Comparación Detallada de Acciones Amentum Holdings [AMTM] vs Maximus [MMS]
Amentum Holdings
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Maximus
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Amentum Holdings gana en 6 métricas, Maximus gana en 12 métricas, con 0 empates. Maximus parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Amentum Holdings | Maximus | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 123,57 | 16,96 | Maximus |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,42 | 2,90 | Amentum Holdings |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 97,71 | 100,48 | Amentum Holdings |
| Ratio PEG | -1,38 | 0,62 | Amentum Holdings |
| VE/EBITDA | 12,10 | 10,18 | Maximus |
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,41% | 5,83% | Maximus |
| Margen Operativo (TTM) | 3,29% | 12,29% | Maximus |
| Margen EBITDA (TTM) | 3,29% | 12,29% | Maximus |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 1,80% | 17,61% | Maximus |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,74% | 8,26% | Maximus |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $36,00 M | $401,07 M | Maximus |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,30% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -2,34% | 0,95% | Maximus |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,50 | 0,95 | Amentum Holdings |
| Valor de Empresa | $10,19 MM | $6,86 MM | Amentum Holdings |
| Ratio VE/Ingresos | 0,80 | 1,26 | Amentum Holdings |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 10,33% | 26,66% | Maximus |
| Ingresos por Acción (TTM) | $62 | $93 | Maximus |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,21 | $5,38 | Maximus |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | 0,57 | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Amentum Holdings vs Maximus
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amentum Holdings | -3,88% | 15,12% | 9,05% | 8,55% | 54,89% | 21,28% |
| Maximus | -0,80% | 1,87% | 2,97% | 27,57% | 35,08% | 19,98% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amentum Holdings | -2,34% | 2,34% | 2,34% | 2,34% | 2,34% | 2,34% |
| Maximus | 0,95% | 62,40% | 31,88% | 36,74% | 477,89% | 923,17% |
Sentimiento Basado en Noticias: Amentum Holdings vs Maximus
Amentum Holdings
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Amentum experimentó tanto desarrollos positivos – la obtención de contratos importantes con la Fuerza Aérea de EE. UU. y en Japón – como negativos, incluido un descenso del precio de la acción relacionado con una oferta de acciones planificada. Las señales mixtas, junto con el continuo interés institucional, hacen de este un mes significativo para que los inversores evalúen la trayectoria de la empresa.
Maximus
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Maximus reportó resultados excepcionales en el tercer trimestre, superando las expectativas tanto de ganancias como de ingresos, y aseguró una extensión de contrato significativa. La compañía también aumentó su programa de recompra de acciones y proporcionó una guía optimista, lo que indica una gran confianza en su desempeño futuro. Si bien algunos indicadores técnicos a corto plazo sugieren cautela, la narrativa general es abrumadoramente positiva.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Amentum Holdings vs Maximus
| Métrica | AMTM | MMS |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $6,32B | $5,14B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.891.940 | 598.590 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.693.503 | 607.877 |
| Último Cierre | $25,25 | $90,23 |
| Rango 52 Semanas | $16,01 - $34,47 | $63,77 - $93,73 |
| % desde Máximo 52S | -26,75% | -3,73% |
| Máximo Histórico | $34,50 (Sep 23, 2024) | $96,05 (Apr 19, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -26,81% | -6,06% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,66% | 0,03% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | 0,18% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,00% | 0,06% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,03% | 0,12% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,02% | 0,18% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 97,71 | 100,48 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $18,32 | $31,47 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $3,03 | $1,06 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $160,00M | $-56.166.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $187,38M | $-162.757.872 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,30% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,90 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Amentum Holdings vs Maximus
| Métrica | AMTM | MMS |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 123,57 | 16,96 |
| P/E Prospectivo | 11,02 | 16,77 |
| Ratio PEG | -1,38 | 0,62 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,50 | 0,95 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,42 | 2,90 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $6,32B | $5,14B |
| Valor de Empresa | $10,19B | $6,86B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,80 | 1,26 |
| Empresa sobre EBITDA | 12,10 | 10,18 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | 0,57 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $18,32 | $31,47 |
Comparación de Estados Financieros: Amentum Holdings vs Maximus
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | AMTM | MMS |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $3,49B | $1,36B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $3,12B | $1,02B |
| Beneficio Bruto | $367,00M | $338,82M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $102,00M | $152,97M |
| EBITDA | $239,00M | $186,37M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $24,00M | $132,46M |
| Impuesto sobre la Renta | $22,00M | $35,89M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $2,00M | $96,57M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | AMTM | MMS |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $546,00M | $108,06M |
| Total de Activos Corrientes | $3,27B | $1,33B |
| Total de Pasivos Corrientes | $2,10B | $721,24M |
| Deuda a Largo Plazo | $4,64B | $1,53B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $4,58B | $1,67B |
| Beneficios Retenidos | $-511,00M | $1,07B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | $153,19M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | AMTM | MMS |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $52,00M | $-75,86M |
| Gastos de Capital | $-4,00M | $-17,21M |
| Flujo de Caja Libre | $53,00M | $25,51M |
| Pago de Deuda | $-306,00M | $-418,38M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-77,85M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | AMTM | MMS |
|---|---|---|
| Shares Short | 8,55M | 2,35M |
| Short Ratio | 6,48 | 4,07 |
| Short % of Float | 0,08% | 0,07% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.891.940 | 598.590 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.693.503 | 607.877 |
| Shares Outstanding | 243,30M | 60,35M |
| Float Shares | 151,91M | 55,64M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 1,03% | 1,04% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Amentum Holdings vs Maximus
| Métrica | AMTM | MMS |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,90 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,30% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,97 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,38% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $2,92 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Feb 14, 2025 |