Comparación Detallada de Acciones Amer Sports [AS] vs Mattel [MAT]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Amer Sports gana en 4 métricas, Mattel gana en 14 métricas, con 0 empates. Mattel parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Amer Sports | Mattel | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 83,80 | 11,18 | Mattel |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,47 | 2,56 | Mattel |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 28,69 | 123,47 | Amer Sports |
| Ratio PEG | -0,21 | -1,90 | Mattel |
| VE/EBITDA | 25,69 | 8,22 | Mattel |
| Margen de Beneficio (TTM) | 3,93% | 9,86% | Mattel |
| Margen Operativo (TTM) | 3,74% | 8,43% | Mattel |
| Margen EBITDA (TTM) | 3,74% | 8,43% | Mattel |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 4,90% | 25,39% | Mattel |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,56% | 7,48% | Mattel |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $136,70 M | $597,95 M | Mattel |
| Rentabilidad 1 Año | 99,65% | -6,23% | Amer Sports |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,34 | 1,04 | Mattel |
| Valor de Empresa | $20,38 MM | $7,36 MM | Amer Sports |
| Ratio VE/Ingresos | 3,58 | 1,38 | Mattel |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 58,47% | 50,95% | Amer Sports |
| Ingresos por Acción (TTM) | $11 | $16 | Mattel |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,41 | $1,54 | Mattel |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | 0,69 | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Amer Sports vs Mattel
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amer Sports | -2,36% | -0,35% | -9,44% | -11,60% | 39,85% | 19,10% |
| Mattel | 4,88% | 6,86% | -0,93% | -11,56% | 8,93% | 1,86% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amer Sports | 99,65% | 129,83% | 129,83% | 129,83% | 129,83% | 129,83% |
| Mattel | -6,23% | -8,97% | 44,60% | -19,19% | -24,59% | 10,26% |
Sentimiento Basado en Noticias: Amer Sports vs Mattel
Amer Sports
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Amer Sports experimentó un mes notablemente positivo, destacado por una superación sustancial de las ganancias, una guía elevada e inversión institucional significativa. Estos factores indican colectivamente un sólido desempeño de la empresa y potencial de crecimiento futuro, convirtiéndola en una historia de inversión atractiva.
Mattel
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre presentó un panorama mixto para Mattel, con desarrollos positivos como alianzas estratégicas e inversión institucional, junto a señales negativas como una degradación de analista y la salida de un ejecutivo. El próximo informe de ganancias será crucial para clarificar la trayectoria de la compañía.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Amer Sports vs Mattel
| Métrica | AS | MAT |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $19,70B | $5,84B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 6.004.990 | 3.062.730 |
| Volumen Promedio 90 Días | 4.748.533 | 2.902.553 |
| Último Cierre | $34,36 | $18,06 |
| Rango 52 Semanas | $16,10 - $42,36 | $13,95 - $22,07 |
| % desde Máximo 52S | -18,89% | -18,17% |
| Máximo Histórico | $42,36 (Aug 25, 2025) | $48,48 (May 13, 2013) |
| % desde Máximo Histórico | -18,89% | -62,75% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,24% | -0,06% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,24% | -0,06% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,04% | 0,10% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,04% | 0,08% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,05% | 0,25% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 28,69 | 123,47 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $9,92 | $6,74 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,55 | $2,70 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $465,40M | $742,70M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $312,86M | $554,70M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Amer Sports vs Mattel
| Métrica | AS | MAT |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 83,80 | 11,18 |
| P/E Prospectivo | 49,09 | 10,83 |
| Ratio PEG | -0,21 | -1,90 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,34 | 1,04 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,47 | 2,56 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $19,70B | $5,84B |
| Valor de Empresa | $20,38B | $7,36B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,58 | 1,38 |
| Empresa sobre EBITDA | 25,69 | 8,22 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | 0,69 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $9,92 | $6,74 |
Comparación de Estados Financieros: Amer Sports vs Mattel
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | AS | MAT |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $1,47B | $1,02B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $621,40M | $499,61M |
| Beneficio Bruto | $851,10M | $518,95M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $214,50M | $78,50M |
| EBITDA | $216,00M | $152,58M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $197,60M | $62,93M |
| Impuesto sobre la Renta | $59,50M | $16,21M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $138,10M | $53,35M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | AS | MAT |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $422,10M | $870,45M |
| Total de Activos Corrientes | $2,44B | $2,80B |
| Total de Pasivos Corrientes | $1,47B | $1,73B |
| Deuda a Largo Plazo | $1,28B | $2,00B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $5,23B | $2,17B |
| Beneficios Retenidos | $-780,30M | $3,62B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $1,13B | $793,93M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | AS | MAT |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $371,90M | $228,00M |
| Gastos de Capital | $-71,00M | $-36,19M |
| Flujo de Caja Libre | $314,10M | $-11,38M |
| Pago de Deuda | $-1,45B | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-160,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | AS | MAT |
|---|---|---|
| Shares Short | 10,47M | 9,27M |
| Short Ratio | 2,16 | 3,30 |
| Short % of Float | 0,07% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 6.004.990 | 3.062.730 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 4.748.533 | 2.902.553 |
| Shares Outstanding | 553,63M | 329,97M |
| Float Shares | 156,71M | 277,92M |
| % Held by Insiders | 0,66% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,32% | 1,01% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Amer Sports vs Mattel
| Métrica | AS | MAT |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |