Comparación Detallada de Acciones Zenith Exports [ZENITHEXPO] vs Trident [TRIDENT]
Zenith Exports
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Trident
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Zenith Exports gana en 9 métricas, Trident gana en 10 métricas, con 0 empates. Trident parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Zenith Exports | Trident | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 44,96 | 33,66 | Trident |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,63 | 3,30 | Zenith Exports |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 9,47 | 35,39 | Zenith Exports |
| Ratio PEG | 0,05 | 0,42 | Zenith Exports |
| VE/EBITDA | -40,90 | 16,29 | Zenith Exports |
| Margen de Beneficio (TTM) | 4,04% | 6,27% | Trident |
| Margen Operativo (TTM) | 6,98% | 11,49% | Trident |
| Margen EBITDA (TTM) | 6,98% | 11,49% | Trident |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 2,09% | 8,00% | Trident |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,70% | 5,17% | Trident |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-59,33 M | $7,15 MM | Trident |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,66% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -8,97% | -19,52% | Zenith Exports |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,81 | 2,10 | Zenith Exports |
| Valor de Empresa | $1,18 MM | $157,85 MM | Trident |
| Ratio VE/Ingresos | 1,60 | 2,27 | Zenith Exports |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 51,17% | 51,29% | Trident |
| Ingresos por Acción (TTM) | $136 | $14 | Zenith Exports |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $5,49 | $0,85 | Zenith Exports |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,45 | -0,05 | Trident |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Zenith Exports vs Trident
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zenith Exports | -3,81% | 0,28% | -15,27% | 0,41% | 13,87% | -10,78% |
| Trident | -0,70% | 0,96% | 0,64% | -8,71% | 11,72% | -16,10% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zenith Exports | -8,97% | 63,90% | 485,60% | 274,55% | 313,10% | 152,38% |
| Trident | -19,52% | -21,52% | 264,23% | 557,64% | 1.460,99% | 691,36% |
Sentimiento Basado en Noticias: Zenith Exports vs Trident
Zenith Exports
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Zenith Exports, con ganancias a corto plazo positivas contrarrestadas por preocupaciones a largo plazo sobre las ventas y la participación de los inversores. La próxima Junta General de Accionistas (JGA) es un evento clave que podría aclarar la dirección de la empresa, convirtiendo este mes en uno significativo para que los inversores evalúen las perspectivas de la acción.
Trident
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes de posicionamiento estratégico para Trident Ltd. con el anuncio de su diversificación en los sectores químico y papelero. Si bien los ingresos trimestrales disminuyeron ligeramente, la rentabilidad y el flujo de caja mejoraron, creando una perspectiva mixta pero potencialmente positiva para los inversores. El reciente rendimiento inferior de la acción añade una capa de complejidad.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Zenith Exports vs Trident
| Métrica | ZENITHEXPO | TRIDENT |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹1,34B | ₹148,42B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 753 | 3.843.252 |
| Volumen Promedio 90 Días | 3.976 | 5.438.297 |
| Último Cierre | ₹246,83 | ₹28,41 |
| Rango 52 Semanas | ₹193,00 - ₹360,70 | ₹23,11 - ₹40,20 |
| % desde Máximo 52S | -31,57% | -29,33% |
| Máximo Histórico | ₹453,06 (Jun 24, 2024) | ₹70,35 (Jan 17, 2022) |
| % desde Máximo Histórico | -45,52% | -59,62% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,08% | -0,02% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 9,00% | 0,90% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,04% | 0,06% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,07% | 0,11% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,02% | 0,08% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 9,47 | 35,39 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹151,65 | ₹8,67 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹53,19 | ₹1,31 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹2,16M | ₹8,42B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹17,13M | ₹3,70B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,66% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹0,50 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Zenith Exports vs Trident
| Métrica | ZENITHEXPO | TRIDENT |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 44,96 | 33,66 |
| P/E Prospectivo | N/A | 23,84 |
| Ratio PEG | 0,05 | 0,42 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,81 | 2,10 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,63 | 3,30 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹1,34B | ₹148,42B |
| Valor de Empresa | ₹1,18B | ₹157,85B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,60 | 2,27 |
| Empresa sobre EBITDA | -40,90 | 16,29 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,45 | -0,05 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹151,65 | ₹8,67 |
Comparación de Estados Financieros: Zenith Exports vs Trident
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ZENITHEXPO | TRIDENT |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹179,00M | ₹17,07B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹87,40M | ₹8,31B |
| Beneficio Bruto | ₹91,60M | ₹8,75B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹11,30M | ₹1,96B |
| EBITDA | ₹23,10M | ₹3,12B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹19,30M | ₹1,88B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹5,30M | ₹477,80M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹14,00M | ₹1,40B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ZENITHEXPO | TRIDENT |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹58,27M | ₹663,40M |
| Total de Activos Corrientes | ₹791,83M | ₹25,10B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹167,03M | ₹12,50B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹173.000 | ₹10,15B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹819,71M | ₹46,21B |
| Beneficios Retenidos | ₹249,47M | ₹26,84B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹111,90M | ₹99,20M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ZENITHEXPO | TRIDENT |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ZENITHEXPO | TRIDENT |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 753 | 3.843.252 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3.976 | 5.438.297 |
| Shares Outstanding | 5,40M | 5,08B |
| Float Shares | 1,34M | 1,20B |
| % Held by Insiders | 0,91% | 0,76% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,02% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Zenith Exports vs Trident
| Métrica | ZENITHEXPO | TRIDENT |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹0,50 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,66% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹0,53 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,15% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹1,58 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | May 27, 2025 |