Comparación Detallada de Acciones Wonderla Holidays [WONDERLA] vs Cravatex [CRAVATEX]
Wonderla Holidays
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Wonderla Holidays gana en 9 métricas, Cravatex gana en 10 métricas, con 0 empates. Cravatex parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Wonderla Holidays | Cravatex | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 41,31 | 38,45 | Cravatex |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,38 | 1,08 | Cravatex |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,31 | 2,21 | Wonderla Holidays |
| Ratio PEG | -1,60 | -0,10 | Wonderla Holidays |
| VE/EBITDA | 27,06 | 15,07 | Cravatex |
| Margen de Beneficio (TTM) | 21,72% | 1,66% | Wonderla Holidays |
| Margen Operativo (TTM) | 35,54% | -4,48% | Wonderla Holidays |
| Margen EBITDA (TTM) | 35,54% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 6,34% | 4,54% | Wonderla Holidays |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,87% | 3,43% | Wonderla Holidays |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-2,05 MM | $12,09 M | Cravatex |
| Rendimiento por Dividendo | 0,76% | 2,48% | Cravatex |
| Rentabilidad 1 Año | -25,40% | -22,19% | Cravatex |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 9,04 | 0,64 | Cravatex |
| Valor de Empresa | $35,51 MM | $250,71 M | Wonderla Holidays |
| Ratio VE/Ingresos | 7,82 | 0,14 | Cravatex |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 89,89% | 42,78% | Wonderla Holidays |
| Ingresos por Acción (TTM) | $75 | $692 | Cravatex |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $15,67 | $11,54 | Wonderla Holidays |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,19 | -0,03 | Cravatex |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Wonderla Holidays vs Cravatex
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wonderla Holidays | -0,70% | 5,02% | 8,97% | -0,78% | 0,96% | -12,21% |
| Cravatex | -1,73% | 2,42% | -6,50% | 2,92% | 34,33% | 3,07% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wonderla Holidays | -25,40% | 64,13% | 288,03% | 135,31% | 308,81% | 308,81% |
| Cravatex | -22,19% | 13,29% | 50,00% | 95,74% | 280,55% | 656,30% |
Sentimiento Basado en Noticias: Wonderla Holidays vs Cravatex
Wonderla Holidays
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre trajo una combinación de desarrollos positivos y negativos para Wonderla Holidays. Si bien las acciones experimentaron algunas ganancias y se nombró un nuevo jefe de parque, los ingresos del primer trimestre disminuyeron. Este desempeño mixto justifica una perspectiva cautelosa, lo que lo convierte en un mes de importancia moderada para los inversores.
Cravatex
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Cravatex reportó una pérdida significativa en el primer trimestre del ejercicio fiscal 2025, revirtiendo la rentabilidad anterior, y el precio de las acciones ha disminuido. Si bien se mantuvo un dividendo, el rendimiento financiero subyacente es preocupante y un director ha dimitido. Estos factores se combinan para crear una narrativa de inversión negativa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Wonderla Holidays vs Cravatex
| Métrica | WONDERLA | CRAVATEX |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹41,13B | ₹1,16B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 27.991 | 1.407 |
| Volumen Promedio 90 Días | 45.341 | 3.798 |
| Último Cierre | ₹640,60 | ₹442,20 |
| Rango 52 Semanas | ₹562,10 - ₹947,40 | ₹310,05 - ₹555,00 |
| % desde Máximo 52S | -32,38% | -20,32% |
| Máximo Histórico | ₹1.105,90 (Apr 08, 2024) | ₹799,00 (Apr 09, 2012) |
| % desde Máximo Histórico | -42,07% | -44,66% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,03% | -0,03% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,17% | -0,10% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,22% | 0,02% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,36% | -0,04% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,06% | 0,05% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,31 | 2,21 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹271,84 | ₹411,84 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹88,13 | ₹355,78 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹813,15M | ₹-32.206.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹1,09B | ₹48,28M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,76% | 2,48% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹4,50 | ₹12,50 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Wonderla Holidays vs Cravatex
| Métrica | WONDERLA | CRAVATEX |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 41,31 | 38,45 |
| P/E Prospectivo | 55,00 | N/A |
| Ratio PEG | -1,60 | -0,10 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 9,04 | 0,64 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,38 | 1,08 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹41,13B | ₹1,16B |
| Valor de Empresa | ₹35,51B | ₹250,71M |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 7,82 | 0,14 |
| Empresa sobre EBITDA | 27,06 | 15,07 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,19 | -0,03 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹271,84 | ₹411,84 |
Comparación de Estados Financieros: Wonderla Holidays vs Cravatex
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | WONDERLA | CRAVATEX |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹1,68B | ₹231,27M |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹170,06M | ₹132,33M |
| Beneficio Bruto | ₹1,51B | ₹98,94M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹597,92M | ₹-64,79M |
| EBITDA | ₹875,01M | ₹-8,93M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹704,95M | ₹-13,62M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹179,21M | ₹61.000 |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹525,74M | ₹-13,68M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | WONDERLA | CRAVATEX |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹192,42M | ₹752,06M |
| Total de Activos Corrientes | ₹6,17B | ₹1,31B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹731,51M | ₹310,92M |
| Deuda a Largo Plazo | ₹47,24M | ₹18,19M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹17,24B | ₹1,06B |
| Beneficios Retenidos | ₹9,29B | ₹841,90M |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹720,07M | ₹43,90M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | WONDERLA | CRAVATEX |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | WONDERLA | CRAVATEX |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 27.991 | 1.407 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 45.341 | 3.798 |
| Shares Outstanding | 63,41M | 2,58M |
| Float Shares | 23,92M | 418.065 |
| % Held by Insiders | 0,64% | 0,84% |
| % Held by Institutions | 0,11% | 0,00% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Wonderla Holidays vs Cravatex
| Métrica | WONDERLA | CRAVATEX |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹4,50 | ₹12,50 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,76% | 2,48% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹2,33 | ₹7,17 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,35% | 0,89% |
| 3-Year Total Dividends | ₹7,00 | ₹21,50 |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 08, 2025 | Jul 30, 2025 |