beverages |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 27,05 | 362,83 | Vintage Coffee |
| Ratio PEG | 0,19 | -0,75 | Orient Beverages |
| VE/EBITDA | 32,48 | 27,75 | Orient Beverages |
| Margen de Beneficio (TTM) | 13,60% | 1,41% | Vintage Coffee |
| Margen Operativo (TTM) | 15,96% | 4,01% | Vintage Coffee |
| Margen EBITDA (TTM) | 15,96% | 4,01% | Vintage Coffee |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 13,25% | 14,38% | Orient Beverages |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 9,81% | 2,30% | Vintage Coffee |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-298,06 M | $-40,27 M | Orient Beverages |
| Rendimiento por Dividendo | 0,07% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 5,52% | -31,33% | Vintage Coffee |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 5,83 | 0,30 | Orient Beverages |
| Valor de Empresa | $20,65 MM | $1,18 MM | Vintage Coffee |
| Ratio VE/Ingresos | 5,64 | 0,71 | Orient Beverages |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 26,56% | 52,70% | Orient Beverages |
| Ingresos por Acción (TTM) | $29 | $769 | Orient Beverages |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $3,92 | $10,86 | Orient Beverages |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,48 | 1,23 | Vintage Coffee |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Vintage Coffee vs Orient Beverages
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vintage Coffee | -2,89% | -1,19% | -3,39% | 23,03% | 67,62% | 23,27% |
| Orient Beverages | -3,30% | 11,00% | 9,69% | -4,61% | -14,32% | -28,56% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vintage Coffee | 5,52% | 5,52% | 5,52% | 5,52% | 5,52% | 5,52% |
| Orient Beverages | -31,33% | 131,43% | 292,79% | 157,28% | 1.134,93% | 1.043,46% |
Sentimiento Basado en Noticias: Vintage Coffee vs Orient Beverages
Vintage Coffee
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
El mes de septiembre mostró resultados financieros impresionantes para Vintage Coffee and Beverages, con un crecimiento sustancial en ingresos, beneficios y ganancias por acción. Si bien hubo cierta dilución por una adjudicación de acciones, las tendencias positivas en la inversión institucional, la actividad de los insiders y el rendimiento general del mercado sugieren una perspectiva favorable para la empresa.
Orient Beverages
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Orient Beverages, comenzando con un sentimiento negativo de los analistas y caídas en la cotización, pero terminando con un sustancial aumento del precio del 19,99 %. Este drástico cambio de impulso hace que el mes sea particularmente significativo para los inversores, requiriendo una cuidadosa consideración tanto de los desafíos como de las oportunidades.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Vintage Coffee vs Orient Beverages
| Métrica | VINCOFE | ORIBEVER |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹21,46B | ₹516,33M |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.990.405 | 5.202 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.852.699 | 2.166 |
| Último Cierre | ₹147,99 | ₹231,55 |
| Rango 52 Semanas | ₹75,00 - ₹159,70 | ₹204,55 - ₹345,00 |
| % desde Máximo 52S | -7,33% | -32,88% |
| Máximo Histórico | ₹159,70 (Aug 22, 2025) | ₹437,40 (Jun 24, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -7,33% | -47,06% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 1,33% | 0,06% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 2,13% | -0,28% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,14% | 0,01% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,16% | 0,04% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,13% | 0,14% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 27,05 | 362,83 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹24,02 | ₹98,05 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,52 | ₹36,85 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-531.152.000 | ₹12,39M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹401,50M | ₹30,21M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,07% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,10 | ₹0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Vintage Coffee vs Orient Beverages
| Métrica | VINCOFE | ORIBEVER |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 37,75 | 21,32 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,19 | -0,75 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 5,83 | 0,30 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 6,16 | 2,36 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹21,46B | ₹516,33M |
| Valor de Empresa | ₹20,65B | ₹1,18B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 5,64 | 0,71 |
| Empresa sobre EBITDA | 32,48 | 27,75 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,48 | 1,23 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹24,02 | ₹98,05 |
Comparación de Estados Financieros: Vintage Coffee vs Orient Beverages
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | VINCOFE | ORIBEVER |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹1,02B | ₹468,70M |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹746,14M | ₹221,70M |
| Beneficio Bruto | ₹269,91M | ₹247,00M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹162,15M | ₹18,80M |
| EBITDA | ₹190,55M | ₹49,90M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹155,58M | ₹24,50M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹13,24M | ₹7,50M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹142,34M | ₹17,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | VINCOFE | ORIBEVER |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹68,02M | ₹62,50M |
| Total de Activos Corrientes | ₹2,12B | ₹890,81M |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹476,21M | ₹673,47M |
| Deuda a Largo Plazo | ₹1,68B | ₹389,88M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹3,03B | ₹210,13M |
| Beneficios Retenidos | ₹19,29M | ₹129,96M |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹42,98M | ₹18,39M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | VINCOFE | ORIBEVER |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | VINCOFE | ORIBEVER |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.990.405 | 5.202 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.852.699 | 2.166 |
| Shares Outstanding | 125,68M | 2,16M |
| Float Shares | 61,47M | 658.912 |
| % Held by Insiders | 0,58% | 0,69% |
| % Held by Institutions | 0,02% | 0,00% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Vintage Coffee vs Orient Beverages
| Métrica | VINCOFE | ORIBEVER |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,10 | ₹0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,07% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,03 | ₹0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,07% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,10 | ₹0,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 22, 2025 | N/A |