Comparación Detallada de Acciones Ardent Health [ARDT] vs Select Medical [SEM]
Ardent Health
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Select Medical
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Ardent Health gana en 14 métricas, Select Medical gana en 4 métricas, con 0 empates. Ardent Health parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Ardent Health | Select Medical | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 7,02 | 23,21 | Ardent Health |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,51 | 1,07 | Select Medical |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 138,17 | 136,22 | Select Medical |
| Ratio PEG | 0,10 | 6,37 | Ardent Health |
| VE/EBITDA | 6,90 | 12,71 | Ardent Health |
| Margen de Beneficio (TTM) | 4,11% | 3,33% | Ardent Health |
| Margen Operativo (TTM) | 8,34% | 8,33% | Ardent Health |
| Margen EBITDA (TTM) | 8,34% | 8,33% | Ardent Health |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 24,32% | 7,72% | Ardent Health |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,61% | 2,42% | Ardent Health |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $127,52 M | $295,69 M | Select Medical |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 65,77% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -27,66% | -34,09% | Ardent Health |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,31 | 0,35 | Ardent Health |
| Valor de Empresa | $4,02 MM | $4,91 MM | Select Medical |
| Ratio VE/Ingresos | 0,65 | 0,94 | Ardent Health |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 83,55% | 13,34% | Ardent Health |
| Ingresos por Acción (TTM) | $44 | $42 | Ardent Health |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,89 | $0,62 | Ardent Health |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | 1,20 | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Ardent Health vs Select Medical
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ardent Health | -1,43% | -0,61% | 4,89% | -3,47% | -1,95% | -22,37% |
| Select Medical | -2,34% | -4,43% | 0,97% | -17,63% | -25,43% | -33,37% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ardent Health | -27,66% | -24,10% | -24,10% | -24,10% | -24,10% | -24,10% |
| Select Medical | -34,09% | -11,15% | 17,46% | 84,51% | 198,57% | 129,96% |
Sentimiento Basado en Noticias: Ardent Health vs Select Medical
Ardent Health
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Ardent Health entregó un sólido segundo trimestre y reafirmó sus perspectivas financieras positivas para todo el año. La participación activa en conferencias de inversores y los continuos esfuerzos de expansión demuestran un compromiso con el crecimiento y la transparencia, lo que convierte a este mes en un mes importante para la empresa y sus inversores.
Select Medical
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Select Medical experimentó cambios significativos en septiembre, incluyendo una reorganización del liderazgo y la continua integración tras la escisión de Concentra. Si bien las previsiones fueron reafirmadas y los precios objetivo de los analistas se mantienen altos, las estimaciones de ganancias revisadas a la baja y la actividad mixta de transacciones con información privilegiada crean un panorama de inversión complejo, lo que convierte a este mes en uno de importancia moderada para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Ardent Health vs Select Medical
| Métrica | ARDT | SEM |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,87B | $1,85B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 258.260 | 1.083.480 |
| Volumen Promedio 90 Días | 359.843 | 1.361.833 |
| Último Cierre | $13,08 | $12,51 |
| Rango 52 Semanas | $10,10 - $20,72 | $11,65 - $22,08 |
| % desde Máximo 52S | -36,87% | -43,34% |
| Máximo Histórico | $20,72 (Oct 14, 2024) | $23,49 (Jun 21, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -36,87% | -46,74% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,12% | 0,02% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,71% | -0,42% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,04% | 0,03% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,08% | 0,08% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,24% | 0,08% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 138,17 | 136,22 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $8,77 | $13,40 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $3,83 | $0,41 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $301,98M | $581,10M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $19,78M | $218,65M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 65,77% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $9,82 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Ardent Health vs Select Medical
| Métrica | ARDT | SEM |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 7,02 | 23,21 |
| P/E Prospectivo | 6,64 | 6,37 |
| Ratio PEG | 0,10 | 6,37 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,31 | 0,35 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,51 | 1,07 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,87B | $1,85B |
| Valor de Empresa | $4,02B | $4,91B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,65 | 0,94 |
| Empresa sobre EBITDA | 6,90 | 12,71 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | 1,20 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $8,77 | $13,40 |
Comparación de Estados Financieros: Ardent Health vs Select Medical
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ARDT | SEM |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $1,50B | $1,35B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $258,86M | $1,17B |
| Beneficio Bruto | $1,24B | $180,56M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $67,09M | $112,75M |
| EBITDA | $124,58M | $160,07M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $74,20M | $96,19M |
| Impuesto sobre la Renta | $15,23M | $21,45M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $58,97M | $74,73M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ARDT | SEM |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $495,04M | $59,69M |
| Total de Activos Corrientes | $1,76B | $1,02B |
| Total de Pasivos Corrientes | $830,14M | $977,65M |
| Deuda a Largo Plazo | $2,26B | $2,48B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,56B | $2,00B |
| Beneficios Retenidos | $407,18M | $770,15M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $2,06B | $908,10M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ARDT | SEM |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $21,34M | $129,35M |
| Gastos de Capital | $-22,91M | $-63,43M |
| Flujo de Caja Libre | $-47,70M | $62,00M |
| Pago de Deuda | $-1,39M | $-1,82B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-19,98M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ARDT | SEM |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,18M | 3,83M |
| Short Ratio | 5,74 | 3,80 |
| Short % of Float | 0,07% | 0,07% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 258.260 | 1.083.480 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 359.843 | 1.361.833 |
| Shares Outstanding | 142,75M | 128,96M |
| Float Shares | 24,47M | 109,67M |
| % Held by Insiders | 0,23% | 0,14% |
| % Held by Institutions | 0,74% | 0,85% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Ardent Health vs Select Medical
| Métrica | ARDT | SEM |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $9,82 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 65,77% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $3,44 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 4,54% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $10,31 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Mar 03, 2025 |