Comparación Detallada de Acciones Federal Agricultural [AGM] vs Navient [NAVI]
Federal Agricultural
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 18 métricas vitales: Federal Agricultural gana en 11 métricas, Navient gana en 7 métricas, con 0 empates. Federal Agricultural parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Federal Agricultural | Navient | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 11,51 | 40,44 | Federal Agricultural |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,88 | 0,50 | Navient |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 2.010,93 | 1.839,94 | Navient |
| Ratio PEG | 0,54 | -0,72 | Navient |
| Margen de Beneficio (TTM) | 57,22% | 5,65% | Federal Agricultural |
| Margen Operativo (TTM) | 69,62% | 15,13% | Federal Agricultural |
| Margen EBITDA (TTM) | 69,62% | 15,13% | Federal Agricultural |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 13,85% | 1,24% | Federal Agricultural |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,67% | 0,06% | Federal Agricultural |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $607,37 M | $459,00 M | Federal Agricultural |
| Rendimiento por Dividendo | 2,28% | 6,19% | Navient |
| Rentabilidad 1 Año | 0,53% | -18,98% | Federal Agricultural |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 5,57 | 2,20 | Navient |
| Valor de Empresa | $32,54 MM | $47,70 MM | Navient |
| Ratio VE/Ingresos | 88,32 | 81,68 | Navient |
| Ingresos por Acción (TTM) | $34 | $6 | Federal Agricultural |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $16,97 | $0,32 | Federal Agricultural |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,04 | 1,39 | Federal Agricultural |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Federal Agricultural vs Navient
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Federal Agricultural | 4,51% | 3,73% | 11,65% | 4,90% | -6,17% | 1,61% |
| Navient | 3,83% | -0,68% | -8,48% | 0,62% | -6,85% | 0,00% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Federal Agricultural | 0,53% | 75,54% | 181,83% | 171,33% | 1.544,90% | 730,50% |
| Navient | -18,98% | -19,28% | 40,28% | 0,08% | -23,13% | -23,13% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Federal Agricultural vs Navient
| Métrica | AGM | NAVI |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $2,05B | $1,29B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 79.210 | 617.083 |
| Volumen Promedio 90 Días | 73.863 | 947.601 |
| Último Cierre | $204,06 | $13,56 |
| Rango 52 Semanas | $159,64 - $217,14 | $10,53 - $16,97 |
| % desde Máximo 52S | -6,02% | -20,07% |
| Máximo Histórico | $217,60 (Jul 22, 2024) | $23,80 (Sep 13, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -6,22% | -43,03% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,13% | -0,49% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,16% | -0,61% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,57% | 0,06% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,70% | 0,15% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,14% | 0,01% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 2.010,93 | 1.839,94 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $103,64 | $25,79 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $97,09 | $7,63 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $225,64M | $195,00M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $180,43M | $131,00M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,28% | 6,19% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $4,30 | $0,80 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Federal Agricultural vs Navient
| Métrica | AGM | NAVI |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 11,51 | 40,44 |
| P/E Prospectivo | 11,07 | 8,74 |
| Ratio PEG | 0,54 | -0,72 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 5,57 | 2,20 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,88 | 0,50 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $2,05B | $1,29B |
| Valor de Empresa | $32,54B | $47,70B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 88,32 | 81,68 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,04 | 1,39 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $103,64 | $25,79 |
Comparación de Estados Financieros: Federal Agricultural vs Navient
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | AGM | NAVI |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $94,22M | $156,00M |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| EBITDA | N/A | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | $63,13M | $-5,00M |
| Impuesto sobre la Renta | $13,47M | $-3,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $49,65M | $-2,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | AGM | NAVI |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $1,03B | $642,00M |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | $19,76B | $43,25B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,53B | $2,59B |
| Beneficios Retenidos | $970,87M | $4,68B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | AGM | NAVI |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $44,73M | $-12,00M |
| Gastos de Capital | $0 | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $-49,82M | $71,00M |
| Pago de Deuda | $-19,49B | $-1,27B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-35,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | AGM | NAVI |
|---|---|---|
| Shares Short | 204.134 | 8,05M |
| Short Ratio | 2,09 | 7,52 |
| Short % of Float | N/A | 0,33% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 79.210 | 617.083 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 73.863 | 947.601 |
| Shares Outstanding | 10,89M | 103,03M |
| Float Shares | 10,28M | 67,85M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,03% |
| % Held by Institutions | 0,84% | 1,04% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Federal Agricultural vs Navient
| Métrica | AGM | NAVI |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $4,30 | $0,80 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,28% | 6,19% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $4,47 | $0,69 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,76% | 1,04% |
| 3-Year Total Dividends | $13,40 | $2,08 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 14, 2025 | Sep 05, 2025 |