Comparación Detallada de Acciones AAR [AIR] vs Kratos Defense [KTOS]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: AAR gana en 12 métricas, Kratos Defense gana en 7 métricas, con 0 empates. AAR parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | AAR | Kratos Defense | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 221,43 | 436,23 | AAR |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,26 | 6,27 | AAR |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 87,48 | 21,13 | Kratos Defense |
| Ratio PEG | 17,22 | 96,12 | AAR |
| VE/EBITDA | 15,71 | 118,15 | AAR |
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,45% | 1,68% | Kratos Defense |
| Margen Operativo (TTM) | 11,13% | 2,18% | AAR |
| Margen EBITDA (TTM) | 11,13% | 2,18% | AAR |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 1,04% | 1,44% | Kratos Defense |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,01% | 1,04% | AAR |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $1,40 M | $-8,50 M | AAR |
| Rentabilidad 1 Año | 21,27% | 170,31% | Kratos Defense |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,00 | 8,22 | AAR |
| Valor de Empresa | $3,70 MM | $8,73 MM | Kratos Defense |
| Ratio VE/Ingresos | 1,33 | 7,52 | AAR |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 19,91% | 24,32% | Kratos Defense |
| Ingresos por Acción (TTM) | $78 | $8 | AAR |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,35 | $0,13 | AAR |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,44 | 1,06 | Kratos Defense |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones AAR vs Kratos Defense
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAR | -2,30% | -4,56% | 5,07% | 32,47% | 8,86% | 18,51% |
| Kratos Defense | -3,39% | -5,12% | 31,67% | 62,35% | 70,81% | 114,97% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAR | 21,27% | 61,73% | 288,87% | 174,19% | 333,69% | 337,59% |
| Kratos Defense | 170,31% | 280,86% | 192,92% | 1.009,78% | 388,88% | 8,02% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: AAR vs Kratos Defense
| Métrica | AIR | KTOS |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $2,78B | $9,55B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 710.730 | 4.180.170 |
| Volumen Promedio 90 Días | 429.623 | 5.640.133 |
| Último Cierre | $72,99 | $56,71 |
| Rango 52 Semanas | $46,51 - $86,43 | $17,91 - $61,43 |
| % desde Máximo 52S | -15,55% | -7,68% |
| Máximo Histórico | $86,43 (Jul 17, 2025) | $1.635,00 (Mar 06, 2000) |
| % desde Máximo Histórico | -15,55% | -96,53% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,15% | 0,09% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 2,74% | 2,46% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,00% | 0,02% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,11% | 0,02% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,01% | 0,01% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 87,48 | 21,13 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $34,33 | $9,05 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $2,73 | $1,72 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $36,10M | $19,80M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $73,76M | $-20.100.000 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: AAR vs Kratos Defense
| Métrica | AIR | KTOS |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 221,43 | 436,23 |
| P/E Prospectivo | 17,22 | 96,12 |
| Ratio PEG | 17,22 | 96,12 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,00 | 8,22 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,26 | 6,27 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $2,78B | $9,55B |
| Valor de Empresa | $3,70B | $8,73B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,33 | 7,52 |
| Empresa sobre EBITDA | 15,71 | 118,15 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,44 | 1,06 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $34,33 | $9,05 |
Comparación de Estados Financieros: AAR vs Kratos Defense
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | AIR | KTOS |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $754,50M | $302,60M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $604,30M | $229,00M |
| Beneficio Bruto | $150,20M | $73,60M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | $10,00M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $72,30M | $6,60M |
| EBITDA | $87,20M | $19,70M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $47,60M | $5,40M |
| Impuesto sobre la Renta | $13,60M | $900.000 |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $34,00M | $4,50M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | AIR | KTOS |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $96,50M | $263,70M |
| Total de Activos Corrientes | $1,51B | $864,40M |
| Total de Pasivos Corrientes | $554,70M | $304,90M |
| Deuda a Largo Plazo | $1,05B | $269,20M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,21B | $1,39B |
| Beneficios Retenidos | $969,40M | $-659,40M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $93,30M | $342,80M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | AIR | KTOS |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $18,20M | $-20,00M |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $41,40M | $-51,80M |
| Pago de Deuda | N/A | $-2,90M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-10,10M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | AIR | KTOS |
|---|---|---|
| Shares Short | 827.294 | 9,78M |
| Short Ratio | 2,59 | 1,73 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,06% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 710.730 | 4.180.170 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 429.623 | 5.640.133 |
| Shares Outstanding | 35,83M | 151,09M |
| Float Shares | 34,39M | 150,22M |
| % Held by Insiders | 0,03% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 1,00% | 0,97% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: AAR vs Kratos Defense
| Métrica | AIR | KTOS |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |