Comparación Detallada de Acciones Albertsons [ACI] vs Grocery Outlet [GO]
Albertsons
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Albertsons gana en 13 métricas, Grocery Outlet gana en 6 métricas, con 0 empates. Albertsons parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Albertsons | Grocery Outlet | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 12,97 | 205,88 | Albertsons |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,61 | 1,36 | Grocery Outlet |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 418,88 | 148,47 | Grocery Outlet |
| Ratio PEG | 9,37 | -3,20 | Grocery Outlet |
| VE/EBITDA | 6,96 | 14,48 | Albertsons |
| Margen de Beneficio (TTM) | 1,19% | 0,18% | Albertsons |
| Margen Operativo (TTM) | 2,13% | 2,03% | Albertsons |
| Margen EBITDA (TTM) | 2,13% | 2,03% | Albertsons |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 31,26% | 0,68% | Albertsons |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,74% | 2,18% | Albertsons |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $749,40 M | $-94,95 M | Albertsons |
| Rendimiento por Dividendo | 1,85% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -8,55% | 0,37% | Grocery Outlet |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,15 | 0,36 | Albertsons |
| Valor de Empresa | $26,07 MM | $3,32 MM | Albertsons |
| Ratio VE/Ingresos | 0,32 | 0,74 | Albertsons |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 27,39% | 30,57% | Grocery Outlet |
| Ingresos por Acción (TTM) | $139 | $46 | Albertsons |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,64 | $0,08 | Albertsons |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,31 | 0,30 | Grocery Outlet |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Albertsons vs Grocery Outlet
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albertsons | -3,34% | -3,89% | -12,73% | -26,12% | -21,24% | -14,55% |
| Grocery Outlet | -2,13% | 0,50% | -9,89% | 21,66% | 16,47% | -1,10% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albertsons | -8,55% | -35,90% | 17,81% | 8,74% | 8,74% | 8,74% |
| Grocery Outlet | 0,37% | -49,05% | -61,07% | -43,64% | -43,64% | -43,64% |
Sentimiento Basado en Noticias: Albertsons vs Grocery Outlet
Albertsons
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Albertsons ofreció una sorpresa positiva en ganancias en el T1, impulsando mejoras por parte de los analistas e inversión institucional. Sin embargo, el declive anticipado en las ganancias del T2 y las crecientes presiones regulatorias generan incertidumbre, lo que resulta en una perspectiva de inversión mixta general para el mes.
Grocery Outlet
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre trajo una mezcla de señales positivas y neutrales para Grocery Outlet. Una mejora de Telsey Advisory Group se vio contrarrestada por la reiteración de calificaciones de 'Mantener' y 'Neutral' por parte de otras firmas. Si bien las mejoras operativas y el aumento de la propiedad institucional son alentadores, la disminución proyectada de las ganancias justifica la cautela, creando una narrativa de inversión mixta.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Albertsons vs Grocery Outlet
| Métrica | ACI | GO |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $12,25B | $1,62B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 4.284.150 | 3.221.420 |
| Volumen Promedio 90 Días | 4.434.347 | 2.782.173 |
| Último Cierre | $16,80 | $16,12 |
| Rango 52 Semanas | $16,75 - $23,20 | $10,26 - $21,67 |
| % desde Máximo 52S | -27,59% | -25,61% |
| Máximo Histórico | $37,99 (Mar 07, 2022) | $48,87 (Nov 02, 2020) |
| % desde Máximo Histórico | -55,78% | -67,01% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,03% | 0,05% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,31% | -0,65% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,01% | 0,00% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,02% | 0,02% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,31% | 0,01% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 418,88 | 148,47 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $5,88 | $12,10 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,63 | $0,56 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $2,68B | $195,09M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $1,52B | $-83.764.000 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,85% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,39 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Albertsons vs Grocery Outlet
| Métrica | ACI | GO |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 12,97 | 205,88 |
| P/E Prospectivo | 9,37 | 17,52 |
| Ratio PEG | 9,37 | -3,20 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,15 | 0,36 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,61 | 1,36 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $12,25B | $1,62B |
| Valor de Empresa | $26,07B | $3,32B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,32 | 0,74 |
| Empresa sobre EBITDA | 6,96 | 14,48 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,31 | 0,30 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $5,88 | $12,10 |
Comparación de Estados Financieros: Albertsons vs Grocery Outlet
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ACI | GO |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $18,80B | $1,13B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $13,65B | $783,12M |
| Beneficio Bruto | $5,15B | $342,45M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $312,40M | $11,37M |
| EBITDA | $930,10M | $42,33M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $218,20M | $-29,03M |
| Impuesto sobre la Renta | $46,40M | $-5,71M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $171,80M | $-23,32M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ACI | GO |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $293,60M | $50,91M |
| Total de Activos Corrientes | $6,56B | $484,91M |
| Total de Pasivos Corrientes | $7,25B | $388,69M |
| Deuda a Largo Plazo | $13,42B | $1,65B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $3,39B | $1,18B |
| Beneficios Retenidos | $1,49B | $358,11M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $6,15B | $1,88B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ACI | GO |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $805,90M | $36,12M |
| Gastos de Capital | $-484,50M | $-60,45M |
| Flujo de Caja Libre | $274,00M | $-6,35M |
| Pago de Deuda | $-19,70M | $-22,23M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $0 |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ACI | GO |
|---|---|---|
| Shares Short | 19,04M | 22,36M |
| Short Ratio | 4,23 | 9,37 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,31% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 4.284.150 | 3.221.420 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 4.434.347 | 2.782.173 |
| Shares Outstanding | 575,44M | 97,26M |
| Float Shares | 413,39M | 93,78M |
| % Held by Insiders | 0,15% | 0,05% |
| % Held by Institutions | 0,74% | 1,21% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Albertsons vs Grocery Outlet
| Métrica | ACI | GO |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,39 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,85% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,73 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 3,33% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $8,20 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Jan 24, 2025 | N/A |