Comparación Detallada de Acciones Algonquin Power [AQN] vs Avista [AVA]
Algonquin Power
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Algonquin Power gana en 8 métricas, Avista gana en 12 métricas, con 0 empates. Avista parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Algonquin Power | Avista | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 137,00 | 16,33 | Avista |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,94 | 1,12 | Algonquin Power |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 123,69 | 120,64 | Avista |
| Ratio PEG | -1,53 | -0,39 | Algonquin Power |
| VE/EBITDA | 13,75 | 9,97 | Avista |
| Margen de Beneficio (TTM) | -57,66% | 9,16% | Avista |
| Margen Operativo (TTM) | 14,40% | 14,36% | Algonquin Power |
| Margen EBITDA (TTM) | 14,40% | 14,36% | Algonquin Power |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -0,26% | 6,92% | Avista |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,83% | 2,65% | Avista |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-390,70 M | $1,00 M | Avista |
| Rendimiento por Dividendo | 5,57% | 3,81% | Algonquin Power |
| Rentabilidad 1 Año | -2,89% | -4,26% | Algonquin Power |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,77 | 1,52 | Avista |
| Valor de Empresa | $11,12 MM | $6,13 MM | Algonquin Power |
| Ratio VE/Ingresos | 4,68 | 3,14 | Avista |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 76,39% | 68,37% | Algonquin Power |
| Ingresos por Acción (TTM) | $3 | $24 | Avista |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,04 | $2,24 | Avista |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,65 | 0,40 | Avista |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Algonquin Power vs Avista
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Algonquin Power | -0,74% | -2,01% | -6,93% | -5,29% | 5,09% | 18,28% |
| Avista | 1,06% | 1,81% | 0,73% | -1,30% | -6,51% | 1,98% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Algonquin Power | -2,89% | -50,78% | -63,62% | -24,26% | 15,98% | 60,78% |
| Avista | -4,26% | 0,05% | 7,11% | 11,76% | 75,35% | 91,08% |
Sentimiento Basado en Noticias: Algonquin Power vs Avista
Algonquin Power
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Algonquin, con desarrollos estratégicos positivos y un alto rendimiento de dividendos contrarrestados por la cautela de los analistas, la venta institucional y las preocupaciones sobre la sostenibilidad de los dividendos. Las señales contradictorias crean incertidumbre para los inversores, lo que convierte este mes en un mes de importancia moderada para la narrativa de inversión de la empresa.
Avista
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Avista, con ganancias decepcionantes compensadas por una inversión institucional sustancial y actividad interna positiva. Si bien el incumplimiento del segundo trimestre generó vientos en contra, las fuertes señales de compra sugieren un potencial de crecimiento futuro, lo que lo convierte en un mes importante para que los inversores evalúen la trayectoria de la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Algonquin Power vs Avista
| Métrica | AQN | AVA |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $4,18B | $2,97B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 3.763.030 | 646.556 |
| Volumen Promedio 90 Días | 4.424.703 | 648.025 |
| Último Cierre | $5,37 | $37,07 |
| Rango 52 Semanas | $4,19 - $6,24 | $34,80 - $43,09 |
| % desde Máximo 52S | -13,94% | -13,97% |
| Máximo Histórico | $17,86 (Feb 15, 2021) | $68,00 (Jan 24, 2000) |
| % desde Máximo Histórico | -69,93% | -45,49% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,02% | 0,02% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,88% | -0,39% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,58% | 0,09% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,14% | 0,14% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,00% | 0,07% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 123,69 | 120,64 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $5,86 | $32,61 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,07 | $0,12 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $441,22M | $441,00M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-767.273.152 | $-206.052.992 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 5,57% | 3,81% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,32 | $1,43 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Algonquin Power vs Avista
| Métrica | AQN | AVA |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 137,00 | 16,33 |
| P/E Prospectivo | 17,68 | 14,18 |
| Ratio PEG | -1,53 | -0,39 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,77 | 1,52 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,94 | 1,12 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $4,18B | $2,97B |
| Valor de Empresa | $11,12B | $6,13B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 4,68 | 3,14 |
| Empresa sobre EBITDA | 13,75 | 9,97 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,65 | 0,40 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $5,86 | $32,61 |
Comparación de Estados Financieros: Algonquin Power vs Avista
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | AQN | AVA |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $692,40M | $411,00M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $205,00M | $130,00M |
| Beneficio Bruto | $487,40M | $281,00M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $182,80M | $57,00M |
| EBITDA | $281,50M | $123,00M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $97,30M | $15,00M |
| Impuesto sobre la Renta | $19,80M | $1,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $78,90M | $14,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | AQN | AVA |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $72,20M | $17,00M |
| Total de Activos Corrientes | $1,09B | $667,00M |
| Total de Pasivos Corrientes | $943,30M | $721,00M |
| Deuda a Largo Plazo | $6,03B | $2,76B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $5,15B | $2,65B |
| Beneficios Retenidos | $-2,89B | $912,00M |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | $130,00M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | AQN | AVA |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $81,00M | $178,00M |
| Gastos de Capital | $-222,60M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $-148,70M | $81,00M |
| Pago de Deuda | $-1,99B | $-68,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | AQN | AVA |
|---|---|---|
| Shares Short | 16,42M | 2,56M |
| Short Ratio | 2,66 | 3,54 |
| Short % of Float | N/A | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3.763.030 | 646.556 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 4.424.703 | 648.025 |
| Shares Outstanding | 767,34M | 80,04M |
| Float Shares | 646,80M | 80,28M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,69% | 0,90% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Algonquin Power vs Avista
| Métrica | AQN | AVA |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,32 | $1,43 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 5,57% | 3,81% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,47 | $1,54 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,62% | 1,20% |
| 3-Year Total Dividends | $1,41 | $4,63 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 31, 2025 | Feb 26, 2025 |