Comparación Detallada de Acciones Alpha Metallurgical [AMR] vs American Resources [AREC]
Alpha Metallurgical
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 18 métricas vitales: Alpha Metallurgical gana en 11 métricas, American Resources gana en 7 métricas, con 0 empates. Alpha Metallurgical parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Alpha Metallurgical | American Resources | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 75,50 | 10,54 | American Resources |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,37 | -3,32 | American Resources |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,36 | -2,61 | American Resources |
| Ratio PEG | -0,70 | 0,95 | Alpha Metallurgical |
| VE/EBITDA | 10,18 | -22,68 | American Resources |
| Margen de Beneficio (TTM) | -1,57% | -568,65% | Alpha Metallurgical |
| Margen Operativo (TTM) | -0,22% | -50.624,61% | Alpha Metallurgical |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -2,29% | 48,97% | American Resources |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -0,72% | -9,29% | Alpha Metallurgical |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $381,07 M | $-23,28 M | Alpha Metallurgical |
| Rentabilidad 1 Año | -27,34% | 277,55% | American Resources |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,93 | 947,77 | Alpha Metallurgical |
| Valor de Empresa | $1,77 MM | $549,43 M | Alpha Metallurgical |
| Ratio VE/Ingresos | 0,75 | 1.663,42 | Alpha Metallurgical |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 4,39% | -1.847,95% | Alpha Metallurgical |
| Ingresos por Acción (TTM) | $182 | $0 | Alpha Metallurgical |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-2,85 | $-0,47 | American Resources |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,96 | 1,15 | Alpha Metallurgical |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Alpha Metallurgical vs American Resources
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpha Metallurgical | 1,06% | 4,27% | 22,54% | 45,40% | 46,50% | -15,91% |
| American Resources | 20,13% | 33,09% | 105,56% | 325,29% | 802,44% | 460,61% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpha Metallurgical | -27,34% | 12,77% | 1.015,79% | 1.621,83% | 1.621,83% | 1.621,83% |
| American Resources | 277,55% | 29,82% | 84,08% | 270,00% | 270,00% | 270,00% |
Sentimiento Basado en Noticias: Alpha Metallurgical vs American Resources
Alpha Metallurgical
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre trajo un panorama mixto para Alpha Metallurgical Resources, con una superación de las ganancias contrarrestada por una disminución de los ingresos y señales contradictorias del insider trading y las calificaciones de los analistas. Si bien la sorpresa en las ganancias es positiva, el panorama general es incierto, lo que convierte a este mes en uno de importancia moderada para los inversores.
American Resources
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes de contrastes para American Resources, marcado por prometedores desarrollos estratégicos como la asociación con POSCO y la expansión del Supersite de Marion, pero también por importantes desafíos financieros y una venta de información privilegiada. Estas señales contradictorias crean una narrativa de inversión mixta.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Alpha Metallurgical vs American Resources
| Métrica | AMR | AREC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $2,21B | $332,17M |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 288.670 | 4.660.156 |
| Volumen Promedio 90 Días | 302.217 | 4.413.409 |
| Último Cierre | $169,60 | $3,70 |
| Rango 52 Semanas | $97,41 - $255,04 | $0,38 - $3,70 |
| % desde Máximo 52S | -33,50% | 0,00% |
| Máximo Histórico | $452,00 (Feb 26, 2024) | $14,00 (Dec 03, 2018) |
| % desde Máximo Histórico | -62,48% | -73,57% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,32% | 2,24% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,32% | 2,24% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,02% | -5,69% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,00% | -506,25% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,02% | 0,49% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,36 | -2,61 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $123,62 | $-1,08 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $34,40 | $0,03 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $321,13M | $-17.805.788 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $206,35M | $1,07M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Alpha Metallurgical vs American Resources
| Métrica | AMR | AREC |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 75,50 | 10,54 |
| P/E Prospectivo | 4,78 | 30,83 |
| Ratio PEG | -0,70 | 0,95 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,93 | 947,77 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,37 | -3,32 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $2,21B | $332,17M |
| Valor de Empresa | $1,77B | $549,43M |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,75 | 1.663,42 |
| Empresa sobre EBITDA | 10,18 | -22,68 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,96 | 1,15 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $123,62 | $-1,08 |
Comparación de Estados Financieros: Alpha Metallurgical vs American Resources
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | AMR | AREC |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $550,27M | $13.256 |
| Costo de Mercancías Vendidas | $526,13M | $258.220 |
| Beneficio Bruto | $24,14M | $-244.964 |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $2,66M | $-6,71M |
| EBITDA | $40,74M | $-5,73M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-6,20M | $-8,67M |
| Impuesto sobre la Renta | $-1,25M | N/A |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-4,95M | $-8,67M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | AMR | AREC |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $447,99M | $24.623 |
| Total de Activos Corrientes | $1,01B | $8,63M |
| Total de Pasivos Corrientes | $260,16M | $85,97M |
| Deuda a Largo Plazo | $2,37M | $175,04M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,61B | $-86,50M |
| Beneficios Retenidos | $2,12B | $-273,42M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $1,33B | $21,62M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | AMR | AREC |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $9,09M | $-6,00M |
| Gastos de Capital | N/A | $145.347 |
| Flujo de Caja Libre | $-16,27M | $-7,45M |
| Pago de Deuda | $-480.000 | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | $-5,16M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | AMR | AREC |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,40M | 5,89M |
| Short Ratio | 4,13 | 1,26 |
| Short % of Float | 0,16% | 0,08% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 288.670 | 4.660.156 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 302.217 | 4.413.409 |
| Shares Outstanding | 13,02M | 78,02M |
| Float Shares | 10,81M | 60,74M |
| % Held by Insiders | 0,12% | 0,22% |
| % Held by Institutions | 0,91% | 0,10% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Alpha Metallurgical vs American Resources
| Métrica | AMR | AREC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,44 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,79% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $7,33 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Nov 30, 2023 | N/A |