Comparación Detallada de Acciones Aris Water Solutions [ARIS] vs Consolidated Water [CWCO]
Aris Water Solutions
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Aris Water Solutions gana en 12 métricas, Consolidated Water gana en 8 métricas, con 0 empates. Aris Water Solutions parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Aris Water Solutions | Consolidated Water | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 28,95 | 31,87 | Aris Water Solutions |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,92 | 2,46 | Aris Water Solutions |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 65,04 | 1,57 | Consolidated Water |
| Ratio PEG | 5,21 | -0,47 | Consolidated Water |
| VE/EBITDA | 8,39 | 19,24 | Aris Water Solutions |
| Margen de Beneficio (TTM) | 6,00% | 12,24% | Consolidated Water |
| Margen Operativo (TTM) | 22,16% | 15,63% | Aris Water Solutions |
| Margen EBITDA (TTM) | 22,16% | 15,63% | Aris Water Solutions |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 8,04% | 8,01% | Aris Water Solutions |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,97% | 3,96% | Aris Water Solutions |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $78,89 M | $29,82 M | Aris Water Solutions |
| Rendimiento por Dividendo | 1,33% | 1,81% | Consolidated Water |
| Rentabilidad 1 Año | 37,24% | 32,88% | Aris Water Solutions |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,03 | 4,13 | Aris Water Solutions |
| Valor de Empresa | $1,63 MM | $429,82 M | Aris Water Solutions |
| Ratio VE/Ingresos | 3,42 | 3,33 | Consolidated Water |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 36,88% | 38,20% | Consolidated Water |
| Ingresos por Acción (TTM) | $15 | $8 | Aris Water Solutions |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,84 | $1,05 | Consolidated Water |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,67 | 0,53 | Consolidated Water |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Aris Water Solutions vs Consolidated Water
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aris Water Solutions | -1,81% | -1,24% | 0,38% | 2,45% | -8,12% | -2,29% |
| Consolidated Water | 0,12% | -4,23% | -0,06% | 9,33% | 43,28% | 29,64% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aris Water Solutions | 37,24% | 72,67% | 66,99% | 66,99% | 66,99% | 66,99% |
| Consolidated Water | 32,88% | 106,28% | 203,17% | 182,46% | 246,43% | 102,05% |
Sentimiento Basado en Noticias: Aris Water Solutions vs Consolidated Water
Aris Water Solutions
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
La adquisición de Aris Water Solutions es un movimiento estratégico significativo para Western Midstream, representando una inversión sustancial y una diversificación hacia un nuevo mercado. La mejora esperada del flujo de caja libre y el crecimiento de las distribuciones hacen de esta una noticia positiva para los inversores, indicando un enfoque proactivo hacia la creación de valor a largo plazo.
Consolidated Water
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre trajo una serie de desarrollos positivos para Consolidated Water, incluyendo estimaciones de ganancias incrementadas, una calificación de 'Compra' mantenida y un anuncio de dividendo. Si bien se produjo una ligera caída en las acciones y ventas de insiders, la narrativa general es fuertemente positiva, impulsada por un rendimiento superior y potencial de crecimiento.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Aris Water Solutions vs Consolidated Water
| Métrica | ARIS | CWCO |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,44B | $552,24M |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.695.820 | 94.148 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.195.920 | 95.143 |
| Último Cierre | $23,88 | $33,50 |
| Rango 52 Semanas | $14,46 - $33,95 | $22,69 - $35,48 |
| % desde Máximo 52S | -29,66% | -5,58% |
| Máximo Histórico | $33,95 (Mar 24, 2025) | $38,29 (Nov 27, 2023) |
| % desde Máximo Histórico | -29,66% | -12,51% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,23% | 0,03% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,12% | -0,68% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,06% | 0,12% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,22% | 0,16% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,08% | 0,08% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 65,04 | 1,57 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $12,65 | $13,60 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,75 | $7,05 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $186,89M | $30,13M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $69,17M | $18,21M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,33% | 1,81% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,34 | $0,61 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Aris Water Solutions vs Consolidated Water
| Métrica | ARIS | CWCO |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 28,95 | 31,87 |
| P/E Prospectivo | 15,69 | 22,92 |
| Ratio PEG | 5,21 | -0,47 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,03 | 4,13 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,92 | 2,46 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,44B | $552,24M |
| Valor de Empresa | $1,63B | $429,82M |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,42 | 3,33 |
| Empresa sobre EBITDA | 8,39 | 19,24 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,67 | 0,53 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $12,65 | $13,60 |
Comparación de Estados Financieros: Aris Water Solutions vs Consolidated Water
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ARIS | CWCO |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $120,49M | $33,72M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $69,94M | $21,41M |
| Beneficio Bruto | $50,55M | $12,31M |
| Investigación y Desarrollo | $1,13M | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $29,51M | $4,58M |
| EBITDA | $45,73M | $7,12M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $16,07M | $5,30M |
| Impuesto sobre la Renta | $70.000 | $210.117 |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $16,00M | $4,96M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ARIS | CWCO |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $24,57M | $107,85M |
| Total de Activos Corrientes | $150,22M | $165,06M |
| Total de Pasivos Corrientes | $80,53M | $28,87M |
| Deuda a Largo Plazo | $506,00M | $2,53M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $777,20M | $218,81M |
| Beneficios Retenidos | $17,65M | $109,91M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $485,53M | $56,59M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ARIS | CWCO |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $20,01M | $10,58M |
| Gastos de Capital | $120.000 | $-1,60M |
| Flujo de Caja Libre | $-27,23M | $10,16M |
| Pago de Deuda | $-489,20M | $-42.188 |
| Recompra de Acciones Comunes | $-10,02M | $-10.139 |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ARIS | CWCO |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,26M | 783.414 |
| Short Ratio | 3,14 | 9,30 |
| Short % of Float | 0,10% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.695.820 | 94.148 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.195.920 | 95.143 |
| Shares Outstanding | 30,86M | 15,85M |
| Float Shares | 30,98M | 14,94M |
| % Held by Insiders | 0,06% | 0,06% |
| % Held by Institutions | 1,06% | 0,70% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Aris Water Solutions vs Consolidated Water
| Métrica | ARIS | CWCO |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,34 | $0,61 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,33% | 1,81% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,36 | $0,46 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,74% | 0,42% |
| 3-Year Total Dividends | $1,07 | $1,37 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 13, 2025 | Oct 01, 2025 |