Comparación Detallada de Acciones Waaree Energies [WAAREEENER] vs Sterling and Wilson [SWSOLAR]
Waaree Energies
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Sterling and Wilson
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Waaree Energies gana en 12 métricas, Sterling and Wilson gana en 5 métricas, con 0 empates. Waaree Energies parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Waaree Energies | Sterling and Wilson | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 46,72 | 57,10 | Waaree Energies |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 10,92 | 6,21 | Sterling and Wilson |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 12,50 | 94,15 | Waaree Energies |
| Ratio PEG | N/A | 0,09 | N/A |
| VE/EBITDA | 31,12 | 20,71 | Sterling and Wilson |
| Margen de Beneficio (TTM) | 14,35% | 1,53% | Waaree Energies |
| Margen Operativo (TTM) | 18,42% | 4,69% | Waaree Energies |
| Margen EBITDA (TTM) | 18,42% | 4,69% | Waaree Energies |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 19,46% | 8,19% | Waaree Energies |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 9,46% | 1,45% | Waaree Energies |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-1,16 MM | $335,30 M | Sterling and Wilson |
| Rentabilidad 1 Año | 19,53% | -59,11% | Waaree Energies |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 6,72 | 0,87 | Sterling and Wilson |
| Valor de Empresa | $963,19 MM | $64,34 MM | Waaree Energies |
| Ratio VE/Ingresos | 6,23 | 0,90 | Sterling and Wilson |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 32,18% | 11,25% | Waaree Energies |
| Ingresos por Acción (TTM) | $553 | $306 | Waaree Energies |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $77,31 | $4,69 | Waaree Energies |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | 0,54 | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Waaree Energies vs Sterling and Wilson
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waaree Energies | -2,04% | -3,54% | 8,34% | 17,95% | 42,08% | 20,69% |
| Sterling and Wilson | -2,07% | -0,23% | -4,79% | -13,50% | 1,92% | -43,75% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waaree Energies | 19,53% | 19,53% | 19,53% | 19,53% | 19,53% | 19,53% |
| Sterling and Wilson | -59,11% | -14,34% | 19,86% | -57,55% | -57,55% | -57,55% |
Sentimiento Basado en Noticias: Waaree Energies vs Sterling and Wilson
Waaree Energies
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Septiembre fue un mes histórico para Waaree Energies, caracterizado por un importante pedido EPC, sólidos resultados financieros, adquisiciones estratégicas y expansión a nuevas empresas. Estos desarrollos en conjunto señalan un potencial de crecimiento significativo y solidifican la posición de la empresa como un actor líder en el mercado solar indio, convirtiéndolo en un período muy destacado para los inversores.
Sterling and Wilson
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre mostró un sólido desempeño financiero para Sterling and Wilson, con la adjudicación de un contrato importante y unos resultados impresionantes en el primer trimestre. Sin embargo, las reclamaciones legales y las disputas fiscales en curso generan una incertidumbre considerable, lo que resulta en una narrativa de inversión mixta. Las revisiones positivas de los analistas y el movimiento del precio de las acciones se ven atenuados por estos desafíos operativos.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Waaree Energies vs Sterling and Wilson
| Métrica | WAAREEENER | SWSOLAR |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹1,04T | ₹62,66B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 3.503.936 | 1.999.813 |
| Volumen Promedio 90 Días | 3.332.986 | 1.760.637 |
| Último Cierre | ₹3.454,40 | ₹265,30 |
| Rango 52 Semanas | ₹1.863,00 - ₹3.865,00 | ₹218,45 - ₹721,45 |
| % desde Máximo 52S | -10,62% | -63,23% |
| Máximo Histórico | ₹3.865,00 (Sep 12, 2025) | ₹828,00 (May 20, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -10,62% | -67,96% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,30% | 0,93% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,89% | 6,63% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,14% | 0,02% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,18% | 0,05% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,19% | 0,08% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 12,50 | 94,15 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹330,67 | ₹43,10 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹271,95 | ₹30,47 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹28,21B | ₹-6.980.600.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹18,67B | ₹814,50M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Waaree Energies vs Sterling and Wilson
| Métrica | WAAREEENER | SWSOLAR |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 46,72 | 57,10 |
| P/E Prospectivo | 23,68 | 9,81 |
| Ratio PEG | N/A | 0,09 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 6,72 | 0,87 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 10,92 | 6,21 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹1,04T | ₹62,66B |
| Valor de Empresa | ₹963,19B | ₹64,34B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 6,23 | 0,90 |
| Empresa sobre EBITDA | 31,12 | 20,71 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | 0,54 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹330,67 | ₹43,10 |
Comparación de Estados Financieros: Waaree Energies vs Sterling and Wilson
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | WAAREEENER | SWSOLAR |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹44,26B | ₹17,62B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹30,02B | ₹15,63B |
| Beneficio Bruto | ₹14,24B | ₹1,98B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹8,15B | ₹826,50M |
| EBITDA | ₹11,69B | ₹1,07B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹9,43B | ₹746,70M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹1,70B | ₹359,80M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹7,73B | ₹386,90M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | WAAREEENER | SWSOLAR |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹5,10B | ₹5,75B |
| Total de Activos Corrientes | ₹131,57B | ₹51,79B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹87,86B | ₹40,39B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹2,48B | ₹5,51B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹95,95B | ₹9,95B |
| Beneficios Retenidos | ₹36,77B | ₹-13,10B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹1,68B | ₹419,90M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | WAAREEENER | SWSOLAR |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | ₹416,30M | N/A |
| Gastos de Capital | ₹-4,01B | N/A |
| Flujo de Caja Libre | ₹565,36M | N/A |
| Pago de Deuda | ₹-554,68M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | WAAREEENER | SWSOLAR |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3.503.936 | 1.999.813 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3.332.986 | 1.760.637 |
| Shares Outstanding | 287,28M | 233,49M |
| Float Shares | 207,67M | 120,23M |
| % Held by Insiders | 0,78% | 0,47% |
| % Held by Institutions | 0,04% | 0,10% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Waaree Energies vs Sterling and Wilson
| Métrica | WAAREEENER | SWSOLAR |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹0,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |