Comparación Detallada de Acciones Amentum Holdings [AMTM] vs Maximus [MMS]
Amentum Holdings
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Maximus
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Amentum Holdings gana en 6 métricas, Maximus gana en 12 métricas, con 0 empates. Maximus parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Amentum Holdings | Maximus | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 361,57 | 15,29 | Maximus |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,41 | 2,58 | Amentum Holdings |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 97,71 | 97,23 | Maximus |
| Ratio PEG | -4,87 | 14,02 | Amentum Holdings |
| VE/EBITDA | 12,72 | 9,40 | Maximus |
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,41% | 5,56% | Maximus |
| Margen Operativo (TTM) | 2,39% | 11,23% | Maximus |
| Margen EBITDA (TTM) | 2,39% | 11,23% | Maximus |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 1,80% | 17,36% | Maximus |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,45% | 7,54% | Maximus |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $36,00 M | $401,07 M | Maximus |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,30% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 0,78% | -13,69% | Amentum Holdings |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,50 | 0,80 | Amentum Holdings |
| Valor de Empresa | $10,17 MM | $5,73 MM | Amentum Holdings |
| Ratio VE/Ingresos | 0,80 | 1,06 | Amentum Holdings |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 10,33% | 24,88% | Maximus |
| Ingresos por Acción (TTM) | $62 | $91 | Maximus |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-1,02 | $4,99 | Maximus |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | 0,59 | N/A |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Amentum Holdings vs Maximus
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amentum Holdings | -2,86% | 3,64% | 6,94% | 22,60% | 16,79% | 19,48% |
| Maximus | 4,02% | 6,01% | 9,82% | 16,59% | 12,21% | 3,28% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amentum Holdings | 0,78% | 0,78% | 0,78% | 0,78% | 0,78% | 0,78% |
| Maximus | -13,69% | 16,19% | -3,56% | 22,38% | 432,88% | 715,58% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Amentum Holdings vs Maximus
| Métrica | AMTM | MMS |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $6,30B | $4,30B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.707.690 | 445.871 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.653.333 | 415.024 |
| Último Cierre | $25,14 | $81,45 |
| Rango 52 Semanas | $16,01 - $34,50 | $63,77 - $93,94 |
| % desde Máximo 52S | -27,13% | -13,30% |
| Máximo Histórico | $34,50 (Sep 23, 2024) | $96,05 (Apr 19, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -27,13% | -15,20% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,66% | 0,01% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | 0,20% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,00% | 0,06% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,02% | 0,11% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,02% | 0,17% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 97,71 | 97,23 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $18,32 | $29,59 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $3,03 | $1,92 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $160,00M | $325,88M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $161,13M | $186,98M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,30% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,90 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Amentum Holdings vs Maximus
| Métrica | AMTM | MMS |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 361,57 | 15,29 |
| P/E Prospectivo | 10,59 | 14,02 |
| Ratio PEG | -4,87 | 14,02 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,50 | 0,80 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,41 | 2,58 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $6,30B | $4,30B |
| Valor de Empresa | $10,17B | $5,73B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,80 | 1,06 |
| Empresa sobre EBITDA | 12,72 | 9,40 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | 0,59 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $18,32 | $29,59 |
Comparación de Estados Financieros: Amentum Holdings vs Maximus
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | AMTM | MMS |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $3,49B | $1,36B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $3,12B | $1,02B |
| Beneficio Bruto | $367,00M | $338,82M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $102,00M | $152,97M |
| EBITDA | $239,00M | $186,37M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $24,00M | $132,46M |
| Impuesto sobre la Renta | $22,00M | $35,89M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $2,00M | $96,57M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | AMTM | MMS |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $546,00M | $108,06M |
| Total de Activos Corrientes | $3,27B | $1,33B |
| Total de Pasivos Corrientes | $2,10B | $721,24M |
| Deuda a Largo Plazo | $4,64B | $1,53B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $4,58B | $1,67B |
| Beneficios Retenidos | $-511,00M | $1,07B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | $153,19M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | AMTM | MMS |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $52,00M | $-75,86M |
| Gastos de Capital | $-4,00M | $-17,21M |
| Flujo de Caja Libre | $53,00M | $25,51M |
| Pago de Deuda | $-306,00M | $-418,38M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-77,85M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | AMTM | MMS |
|---|---|---|
| Shares Short | 9,17M | 2,76M |
| Short Ratio | 5,23 | 6,49 |
| Short % of Float | 0,08% | 0,09% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.707.690 | 445.871 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.653.333 | 415.024 |
| Shares Outstanding | 243,30M | 60,35M |
| Float Shares | 151,90M | 55,64M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 1,00% | 1,03% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Amentum Holdings vs Maximus
| Métrica | AMTM | MMS |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,90 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,30% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,97 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,38% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $2,92 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Feb 14, 2025 |