Comparación Detallada de Acciones Zensar Technologies [ZENSARTECH] vs Tata Consultancy [TCS]
Zensar Technologies
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Tata Consultancy
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Zensar Technologies gana en 6 métricas, Tata Consultancy gana en 14 métricas, con 0 empates. Tata Consultancy parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Zensar Technologies | Tata Consultancy | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 28,00 | 22,29 | Tata Consultancy |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 4,60 | 11,20 | Zensar Technologies |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 3,08 | 9,71 | Zensar Technologies |
| Ratio PEG | 1,86 | 19,60 | Zensar Technologies |
| VE/EBITDA | 20,62 | 16,24 | Tata Consultancy |
| Margen de Beneficio (TTM) | 12,53% | 19,24% | Tata Consultancy |
| Margen Operativo (TTM) | 13,54% | 24,46% | Tata Consultancy |
| Margen EBITDA (TTM) | 13,54% | 24,46% | Tata Consultancy |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 15,97% | 51,59% | Tata Consultancy |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 12,56% | 24,60% | Tata Consultancy |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $5,28 MM | $449,71 MM | Tata Consultancy |
| Rendimiento por Dividendo | 2,44% | 3,36% | Tata Consultancy |
| Rentabilidad 1 Año | 19,42% | -26,04% | Zensar Technologies |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,52 | 4,28 | Zensar Technologies |
| Valor de Empresa | $164,94 MM | $10.678,03 MM | Tata Consultancy |
| Ratio VE/Ingresos | 3,07 | 4,17 | Zensar Technologies |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 22,79% | 44,36% | Tata Consultancy |
| Ingresos por Acción (TTM) | $237 | $708 | Tata Consultancy |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $29,43 | $136,03 | Tata Consultancy |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,41 | 0,33 | Tata Consultancy |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Zensar Technologies vs Tata Consultancy
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zensar Technologies | -0,27% | -1,42% | -0,33% | -3,42% | 15,89% | 8,13% |
| Tata Consultancy | -3,01% | -1,22% | 0,65% | -9,42% | -15,30% | -25,26% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zensar Technologies | 19,42% | 281,81% | 320,12% | 397,91% | 2.342,87% | 4.457,81% |
| Tata Consultancy | -26,04% | 6,28% | 30,83% | 145,64% | 580,12% | 1.694,97% |
Sentimiento Basado en Noticias: Zensar Technologies vs Tata Consultancy
Zensar Technologies
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre fue un mes de contrastes para Zensar Technologies. Si bien la empresa demostró un sólido desempeño financiero y realizó movimientos estratégicos en sostenibilidad y ciberseguridad, la disminución del interés de los inversores y los posibles desafíos de las nuevas políticas de visas de EE. UU. crean incertidumbre. Esta imagen mixta justifica una perspectiva cautelosa pero optimista.
Tata Consultancy
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
TCS ha reportado resultados financieros positivos y ha asegurado una asociación significativa, lo que indica una fortaleza continua en su negocio principal. Sin embargo, la introducción de una sustancial tasa de visado H-1B presenta un nuevo desafío que podría afectar los costos y el crecimiento futuros. Esta mezcla de desarrollos positivos y negativos crea una perspectiva 'mixta' para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Zensar Technologies vs Tata Consultancy
| Métrica | ZENSARTECH | TCS |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹192,35B | ₹10,97T |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 440.057 | 2.730.167 |
| Volumen Promedio 90 Días | 353.180 | 2.815.059 |
| Último Cierre | ₹808,10 | ₹3.073,80 |
| Rango 52 Semanas | ₹535,85 - ₹984,95 | ₹2.991,60 - ₹4.494,90 |
| % desde Máximo 52S | -17,96% | -31,62% |
| Máximo Histórico | ₹984,95 (Jan 27, 2025) | ₹4.592,25 (Aug 26, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -17,96% | -33,07% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,08% | 0,01% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,15% | 0,06% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,13% | 0,19% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,14% | 0,24% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,16% | 0,52% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 3,08 | 9,71 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹179,20 | ₹270,61 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹87,83 | ₹114,49 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹7,11B | ₹504,10B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹6,50B | ₹341,78B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,44% | 3,36% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹20,00 | ₹116,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Zensar Technologies vs Tata Consultancy
| Métrica | ZENSARTECH | TCS |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 28,00 | 22,29 |
| P/E Prospectivo | 23,53 | 19,60 |
| Ratio PEG | 1,86 | 19,60 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,52 | 4,28 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 4,60 | 11,20 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹192,35B | ₹10,97T |
| Valor de Empresa | ₹164,94B | ₹10,68T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,07 | 4,17 |
| Empresa sobre EBITDA | 20,62 | 16,24 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,41 | 0,33 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹179,20 | ₹270,61 |
Comparación de Estados Financieros: Zensar Technologies vs Tata Consultancy
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ZENSARTECH | TCS |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹13,85B | ₹634,37B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹10,69B | ₹352,99B |
| Beneficio Bruto | ₹3,16B | ₹281,38B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹1,88B | ₹155,14B |
| EBITDA | ₹2,67B | ₹183,88B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹2,41B | ₹169,79B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹586,00M | ₹41,60B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹1,82B | ₹128,19B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ZENSARTECH | TCS |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹2,71B | ₹64,32B |
| Total de Activos Corrientes | ₹33,15B | ₹1,28T |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹8,82B | ₹565,55B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹783,00M | ₹80,30B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹40,70B | ₹989,31B |
| Beneficios Retenidos | ₹26,90B | ₹918,09B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹1,94B | ₹23,38B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ZENSARTECH | TCS |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | ₹97,56B |
| Gastos de Capital | N/A | ₹-7,54B |
| Flujo de Caja Libre | N/A | ₹100,19B |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ZENSARTECH | TCS |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 440.057 | 2.730.167 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 353.180 | 2.815.059 |
| Shares Outstanding | 227,11M | 3,62B |
| Float Shares | 139,03M | 1,00B |
| % Held by Insiders | 0,04% | 0,72% |
| % Held by Institutions | 0,73% | 0,17% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Zensar Technologies vs Tata Consultancy
| Métrica | ZENSARTECH | TCS |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹20,00 | ₹116,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,44% | 3,36% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹9,00 | ₹76,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,67% | 0,52% |
| 3-Year Total Dividends | ₹27,00 | ₹228,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jul 11, 2025 | Jun 04, 2025 |