Comparación Detallada de Acciones AGCO [AGCO] vs Caterpillar [CAT]
AGCO
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Caterpillar
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: AGCO gana en 7 métricas, Caterpillar gana en 13 métricas, con 0 empates. Caterpillar parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | AGCO | Caterpillar | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 81,69 | 23,75 | Caterpillar |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,96 | 11,71 | AGCO |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 70,50 | 218,34 | AGCO |
| Ratio PEG | -0,44 | -1,52 | Caterpillar |
| VE/EBITDA | 11,65 | 18,20 | AGCO |
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,98% | 14,95% | Caterpillar |
| Margen Operativo (TTM) | 7,42% | 17,74% | Caterpillar |
| Margen EBITDA (TTM) | 7,42% | 17,74% | Caterpillar |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 0,85% | 52,71% | Caterpillar |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,98% | 8,56% | Caterpillar |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $296,60 M | $8,82 MM | Caterpillar |
| Rendimiento por Dividendo | 0,85% | 1,18% | Caterpillar |
| Rentabilidad 1 Año | 9,85% | 18,57% | Caterpillar |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,80 | 3,46 | AGCO |
| Valor de Empresa | $10,86 MM | $254,89 MM | Caterpillar |
| Ratio VE/Ingresos | 1,07 | 4,04 | AGCO |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 24,99% | 32,75% | Caterpillar |
| Ingresos por Acción (TTM) | $136 | $132 | AGCO |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,34 | $19,64 | Caterpillar |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,20 | 1,41 | AGCO |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones AGCO vs Caterpillar
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGCO | 0,68% | -2,04% | -6,19% | 7,46% | 13,66% | 18,27% |
| Caterpillar | -1,29% | -0,69% | 7,27% | 24,80% | 35,35% | 28,89% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGCO | 9,85% | 12,29% | 47,39% | 151,72% | 193,45% | 509,08% |
| Caterpillar | 18,57% | 182,62% | 209,27% | 605,81% | 492,84% | 689,31% |
Sentimiento Basado en Noticias: AGCO vs Caterpillar
AGCO
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre fue testigo de importantes inversiones en fabricación y tecnología junto con un sentimiento mixto de los analistas y una actividad institucional variada. Si bien los desarrollos positivos como la expansión de la planta en Finlandia y las compras de información privilegiada sugieren confianza, las revisiones cautelosas de los analistas y las ventas institucionales crean una perspectiva matizada, lo que lo convierte en un mes de importancia moderada para los inversores.
Caterpillar
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Caterpillar, con revisiones positivas de analistas y un rendimiento de las acciones contrarrestados por crecientes preocupaciones por los aranceles y ventas de información privilegiada. Si bien la empresa se beneficia de las tendencias emergentes, las presiones de costos continuas y la actividad de liderazgo crean incertidumbre, lo que lo convierte en un mes significativo pero complejo para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: AGCO vs Caterpillar
| Métrica | AGCO | CAT |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $8,17B | $221,17B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mega cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 783.033 | 2.942.100 |
| Volumen Promedio 90 Días | 765.634 | 2.869.420 |
| Último Cierre | $107,99 | $463,72 |
| Rango 52 Semanas | $73,79 - $121,16 | $267,30 - $485,34 |
| % desde Máximo 52S | -10,87% | -4,45% |
| Máximo Histórico | $155,87 (May 10, 2021) | $485,34 (Sep 23, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -30,72% | -4,45% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,19% | -0,01% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,19% | -0,19% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,01% | 0,15% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,07% | 0,18% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,01% | 0,53% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 70,50 | 218,34 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $55,88 | $39,83 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $10,51 | $9,45 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $977,90M | $11,37B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $1,03B | $4,53B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,85% | 1,18% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,87 | $4,23 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: AGCO vs Caterpillar
| Métrica | AGCO | CAT |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 81,69 | 23,75 |
| P/E Prospectivo | 16,22 | 21,06 |
| Ratio PEG | -0,44 | -1,52 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,80 | 3,46 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,96 | 11,71 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $8,17B | $221,17B |
| Valor de Empresa | $10,86B | $254,89B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,07 | 4,04 |
| Empresa sobre EBITDA | 11,65 | 18,20 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,20 | 1,41 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $55,88 | $39,83 |
Comparación de Estados Financieros: AGCO vs Caterpillar
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | AGCO | CAT |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $2,05B | $14,25B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $1,53B | $9,29B |
| Beneficio Bruto | $520,60M | $4,96B |
| Investigación y Desarrollo | $116,00M | $480,00M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $63,50M | $2,58B |
| EBITDA | $107,00M | $3,14B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-1,40M | $2,57B |
| Impuesto sobre la Renta | $2,00M | $574,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $8,70M | $2,00B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | AGCO | CAT |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $562,60M | $3,56B |
| Total de Activos Corrientes | $5,29B | $43,02B |
| Total de Pasivos Corrientes | $3,46B | $32,60B |
| Deuda a Largo Plazo | $2,89B | $25,82B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $4,11B | $18,07B |
| Beneficios Retenidos | $5,63B | $61,36B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $2,05B | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | AGCO | CAT |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $183,70M | $2,63B |
| Gastos de Capital | $-47,10M | $149,00M |
| Flujo de Caja Libre | $-260,40M | $371,00M |
| Pago de Deuda | $-297,00M | $-1,80B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-3,72B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | AGCO | CAT |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,61M | 6,55M |
| Short Ratio | 2,93 | 2,01 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 783.033 | 2.942.100 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 765.634 | 2.869.420 |
| Shares Outstanding | 74,42M | 477,93M |
| Float Shares | 61,92M | 466,98M |
| % Held by Insiders | 0,17% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,95% | 0,72% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: AGCO vs Caterpillar
| Métrica | AGCO | CAT |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,87 | $4,23 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,85% | 1,18% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $3,42 | $4,74 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,77% | 0,47% |
| 3-Year Total Dividends | $10,25 | $14,23 |
| Fecha Ex-Dividendo | Feb 14, 2025 | Jan 21, 2025 |