Comparación Detallada de Acciones Alcoa [AA] vs Linde plc [LIN]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Alcoa gana en 9 métricas, Linde plc gana en 11 métricas, con 0 empates. Linde plc parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Alcoa | Linde plc | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 7,38 | 34,37 | Alcoa |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,32 | 5,86 | Alcoa |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 42,61 | 60,56 | Alcoa |
| Ratio PEG | 0,02 | 27,90 | Alcoa |
| VE/EBITDA | 3,77 | 18,94 | Alcoa |
| Margen de Beneficio (TTM) | 7,86% | 20,02% | Linde plc |
| Margen Operativo (TTM) | 4,41% | 28,29% | Linde plc |
| Margen EBITDA (TTM) | 4,41% | 28,29% | Linde plc |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 17,15% | 17,01% | Alcoa |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 7,94% | 6,96% | Alcoa |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $42,00 M | $4,93 MM | Linde plc |
| Rendimiento por Dividendo | 1,06% | 1,58% | Linde plc |
| Rentabilidad 1 Año | -13,00% | 3,21% | Linde plc |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,63 | 6,74 | Alcoa |
| Valor de Empresa | $9,34 MM | $242,90 MM | Linde plc |
| Ratio VE/Ingresos | 0,73 | 7,36 | Alcoa |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 12,13% | 48,75% | Linde plc |
| Ingresos por Acción (TTM) | $51 | $69 | Linde plc |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $4,24 | $13,76 | Linde plc |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 2,24 | 0,97 | Linde plc |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Alcoa vs Linde plc
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alcoa | 7,35% | -5,81% | -4,74% | 4,39% | -14,22% | -22,32% |
| Linde plc | 0,20% | 0,64% | 2,19% | 5,53% | 4,96% | 16,07% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alcoa | -13,00% | -47,15% | 95,17% | 4,53% | -4,68% | -63,96% |
| Linde plc | 3,21% | 67,93% | 89,58% | 352,69% | 450,77% | 892,79% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Alcoa vs Linde plc
| Métrica | AA | LIN |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $8,10B | $222,60B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mega cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 5.288.400 | 1.460.950 |
| Volumen Promedio 90 Días | 6.055.907 | 1.675.487 |
| Último Cierre | $31,68 | $481,67 |
| Rango 52 Semanas | $21,53 - $47,77 | $408,65 - $487,49 |
| % desde Máximo 52S | -33,68% | -1,19% |
| Máximo Histórico | $146,31 (Jul 16, 2007) | $487,49 (Oct 14, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -78,35% | -1,19% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,04% | 0,00% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 7,20% | 0,03% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,08% | 0,20% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,04% | 0,28% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,17% | 0,17% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 42,61 | 60,56 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $23,70 | $80,70 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $5,85 | $11,23 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $1,12B | $9,63B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $910,75M | $3,41B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,06% | 1,58% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,30 | $7,28 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Alcoa vs Linde plc
| Métrica | AA | LIN |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 7,38 | 34,37 |
| P/E Prospectivo | 9,80 | 27,90 |
| Ratio PEG | 0,02 | 27,90 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,63 | 6,74 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,32 | 5,86 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $8,10B | $222,60B |
| Valor de Empresa | $9,34B | $242,90B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,73 | 7,36 |
| Empresa sobre EBITDA | 3,77 | 18,94 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 2,24 | 0,97 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $23,70 | $80,70 |
Comparación de Estados Financieros: Alcoa vs Linde plc
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | AA | LIN |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $3,37B | $8,11B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $2,44B | $4,16B |
| Beneficio Bruto | $931,00M | $3,96B |
| Investigación y Desarrollo | $12,00M | $38,00M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $700,00M | $2,22B |
| EBITDA | $853,00M | $3,15B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $668,00M | $2,18B |
| Impuesto sobre la Renta | $120,00M | $511,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $548,00M | $1,71B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | AA | LIN |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $1,20B | $5,29B |
| Total de Activos Corrientes | $5,21B | $13,60B |
| Total de Pasivos Corrientes | $3,04B | $14,49B |
| Deuda a Largo Plazo | $2,57B | $17,61B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $5,82B | $39,46B |
| Beneficios Retenidos | $-801,00M | $13,55B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | AA | LIN |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $227,00M | $2,34B |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $-18,00M | $891,00M |
| Pago de Deuda | $-946,00M | $-1,01B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-1,11B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | AA | LIN |
|---|---|---|
| Shares Short | 16,13M | 5,14M |
| Short Ratio | 2,50 | 2,93 |
| Short % of Float | 0,07% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 5.288.400 | 1.460.950 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 6.055.907 | 1.675.487 |
| Shares Outstanding | 258,36M | 473,24M |
| Float Shares | 256,94M | 469,47M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,80% | 0,88% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Alcoa vs Linde plc
| Métrica | AA | LIN |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,30 | $7,28 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,06% | 1,58% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,37 | $5,83 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,28% | 0,34% |
| 3-Year Total Dividends | $1,10 | $17,48 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 04, 2025 | Sep 04, 2025 |