Comparación Detallada de Acciones Argan [AGX] vs Ies Holdings [IESC]
Argan
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Argan gana en 8 métricas, Ies Holdings gana en 11 métricas, con 0 empates. Ies Holdings parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Argan | Ies Holdings | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 31,48 | 29,31 | Ies Holdings |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 9,21 | 9,73 | Argan |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,61 | 8,84 | Argan |
| Ratio PEG | 0,35 | 0,69 | Argan |
| VE/EBITDA | 25,51 | 18,81 | Ies Holdings |
| Margen de Beneficio (TTM) | 12,73% | 8,23% | Argan |
| Margen Operativo (TTM) | 12,64% | 12,61% | Argan |
| Margen EBITDA (TTM) | 12,64% | 12,61% | Argan |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 33,43% | 38,50% | Ies Holdings |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 9,12% | 16,93% | Ies Holdings |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $161,00 M | $189,25 M | Ies Holdings |
| Rendimiento por Dividendo | 0,51% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 128,88% | 81,71% | Argan |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,93 | 2,34 | Ies Holdings |
| Valor de Empresa | $3,05 MM | $7,55 MM | Ies Holdings |
| Ratio VE/Ingresos | 3,32 | 2,32 | Ies Holdings |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 18,62% | 26,92% | Ies Holdings |
| Ingresos por Acción (TTM) | $68 | $163 | Ies Holdings |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $8,33 | $13,07 | Ies Holdings |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,63 | 1,71 | Argan |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Argan vs Ies Holdings
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Argan | 0,48% | -2,78% | 29,28% | 25,79% | 112,13% | 83,88% |
| Ies Holdings | 4,27% | 2,17% | 10,67% | 31,00% | 143,38% | 90,46% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Argan | 128,88% | 706,40% | 522,56% | 636,94% | 2.532,67% | 6.927,47% |
| Ies Holdings | 81,71% | 1.242,91% | 956,84% | 5.113,84% | 11.681,12% | 1.034,28% |
Sentimiento Basado en Noticias: Argan vs Ies Holdings
Argan
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes de contrastes para Argan, con resultados financieros positivos y un generoso aumento de dividendos contrarrestados por ventas sustanciales de insiders y preocupaciones sobre la escalabilidad de la demanda. La cartera de pedidos récord proporciona una perspectiva positiva, pero las señales mixtas crean incertidumbre para los inversores, lo que lo convierte en un mes significativo pero no decisivo.
Ies Holdings
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
La actividad del mes se centró en la compensación de los directores en forma de Unidades de Acciones Fantasma (PSU). Si bien no es un evento financiero importante, estas concesiones señalan la confianza interna y la alineación de intereses entre el liderazgo y los accionistas, lo cual es un indicador positivo para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Argan vs Ies Holdings
| Métrica | AGX | IESC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $3,62B | $7,63B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 311.660 | 140.680 |
| Volumen Promedio 90 Días | 401.083 | 144.890 |
| Último Cierre | $263,53 | $399,38 |
| Rango 52 Semanas | $101,02 - $283,35 | $146,51 - $404,27 |
| % desde Máximo 52S | -6,99% | -1,21% |
| Máximo Histórico | $283,35 (Oct 02, 2025) | $414,48 (Apr 20, 1998) |
| % desde Máximo Histórico | -6,99% | -3,64% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,05% | 0,16% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,94% | 0,24% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,13% | 0,08% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,13% | 0,13% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,33% | 0,39% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,61 | 8,84 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $28,47 | $39,36 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $41,43 | $8,48 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $146,30M | $246,88M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $84,01M | $198,33M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,51% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,06 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Argan vs Ies Holdings
| Métrica | AGX | IESC |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 31,48 | 29,31 |
| P/E Prospectivo | 51,83 | 24,10 |
| Ratio PEG | 0,35 | 0,69 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,93 | 2,34 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 9,21 | 9,73 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $3,62B | $7,63B |
| Valor de Empresa | $3,05B | $7,55B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,32 | 2,32 |
| Empresa sobre EBITDA | 25,51 | 18,81 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,63 | 1,71 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $28,47 | $39,36 |
Comparación de Estados Financieros: Argan vs Ies Holdings
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | AGX | IESC |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $193,66M | $833,96M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $156,80M | $625,09M |
| Beneficio Bruto | $36,86M | $208,87M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $24,34M | $92,83M |
| EBITDA | $25,93M | $110,92M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $29,79M | $98,68M |
| Impuesto sobre la Renta | $7,24M | $26,09M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $22,55M | $72,59M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | AGX | IESC |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $189,25M | $22,43M |
| Total de Activos Corrientes | $738,08M | $914,48M |
| Total de Pasivos Corrientes | $422,95M | $538,19M |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | $51,65M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $363,90M | $746,53M |
| Beneficios Retenidos | $310,18M | $623,66M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $14,51M | $230,48M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | AGX | IESC |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $74,92M | $-3,04M |
| Gastos de Capital | $-395.000 | $-16,95M |
| Flujo de Caja Libre | $34,90M | $7,89M |
| Pago de Deuda | N/A | $-196,44M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-6,85M | $-20,53M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | AGX | IESC |
|---|---|---|
| Shares Short | 734.746 | 881.172 |
| Short Ratio | 1,82 | 6,39 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,10% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 311.660 | 140.680 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 401.083 | 144.890 |
| Shares Outstanding | 13,63M | 19,97M |
| Float Shares | 13,22M | 8,81M |
| % Held by Insiders | 0,04% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,89% | 0,98% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Argan vs Ies Holdings
| Métrica | AGX | IESC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,06 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,51% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,07 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,56% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $3,21 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Jan 23, 2025 | N/A |