Comparación Detallada de Acciones C3.ai [AI] vs Amdocs [DOX]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: C3.ai gana en 5 métricas, Amdocs gana en 13 métricas, con 0 empates. Amdocs parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | C3.ai | Amdocs | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -11,61 | 16,66 | C3.ai |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 4,15 | 2,58 | Amdocs |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 7,19 | 23,65 | C3.ai |
| Ratio PEG | -76,47 | 1,20 | C3.ai |
| VE/EBITDA | -9,01 | 9,66 | C3.ai |
| Margen de Beneficio (TTM) | -74,21% | 11,94% | Amdocs |
| Margen Operativo (TTM) | -81,83% | 17,69% | Amdocs |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 17,69% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -33,73% | 15,73% | Amdocs |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -19,65% | 7,87% | Amdocs |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-44,45 M | $618,93 M | Amdocs |
| Rentabilidad 1 Año | -27,83% | -6,59% | Amdocs |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 8,98 | 1,95 | Amdocs |
| Valor de Empresa | $2,81 MM | $9,59 MM | Amdocs |
| Ratio VE/Ingresos | 7,23 | 2,06 | Amdocs |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 62,09% | 37,86% | C3.ai |
| Ingresos por Acción (TTM) | $3 | $41 | Amdocs |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-2,24 | $4,94 | Amdocs |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,98 | 0,52 | Amdocs |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones C3.ai vs Amdocs
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C3.ai | 2,61% | 13,51% | 24,90% | -23,35% | 2,72% | -43,29% |
| Amdocs | 0,13% | 1,19% | -3,93% | -10,23% | 0,43% | -2,06% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C3.ai | -27,83% | 67,89% | -83,56% | -83,56% | -83,56% | -83,56% |
| Amdocs | -6,59% | 4,33% | 40,98% | 40,81% | 175,50% | 212,95% |
Sentimiento Basado en Noticias: C3.ai vs Amdocs
C3.ai
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre presentó un panorama complejo para C3.ai, con desarrollos positivos como el lanzamiento de Agentic Process Automation y alianzas estratégicas, y factores negativos significativos que incluyen ganancias decepcionantes, un cambio de CEO y una demanda colectiva. Esta mezcla de eventos la convierte en un mes crucial para comprender la trayectoria de la empresa.
Amdocs
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Amdocs ofreció un panorama mixto en octubre, con una ligera superación de las ganancias y una inversión continua en IA compensadas por una disminución de los ingresos. Las calificaciones positivas de los analistas y la actividad institucional sugieren confianza, pero la tendencia de los ingresos justifica un seguimiento cercano. En general, el mes presenta una perspectiva cautelosamente optimista.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: C3.ai vs Amdocs
| Métrica | AI | DOX |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $3,49B | $9,09B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 7.313.710 | 959.580 |
| Volumen Promedio 90 Días | 6.099.750 | 866.193 |
| Último Cierre | $19,66 | $82,43 |
| Rango 52 Semanas | $14,70 - $45,08 | $78,61 - $95,41 |
| % desde Máximo 52S | -56,39% | -13,60% |
| Máximo Histórico | $183,90 (Dec 21, 2020) | $99,75 (Jun 26, 2023) |
| % desde Máximo Histórico | -89,31% | -17,36% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,26% | -0,08% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,26% | 0,10% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,74% | 0,12% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,82% | 0,18% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,34% | 0,16% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 7,19 | 23,65 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $6,26 | $31,85 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $5,53 | $3,11 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-41.407.000 | $737,18M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $58,23M | $563,54M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: C3.ai vs Amdocs
| Métrica | AI | DOX |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -11,61 | 16,66 |
| P/E Prospectivo | -76,47 | 11,71 |
| Ratio PEG | -76,47 | 1,20 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 8,98 | 1,95 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 4,15 | 2,58 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $3,49B | $9,09B |
| Valor de Empresa | $2,81B | $9,59B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 7,23 | 2,06 |
| Empresa sobre EBITDA | -9,01 | 9,66 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,98 | 0,52 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $6,26 | $31,85 |
Comparación de Estados Financieros: C3.ai vs Amdocs
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | AI | DOX |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $108,72M | $1,14B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $41,21M | $711,15M |
| Beneficio Bruto | $67,51M | $433,29M |
| Investigación y Desarrollo | $58,39M | $86,85M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-88,97M | $202,47M |
| EBITDA | $-85,57M | $252,11M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-79,59M | $190,77M |
| Impuesto sobre la Renta | $111.000 | $35,96M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-79,70M | $154,80M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | AI | DOX |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $164,36M | $247,39M |
| Total de Activos Corrientes | $904,25M | $1,56B |
| Total de Pasivos Corrientes | $131,88M | $1,34B |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | $748,93M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $838,30M | $3,50B |
| Beneficios Retenidos | $-1,38B | N/A |
| Propiedad, Planta y Equipo | $0 | $874,85M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | AI | DOX |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $8,89M | $195,07M |
| Gastos de Capital | $-938.000 | $-15,96M |
| Flujo de Caja Libre | $10,33M | $156,49M |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-135,24M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | AI | DOX |
|---|---|---|
| Shares Short | 24,03M | 4,41M |
| Short Ratio | 4,45 | 5,21 |
| Short % of Float | 0,23% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 7.313.710 | 959.580 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 6.099.750 | 866.193 |
| Shares Outstanding | 132,74M | 112,89M |
| Float Shares | 122,61M | 107,73M |
| % Held by Insiders | 0,09% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,52% | 0,99% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: C3.ai vs Amdocs
| Métrica | AI | DOX |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |