Comparación Detallada de Acciones VST Industries [VSTIND] vs NTC Industries [NTCIND]
VST Industries
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: VST Industries gana en 11 métricas, NTC Industries gana en 8 métricas, con 0 empates. VST Industries parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | VST Industries | NTC Industries | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 15,52 | 16,63 | VST Industries |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,44 | 1,31 | NTC Industries |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,00 | 36,68 | VST Industries |
| Ratio PEG | 3,37 | 0,08 | NTC Industries |
| VE/EBITDA | 14,86 | 12,47 | NTC Industries |
| Margen de Beneficio (TTM) | 21,32% | 16,87% | VST Industries |
| Margen Operativo (TTM) | 21,88% | 27,92% | NTC Industries |
| Margen EBITDA (TTM) | 21,88% | 27,92% | NTC Industries |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 21,95% | 5,41% | VST Industries |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 15,99% | 3,46% | VST Industries |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $1,52 MM | $-22,66 M | VST Industries |
| Rendimiento por Dividendo | 3,17% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -30,55% | -9,76% | NTC Industries |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,30 | 3,00 | NTC Industries |
| Valor de Empresa | $41,95 MM | $3,51 MM | VST Industries |
| Ratio VE/Ingresos | 3,05 | 3,82 | VST Industries |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 50,95% | 24,98% | VST Industries |
| Ingresos por Acción (TTM) | $81 | $68 | VST Industries |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $17,24 | $11,42 | VST Industries |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,12 | 0,01 | NTC Industries |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones VST Industries vs NTC Industries
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VST Industries | -0,43% | -2,49% | -3,41% | -7,89% | -3,01% | -22,32% |
| NTC Industries | 0,13% | -1,00% | -10,85% | -5,63% | -2,68% | -17,95% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VST Industries | -30,55% | -9,98% | -13,89% | 83,52% | 405,64% | 617,27% |
| NTC Industries | -9,76% | 116,41% | 592,11% | 449,05% | 268,72% | 714,69% |
Sentimiento Basado en Noticias: VST Industries vs NTC Industries
VST Industries
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
VST Industries experimentó un mes mixto con una disminución de los ingresos pero un aumento de las ganancias. Si bien las perspectivas de los analistas son positivas, los cambios en las tenencias de los inversores y la contracción de los ingresos generan incertidumbre. La narrativa general es de resiliencia frente a los desafíos, lo que lo convierte en un mes moderadamente significativo para los inversores.
NTC Industries
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para NTC Industries, con un crecimiento impresionante de las ganancias contrarrestado por caídas de precios y cambios en las participaciones de los inversores. Las perspectivas positivas de los analistas y los sólidos fundamentales son alentadores, pero la volatilidad y los patrones de propiedad cambiantes introducen incertidumbre, lo que lo convierte en un mes significativo pero no abrumadoramente positivo para la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: VST Industries vs NTC Industries
| Métrica | VSTIND | NTCIND |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹45,32B | ₹2,80B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 125.492 | 7.743 |
| Volumen Promedio 90 Días | 159.554 | 12.591 |
| Último Cierre | ₹263,45 | ₹188,85 |
| Rango 52 Semanas | ₹242,05 - ₹392,95 | ₹159,95 - ₹247,80 |
| % desde Máximo 52S | -32,96% | -23,79% |
| Máximo Histórico | ₹486,15 (Sep 02, 2024) | ₹294,90 (Dec 09, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -45,81% | -35,96% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,07% | 2,65% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,05% | 2,72% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,21% | 0,17% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,22% | 0,28% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,22% | 0,05% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,00 | 36,68 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹77,87 | ₹144,76 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹20,61 | ₹1,04 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹3,33B | ₹-103.797.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹2,90B | ₹113,69M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,17% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹10,00 | ₹0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: VST Industries vs NTC Industries
| Métrica | VSTIND | NTCIND |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 15,52 | 16,63 |
| P/E Prospectivo | 13,38 | N/A |
| Ratio PEG | 3,37 | 0,08 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,30 | 3,00 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,44 | 1,31 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹45,32B | ₹2,80B |
| Valor de Empresa | ₹41,95B | ₹3,51B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,05 | 3,82 |
| Empresa sobre EBITDA | 14,86 | 12,47 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,12 | 0,01 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹77,87 | ₹144,76 |
Comparación de Estados Financieros: VST Industries vs NTC Industries
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | VSTIND | NTCIND |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹2,96B | ₹244,89M |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹1,45B | ₹183,73M |
| Beneficio Bruto | ₹1,51B | ₹61,16M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹651,80M | ₹53,54M |
| EBITDA | ₹769,30M | ₹96,99M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹759,90M | ₹75,65M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹198,60M | ₹18,97M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹561,30M | ₹56,68M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | VSTIND | NTCIND |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹63,39M | ₹2,66M |
| Total de Activos Corrientes | ₹12,88B | ₹878,35M |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹4,70B | ₹307,92M |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | ₹738,40M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹13,23B | ₹2,10B |
| Beneficios Retenidos | ₹8,67B | ₹800,80M |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹152,04M | ₹83,90M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | VSTIND | NTCIND |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | VSTIND | NTCIND |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 125.492 | 7.743 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 159.554 | 12.591 |
| Shares Outstanding | 169,54M | 14,52M |
| Float Shares | 21,19M | 3,99M |
| % Held by Insiders | 0,62% | 0,79% |
| % Held by Institutions | 0,08% | 0,00% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: VST Industries vs NTC Industries
| Métrica | VSTIND | NTCIND |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹10,00 | ₹0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,17% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹6,62 | ₹0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,10% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹19,85 | ₹0,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jul 03, 2025 | N/A |