Comparación Detallada de Acciones Allete [ALE] vs AES [AES]
Allete
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AES
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Allete gana en 12 métricas, AES gana en 8 métricas, con 0 empates. Allete parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Allete | AES | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 20,19 | 10,04 | AES |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,30 | 2,76 | Allete |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 59,26 | 313,24 | Allete |
| Ratio PEG | -5,75 | -0,06 | Allete |
| VE/EBITDA | 13,74 | 14,74 | Allete |
| Margen de Beneficio (TTM) | 11,98% | 7,66% | Allete |
| Margen Operativo (TTM) | 5,41% | 14,01% | AES |
| Margen EBITDA (TTM) | 5,41% | 14,01% | AES |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 3,14% | 1,74% | Allete |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,50% | 2,28% | AES |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $102,20 M | $-4,64 MM | Allete |
| Rendimiento por Dividendo | 3,33% | 6,66% | AES |
| Rentabilidad 1 Año | 2,04% | -35,08% | Allete |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,42 | 0,77 | AES |
| Valor de Empresa | $6,16 MM | $45,33 MM | AES |
| Ratio VE/Ingresos | 4,02 | 3,77 | AES |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 29,64% | 15,87% | Allete |
| Ingresos por Acción (TTM) | $26 | $17 | Allete |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $3,17 | $1,30 | Allete |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,82 | 0,91 | Allete |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Allete vs AES
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allete | 2,50% | 2,47% | 1,81% | 3,19% | 0,34% | 1,19% |
| AES | -2,47% | 0,62% | -3,41% | 24,10% | 2,92% | -0,15% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allete | 2,04% | 31,21% | 23,63% | 30,74% | 78,40% | 43,35% |
| AES | -35,08% | -42,35% | -29,72% | 29,14% | 12,91% | -20,69% |
Sentimiento Basado en Noticias: Allete vs AES
Allete
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre fue un mes variado para Allete, con continuas caídas del precio de las acciones y una rebaja por parte de un analista contrarrestadas por un apoyo regulatorio positivo a la adquisición propuesta. La incertidumbre que rodea la fusión y el rendimiento reciente de la empresa crean un panorama de inversión complejo, lo que convierte este mes en un mes significativo para que los inversores evalúen la dirección de la empresa.
AES
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para AES, con sorpresas positivas en las ganancias contrarrestadas por caídas en los ingresos y desacuerdos entre analistas. La continua inversión en energía renovable proporciona una perspectiva positiva, pero los desafíos regulatorios y las operaciones de opciones bajistas introducen incertidumbre. La narrativa general es de optimismo cauto con factores significativos a monitorear.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Allete vs AES
| Métrica | ALE | AES |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $3,71B | $9,35B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 633.520 | 10.177.010 |
| Volumen Promedio 90 Días | 608.260 | 8.836.160 |
| Último Cierre | $65,67 | $13,03 |
| Rango 52 Semanas | $62,38 - $66,46 | $9,46 - $20,30 |
| % desde Máximo 52S | -1,19% | -35,81% |
| Máximo Histórico | $110,13 (Jun 14, 2004) | $72,81 (Oct 02, 2000) |
| % desde Máximo Histórico | -40,37% | -82,10% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,02% | -0,03% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,03% | -0,03% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,12% | 0,08% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,05% | 0,14% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,03% | 0,02% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 59,26 | 313,24 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $49,31 | $4,73 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,96 | $1,90 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $430,20M | $3,59B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-111.700.000 | $-4.700.375.040 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,33% | 6,66% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,13 | $0,70 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Allete vs AES
| Métrica | ALE | AES |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 20,19 | 10,04 |
| P/E Prospectivo | 16,04 | 6,43 |
| Ratio PEG | -5,75 | -0,06 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,42 | 0,77 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,30 | 2,76 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $3,71B | $9,35B |
| Valor de Empresa | $6,16B | $45,33B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 4,02 | 3,77 |
| Empresa sobre EBITDA | 13,74 | 14,74 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,82 | 0,91 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $49,31 | $4,73 |
Comparación de Estados Financieros: Allete vs AES
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ALE | AES |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $400,20M | $2,86B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $259,90M | $2,40B |
| Beneficio Bruto | $140,30M | $453,00M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $53,00M | $404,00M |
| EBITDA | $133,60M | $583,00M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $42,20M | $39,00M |
| Impuesto sobre la Renta | $7,50M | $167,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $34,70M | $-150,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ALE | AES |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $92,00M | $1,75B |
| Total de Activos Corrientes | $477,90M | $7,88B |
| Total de Pasivos Corrientes | $380,60M | $9,34B |
| Deuda a Largo Plazo | $1,83B | $26,41B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $3,39B | $7,73B |
| Beneficios Retenidos | $1,06B | $214,00M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $5,26B | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ALE | AES |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $82,50M | $322,00M |
| Gastos de Capital | $-154,40M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $-44,20M | $-709,00M |
| Pago de Deuda | $-111,80M | $-1,98B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ALE | AES |
|---|---|---|
| Shares Short | 951.171 | 29,51M |
| Short Ratio | 1,68 | 3,32 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 633.520 | 10.177.010 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 608.260 | 8.836.160 |
| Shares Outstanding | 57,90M | 711,07M |
| Float Shares | 57,83M | 708,04M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,77% | 0,94% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Allete vs AES
| Métrica | ALE | AES |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,13 | $0,70 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,33% | 6,66% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,29 | $0,68 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,11% | 1,00% |
| 3-Year Total Dividends | $6,87 | $2,04 |
| Fecha Ex-Dividendo | Feb 14, 2025 | May 01, 2025 |