Comparación Detallada de Acciones Amentum Holdings [AMTM] vs CBIZ [CBZ]
Amentum Holdings
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CBIZ
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Amentum Holdings gana en 9 métricas, CBIZ gana en 9 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Amentum Holdings | CBIZ | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 361,57 | 43,02 | CBIZ |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,41 | 1,74 | Amentum Holdings |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 97,71 | 103,90 | Amentum Holdings |
| Ratio PEG | -4,87 | 20,18 | Amentum Holdings |
| VE/EBITDA | 12,72 | 14,24 | Amentum Holdings |
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,41% | 4,51% | CBIZ |
| Margen Operativo (TTM) | 2,39% | 9,70% | CBIZ |
| Margen EBITDA (TTM) | 2,39% | 9,70% | CBIZ |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 1,80% | 7,84% | CBIZ |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,45% | 5,36% | CBIZ |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $36,00 M | $110,78 M | CBIZ |
| Rentabilidad 1 Año | 0,78% | -9,11% | Amentum Holdings |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,50 | 1,38 | Amentum Holdings |
| Valor de Empresa | $10,17 MM | $5,21 MM | Amentum Holdings |
| Ratio VE/Ingresos | 0,80 | 2,15 | Amentum Holdings |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 10,33% | 12,86% | CBIZ |
| Ingresos por Acción (TTM) | $62 | $41 | Amentum Holdings |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-1,02 | $1,44 | CBIZ |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | 0,92 | N/A |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Amentum Holdings vs CBIZ
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amentum Holdings | -2,86% | 3,64% | 6,94% | 22,60% | 16,79% | 19,48% |
| CBIZ | 2,23% | 1,19% | -16,10% | -12,96% | -29,72% | -23,79% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amentum Holdings | 0,78% | 0,78% | 0,78% | 0,78% | 0,78% | 0,78% |
| CBIZ | -9,11% | 33,50% | 140,85% | 533,06% | 986,99% | 1.235,85% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Amentum Holdings vs CBIZ
| Métrica | AMTM | CBZ |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $6,30B | $3,34B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.707.690 | 1.065.690 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.653.333 | 732.450 |
| Último Cierre | $25,14 | $63,23 |
| Rango 52 Semanas | $16,01 - $34,50 | $56,83 - $90,13 |
| % desde Máximo 52S | -27,13% | -29,85% |
| Máximo Histórico | $34,50 (Sep 23, 2024) | $90,13 (Feb 24, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -27,13% | -29,85% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,66% | 0,63% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | 1,12% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,00% | 0,05% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,02% | 0,10% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,02% | 0,08% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 97,71 | 103,90 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $18,32 | $35,63 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $3,03 | $0,75 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $160,00M | $124,13M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $161,13M | $21,28M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Amentum Holdings vs CBIZ
| Métrica | AMTM | CBZ |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 361,57 | 43,02 |
| P/E Prospectivo | 10,59 | 20,18 |
| Ratio PEG | -4,87 | 20,18 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,50 | 1,38 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,41 | 1,74 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $6,30B | $3,34B |
| Valor de Empresa | $10,17B | $5,21B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,80 | 2,15 |
| Empresa sobre EBITDA | 12,72 | 14,24 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | 0,92 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $18,32 | $35,63 |
Comparación de Estados Financieros: Amentum Holdings vs CBIZ
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | AMTM | CBZ |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $3,49B | $683,50M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $3,12B | $595,59M |
| Beneficio Bruto | $367,00M | $87,91M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $102,00M | $60,27M |
| EBITDA | $239,00M | $110,71M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $24,00M | $57,78M |
| Impuesto sobre la Renta | $22,00M | $15,84M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $2,00M | $41,94M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | AMTM | CBZ |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $546,00M | $8,85M |
| Total de Activos Corrientes | $3,27B | $1,00B |
| Total de Pasivos Corrientes | $2,10B | $660,06M |
| Deuda a Largo Plazo | $4,64B | $1,82B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $4,58B | $1,91B |
| Beneficios Retenidos | $-511,00M | $1,02B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | $474,14M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | AMTM | CBZ |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $52,00M | $-49,67M |
| Gastos de Capital | $-4,00M | $-5,18M |
| Flujo de Caja Libre | $53,00M | $-93,44M |
| Pago de Deuda | $-306,00M | $-358,10M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-7,56M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | AMTM | CBZ |
|---|---|---|
| Shares Short | 9,17M | 2,90M |
| Short Ratio | 5,23 | 5,38 |
| Short % of Float | 0,08% | 0,06% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.707.690 | 1.065.690 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.653.333 | 732.450 |
| Shares Outstanding | 243,30M | 50,20M |
| Float Shares | 151,90M | 48,52M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,10% |
| % Held by Institutions | 1,00% | 0,86% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Amentum Holdings vs CBIZ
| Métrica | AMTM | CBZ |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |