Comparación Detallada de Acciones Albemarle [ALB] vs Axalta Coating [AXTA]
Albemarle
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Axalta Coating
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Albemarle gana en 5 métricas, Axalta Coating gana en 14 métricas, con 0 empates. Axalta Coating parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Albemarle | Axalta Coating | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 33,52 | 15,23 | Axalta Coating |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,26 | 2,97 | Albemarle |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 35,76 | 147,77 | Albemarle |
| Ratio PEG | 45,51 | -7,77 | Axalta Coating |
| VE/EBITDA | 75,63 | 9,31 | Axalta Coating |
| Margen de Beneficio (TTM) | -22,39% | 8,58% | Axalta Coating |
| Margen Operativo (TTM) | 1,90% | 15,56% | Axalta Coating |
| Margen EBITDA (TTM) | 1,90% | 15,56% | Axalta Coating |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -9,99% | 21,70% | Axalta Coating |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -1,51% | 6,50% | Axalta Coating |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-983,72 M | $436,00 M | Axalta Coating |
| Rentabilidad 1 Año | 3,55% | -13,66% | Albemarle |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,93 | 1,29 | Axalta Coating |
| Valor de Empresa | $14,49 MM | $9,44 MM | Albemarle |
| Ratio VE/Ingresos | 2,85 | 1,82 | Axalta Coating |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 14,51% | 35,02% | Axalta Coating |
| Ingresos por Acción (TTM) | $43 | $24 | Albemarle |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-11,12 | $2,04 | Axalta Coating |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,63 | 1,27 | Axalta Coating |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Albemarle vs Axalta Coating
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albemarle | 0,93% | 8,89% | 17,38% | 36,26% | -1,66% | -3,57% |
| Axalta Coating | 3,41% | 0,49% | 3,32% | -1,66% | -14,60% | -8,31% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albemarle | 3,55% | -69,56% | -8,41% | 75,58% | 99,35% | 357,12% |
| Axalta Coating | -13,66% | 22,93% | 26,68% | 8,50% | 39,99% | 39,99% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Albemarle vs Axalta Coating
| Métrica | ALB | AXTA |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $9,85B | $6,73B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 5.303.950 | 2.981.886 |
| Volumen Promedio 90 Días | 4.228.367 | 3.146.015 |
| Último Cierre | $82,19 | $31,82 |
| Rango 52 Semanas | $49,43 - $113,91 | $27,58 - $41,65 |
| % desde Máximo 52S | -27,85% | -23,61% |
| Máximo Histórico | $334,55 (Nov 07, 2022) | $41,65 (Nov 25, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -75,43% | -23,60% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,21% | -0,03% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 15,89% | -0,03% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,22% | 0,09% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,02% | 0,16% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,10% | 0,22% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 35,76 | 147,77 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $66,24 | $10,46 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $12,91 | $2,89 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $1,15B | $596,00M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-349.651.872 | $384,25M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Albemarle vs Axalta Coating
| Métrica | ALB | AXTA |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 33,52 | 15,23 |
| P/E Prospectivo | 45,51 | 12,84 |
| Ratio PEG | 45,51 | -7,77 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,93 | 1,29 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,26 | 2,97 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $9,85B | $6,73B |
| Valor de Empresa | $14,49B | $9,44B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,85 | 1,82 |
| Empresa sobre EBITDA | 75,63 | 9,31 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,63 | 1,27 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $66,24 | $10,46 |
Comparación de Estados Financieros: Albemarle vs Axalta Coating
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ALB | AXTA |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $1,08B | $1,26B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $920,58M | $829,00M |
| Beneficio Bruto | $156,30M | $433,00M |
| Investigación y Desarrollo | $14,10M | $17,00M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $18,70M | $176,00M |
| EBITDA | $190,70M | $246,00M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-18,97M | $129,00M |
| Impuesto sobre la Renta | $-3,98M | $30,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $49,30M | $99,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ALB | AXTA |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $1,52B | $575,00M |
| Total de Activos Corrientes | $4,11B | $2,82B |
| Total de Pasivos Corrientes | $1,94B | $1,33B |
| Deuda a Largo Plazo | $3,23B | $3,40B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $10,27B | $2,12B |
| Beneficios Retenidos | $5,43B | $1,78B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ALB | AXTA |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $564,30M | $156,00M |
| Gastos de Capital | N/A | $-45,00M |
| Flujo de Caja Libre | $362,76M | $97,00M |
| Pago de Deuda | $-10,81M | $-5,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ALB | AXTA |
|---|---|---|
| Shares Short | 14,73M | 6,21M |
| Short Ratio | 3,89 | 2,09 |
| Short % of Float | 0,19% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 5.303.950 | 2.981.886 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 4.228.367 | 3.146.015 |
| Shares Outstanding | 117,56M | 218,06M |
| Float Shares | 117,09M | 215,56M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,99% | 1,03% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Albemarle vs Axalta Coating
| Métrica | ALB | AXTA |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |