Comparación Detallada de Acciones Vishwaraj Sugar [VISHWARAJ] vs Waterbase [WATERBASE]
Vishwaraj Sugar
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Vishwaraj Sugar gana en 6 métricas, Waterbase gana en 12 métricas, con 0 empates. Waterbase parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Vishwaraj Sugar | Waterbase | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 49,20 | 24,07 | Waterbase |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,77 | 1,29 | Vishwaraj Sugar |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 132,35 | 28,27 | Waterbase |
| Ratio PEG | -2,66 | -0,50 | Vishwaraj Sugar |
| VE/EBITDA | 28,00 | -15,74 | Waterbase |
| Margen de Beneficio (TTM) | -7,44% | -5,17% | Waterbase |
| Margen Operativo (TTM) | -7,30% | -5,08% | Waterbase |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -14,03% | -11,70% | Waterbase |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,31% | -7,43% | Vishwaraj Sugar |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-322,93 M | $-213,28 M | Waterbase |
| Rendimiento por Dividendo | 2,04% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -48,28% | -38,76% | Waterbase |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,42 | 0,69 | Vishwaraj Sugar |
| Valor de Empresa | $5,49 MM | $2,38 MM | Vishwaraj Sugar |
| Ratio VE/Ingresos | 1,13 | 0,81 | Waterbase |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 0,60% | 21,14% | Waterbase |
| Ingresos por Acción (TTM) | $22 | $70 | Waterbase |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-1,57 | $-3,64 | Vishwaraj Sugar |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,36 | 0,24 | Waterbase |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Vishwaraj Sugar vs Waterbase
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vishwaraj Sugar | 0,97% | 0,54% | 4,23% | -8,59% | -7,23% | -38,40% |
| Waterbase | -0,85% | 3,68% | 2,97% | -11,90% | 0,24% | -36,64% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vishwaraj Sugar | -48,28% | -47,79% | -51,63% | -22,85% | -22,85% | -22,85% |
| Waterbase | -38,76% | -42,34% | -53,00% | -49,82% | 1.025,57% | 230,87% |
Sentimiento Basado en Noticias: Vishwaraj Sugar vs Waterbase
Vishwaraj Sugar
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
El mes de septiembre fue abrumadoramente negativo para Vishwaraj Sugar Industries Ltd., con la acción alcanzando un mínimo histórico, recibiendo recomendaciones de "venta fuerte" por parte de los analistas y experimentando una disminución significativa en la participación de los inversores institucionales. Estos factores en conjunto pintan un panorama preocupante para las perspectivas a corto plazo de la empresa.
Waterbase
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El mes presentó un panorama mixto para Waterbase, con una reacción positiva del mercado a las señales comerciales entre EE. UU. e India contrarrestada por pérdidas financieras continuas. Si bien la junta de accionistas es un evento estándar, la narrativa general sugiere una empresa que enfrenta desafíos a pesar de algunas brisas favorables externas.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Vishwaraj Sugar vs Waterbase
| Métrica | VISHWARAJ | WATERBASE |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹2,03B | ₹2,02B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 414.652 | 18.071 |
| Volumen Promedio 90 Días | 265.687 | 18.029 |
| Último Cierre | ₹9,41 | ₹48,88 |
| Rango 52 Semanas | ₹7,82 - ₹21,99 | ₹42,50 - ₹83,30 |
| % desde Máximo 52S | -57,21% | -41,32% |
| Máximo Histórico | ₹45,80 (Oct 18, 2021) | ₹417,50 (Jan 01, 2018) |
| % desde Máximo Histórico | -79,45% | -88,29% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,31% | 0,20% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,31% | 0,20% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,07% | -0,05% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,07% | -0,05% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,14% | -0,12% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 132,35 | 28,27 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹12,09 | ₹37,43 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,15 | ₹1,71 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹250,54M | ₹-247.257.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹-800.810.368 | ₹-181.614.000 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,04% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,20 | ₹0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Vishwaraj Sugar vs Waterbase
| Métrica | VISHWARAJ | WATERBASE |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 49,20 | 24,07 |
| P/E Prospectivo | N/A | 4,43 |
| Ratio PEG | -2,66 | -0,50 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,42 | 0,69 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,77 | 1,29 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹2,03B | ₹2,02B |
| Valor de Empresa | ₹5,49B | ₹2,38B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,13 | 0,81 |
| Empresa sobre EBITDA | 28,00 | -15,74 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,36 | 0,24 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹12,09 | ₹37,43 |
Comparación de Estados Financieros: Vishwaraj Sugar vs Waterbase
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | VISHWARAJ | WATERBASE |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹1,33B | ₹763,78M |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹1,32B | ₹574,84M |
| Beneficio Bruto | ₹7,93M | ₹188,93M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹-115,83M | ₹-66,94M |
| EBITDA | ₹-56,57M | ₹-40,56M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹-163,87M | ₹-68,39M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹0 | ₹-14,08M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹-163,87M | ₹-54,31M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | VISHWARAJ | WATERBASE |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹95,93M | ₹4,86M |
| Total de Activos Corrientes | ₹3,36B | ₹1,39B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹3,66B | ₹865,41M |
| Deuda a Largo Plazo | ₹1,25B | ₹0 |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹2,80B | ₹1,55B |
| Beneficios Retenidos | N/A | N/A |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹2,76B | ₹744,42M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | VISHWARAJ | WATERBASE |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | ₹130,46M | N/A |
| Gastos de Capital | ₹-175,59M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | ₹-336,99M | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | VISHWARAJ | WATERBASE |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 414.652 | 18.071 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 265.687 | 18.029 |
| Shares Outstanding | 217,83M | 41,43M |
| Float Shares | 160,78M | 11,89M |
| % Held by Insiders | 0,35% | 0,71% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Vishwaraj Sugar vs Waterbase
| Métrica | VISHWARAJ | WATERBASE |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,20 | ₹0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,04% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,17 | ₹0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,93% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,50 | ₹0,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 20, 2024 | N/A |