Comparación Detallada de Acciones Allete [ALE] vs Unitil [UTL]
Allete
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Unitil
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Allete gana en 9 métricas, Unitil gana en 11 métricas, con 0 empates. Unitil parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Allete | Unitil | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 20,19 | 15,72 | Unitil |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,30 | 1,39 | Allete |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 59,26 | 153,57 | Allete |
| Ratio PEG | -5,75 | -2,12 | Allete |
| VE/EBITDA | 13,74 | 8,66 | Unitil |
| Margen de Beneficio (TTM) | 11,98% | 9,54% | Allete |
| Margen Operativo (TTM) | 5,41% | 13,36% | Unitil |
| Margen EBITDA (TTM) | 5,41% | 13,36% | Unitil |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 3,14% | 9,04% | Unitil |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,50% | 3,32% | Unitil |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $102,20 M | $-44,00 M | Allete |
| Rendimiento por Dividendo | 3,33% | 2,48% | Allete |
| Rentabilidad 1 Año | 2,04% | -22,80% | Allete |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,42 | 1,65 | Unitil |
| Valor de Empresa | $6,16 MM | $1,55 MM | Allete |
| Ratio VE/Ingresos | 4,02 | 3,14 | Unitil |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 29,64% | 40,64% | Unitil |
| Ingresos por Acción (TTM) | $26 | $31 | Unitil |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $3,17 | $2,90 | Allete |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,82 | 0,66 | Unitil |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Allete vs Unitil
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allete | 2,50% | 2,47% | 1,81% | 3,19% | 0,34% | 1,19% |
| Unitil | 0,37% | 0,59% | -1,58% | -10,84% | -16,45% | -14,17% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allete | 2,04% | 31,21% | 23,63% | 30,74% | 78,40% | 43,35% |
| Unitil | -22,80% | -0,80% | 16,78% | 24,17% | 105,62% | 63,99% |
Sentimiento Basado en Noticias: Allete vs Unitil
Allete
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre fue un mes variado para Allete, con continuas caídas del precio de las acciones y una rebaja por parte de un analista contrarrestadas por un apoyo regulatorio positivo a la adquisición propuesta. La incertidumbre que rodea la fusión y el rendimiento reciente de la empresa crean un panorama de inversión complejo, lo que convierte este mes en un mes significativo para que los inversores evalúen la dirección de la empresa.
Unitil
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre trajo una mezcla de desarrollos positivos y negativos para Unitil. Si bien la acción alcanzó un mínimo de 52 semanas y enfrenta una disminución proyectada de las ganancias del T3, un informe de AInvest sugiere una infravaloración significativa, y los analistas mantienen una calificación de 'Mantener' con un precio objetivo sustancial. Esto crea un panorama complejo para los inversores, equilibrando el riesgo y la recompensa potencial.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Allete vs Unitil
| Métrica | ALE | UTL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $3,71B | $827,09M |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 633.520 | 151.130 |
| Volumen Promedio 90 Días | 608.260 | 141.043 |
| Último Cierre | $65,67 | $46,08 |
| Rango 52 Semanas | $62,38 - $66,46 | $44,61 - $61,51 |
| % desde Máximo 52S | -1,19% | -25,09% |
| Máximo Histórico | $110,13 (Jun 14, 2004) | $65,76 (Feb 17, 2020) |
| % desde Máximo Histórico | -40,37% | -29,93% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,02% | 0,07% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,03% | -0,07% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,12% | 0,10% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,05% | 0,13% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,03% | 0,09% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 59,26 | 153,57 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $49,31 | $32,69 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,96 | $0,52 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $430,20M | $143,70M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-111.700.000 | $-63.786.248 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,33% | 2,48% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,13 | $1,29 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Allete vs Unitil
| Métrica | ALE | UTL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 20,19 | 15,72 |
| P/E Prospectivo | 16,04 | 14,71 |
| Ratio PEG | -5,75 | -2,12 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,42 | 1,65 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,30 | 1,39 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $3,71B | $827,09M |
| Valor de Empresa | $6,16B | $1,55B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 4,02 | 3,14 |
| Empresa sobre EBITDA | 13,74 | 8,66 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,82 | 0,66 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $49,31 | $32,69 |
Comparación de Estados Financieros: Allete vs Unitil
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ALE | UTL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $400,20M | $102,60M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $259,90M | $60,90M |
| Beneficio Bruto | $140,30M | $41,70M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $53,00M | $13,30M |
| EBITDA | $133,60M | $37,20M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $42,20M | $4,70M |
| Impuesto sobre la Renta | $7,50M | $700.000 |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $34,70M | $4,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ALE | UTL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $92,00M | $10,20M |
| Total de Activos Corrientes | $477,90M | $195,50M |
| Total de Pasivos Corrientes | $380,60M | $295,00M |
| Deuda a Largo Plazo | $1,83B | $641,60M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $3,39B | $534,10M |
| Beneficios Retenidos | $1,06B | $191,30M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $5,26B | $6,20M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ALE | UTL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $82,50M | $52,10M |
| Gastos de Capital | $-154,40M | $-32,60M |
| Flujo de Caja Libre | $-44,20M | $19,50M |
| Pago de Deuda | $-111,80M | $-1,30M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ALE | UTL |
|---|---|---|
| Shares Short | 951.171 | 222.165 |
| Short Ratio | 1,68 | 1,84 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 633.520 | 151.130 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 608.260 | 141.043 |
| Shares Outstanding | 57,90M | 16,19M |
| Float Shares | 57,83M | 15,99M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,77% | 0,76% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Allete vs Unitil
| Métrica | ALE | UTL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,13 | $1,29 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,33% | 2,48% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,29 | $1,51 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,11% | 0,76% |
| 3-Year Total Dividends | $6,87 | $4,53 |
| Fecha Ex-Dividendo | Feb 14, 2025 | Feb 13, 2025 |