Comparación Detallada de Acciones Federal Agricultural [AGM] vs Navient [NAVI]
Federal Agricultural
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 18 métricas vitales: Federal Agricultural gana en 11 métricas, Navient gana en 7 métricas, con 0 empates. Federal Agricultural parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Federal Agricultural | Navient | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 9,62 | 41,53 | Federal Agricultural |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,57 | 0,52 | Navient |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 2.010,93 | 1.839,94 | Navient |
| Ratio PEG | 0,45 | -0,74 | Navient |
| Margen de Beneficio (TTM) | 57,22% | 5,65% | Federal Agricultural |
| Margen Operativo (TTM) | 69,62% | 15,13% | Federal Agricultural |
| Margen EBITDA (TTM) | 69,62% | 15,13% | Federal Agricultural |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 13,85% | 1,24% | Federal Agricultural |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,67% | 0,06% | Federal Agricultural |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $607,37 M | $459,00 M | Federal Agricultural |
| Rendimiento por Dividendo | 2,28% | 6,19% | Navient |
| Rentabilidad 1 Año | -14,96% | -18,14% | Federal Agricultural |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 4,67 | 2,26 | Navient |
| Valor de Empresa | $32,19 MM | $47,74 MM | Navient |
| Ratio VE/Ingresos | 87,37 | 81,74 | Navient |
| Ingresos por Acción (TTM) | $34 | $6 | Federal Agricultural |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $16,96 | $0,32 | Federal Agricultural |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,96 | 1,35 | Federal Agricultural |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Federal Agricultural vs Navient
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Federal Agricultural | -3,44% | -6,77% | -22,56% | -20,67% | -6,22% | -18,03% |
| Navient | -3,24% | -1,76% | -5,51% | -17,41% | 16,49% | -1,53% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Federal Agricultural | -14,96% | 50,21% | 127,22% | 118,89% | 1.152,07% | 583,93% |
| Navient | -18,14% | -13,05% | 31,36% | 4,89% | -24,31% | -24,31% |
Sentimiento Basado en Noticias: Federal Agricultural vs Navient
Federal Agricultural
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre fue un mes notablemente positivo para Federal Agricultural Mortgage, con una sólida recomendación de 'Compra' de Zacks, una transición de liderazgo fluida y su inclusión en una lista de 'Las mejores acciones para comprar y mantener'. Estos factores señalan en conjunto una oportunidad de inversión atractiva y una trayectoria positiva para la empresa.
Navient
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre trajo una mezcla de acontecimientos para Navient, incluyendo una reclasificación de índice, el mantenimiento de recomendaciones de analistas y cambios en las participaciones institucionales. Si bien las calificaciones crediticias de un fideicomiso de préstamos fueron positivas, el panorama general es de transición y optimismo cauto, lo que lo convierte en un mes de importancia moderada para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Federal Agricultural vs Navient
| Métrica | AGM | NAVI |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,80B | $1,32B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 93.640 | 880.610 |
| Volumen Promedio 90 Días | 80.557 | 871.510 |
| Último Cierre | $157,51 | $12,86 |
| Rango 52 Semanas | $157,51 - $217,14 | $10,53 - $16,15 |
| % desde Máximo 52S | -27,46% | -20,37% |
| Máximo Histórico | $217,60 (Jul 22, 2024) | $23,80 (Sep 13, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -27,61% | -45,97% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,13% | -0,49% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,16% | -0,61% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,57% | 0,06% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,70% | 0,15% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,14% | 0,01% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 2.010,93 | 1.839,94 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $103,64 | $25,79 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $97,09 | $7,63 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $225,64M | $195,00M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $180,43M | $131,00M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,28% | 6,19% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $4,30 | $0,80 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Federal Agricultural vs Navient
| Métrica | AGM | NAVI |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 9,62 | 41,53 |
| P/E Prospectivo | 9,25 | 8,98 |
| Ratio PEG | 0,45 | -0,74 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 4,67 | 2,26 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,57 | 0,52 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,80B | $1,32B |
| Valor de Empresa | $32,19B | $47,74B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 87,37 | 81,74 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,96 | 1,35 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $103,64 | $25,79 |
Comparación de Estados Financieros: Federal Agricultural vs Navient
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | AGM | NAVI |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $94,22M | $156,00M |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| EBITDA | N/A | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | $63,13M | $18,00M |
| Impuesto sobre la Renta | $13,47M | $4,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $49,65M | $14,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | AGM | NAVI |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $1,03B | $642,00M |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | $19,76B | $43,25B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,53B | $2,59B |
| Beneficios Retenidos | $970,87M | $4,68B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | AGM | NAVI |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $44,73M | $-12,00M |
| Gastos de Capital | $0 | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $-49,82M | $71,00M |
| Pago de Deuda | $-19,49B | $-1,27B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-35,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | AGM | NAVI |
|---|---|---|
| Shares Short | 217.865 | 7,34M |
| Short Ratio | 3,27 | 9,68 |
| Short % of Float | N/A | 0,30% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 93.640 | 880.610 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 80.557 | 871.510 |
| Shares Outstanding | 10,89M | 103,03M |
| Float Shares | 10,29M | 67,85M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,03% |
| % Held by Institutions | 0,84% | 1,04% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Federal Agricultural vs Navient
| Métrica | AGM | NAVI |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $4,30 | $0,80 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,28% | 6,19% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $4,47 | $0,69 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,76% | 1,04% |
| 3-Year Total Dividends | $13,40 | $2,08 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 14, 2025 | Sep 05, 2025 |