Comparación Detallada de Acciones Sendas Distribuidora [ASAI] vs Grocery Outlet [GO]
Sendas Distribuidora
NYSE
Cargando...
Grocery Outlet
NASDAQ
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Sendas Distribuidora gana en 13 métricas, Grocery Outlet gana en 5 métricas, con 0 empates. Sendas Distribuidora parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Sendas Distribuidora | Grocery Outlet | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 11,97 | 205,88 | Sendas Distribuidora |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,73 | 1,36 | Grocery Outlet |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 5,20 | 148,47 | Sendas Distribuidora |
| Ratio PEG | -0,76 | -3,20 | Grocery Outlet |
| VE/EBITDA | 6,67 | 14,48 | Sendas Distribuidora |
| Margen de Beneficio (TTM) | 16,27% | 0,18% | Sendas Distribuidora |
| Margen Operativo (TTM) | 4,77% | 2,03% | Sendas Distribuidora |
| Margen EBITDA (TTM) | 4,77% | 2,03% | Sendas Distribuidora |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 15,33% | 0,68% | Sendas Distribuidora |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,64% | 2,18% | Grocery Outlet |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $2,68 MM | $-94,95 M | Sendas Distribuidora |
| Rentabilidad 1 Año | 36,21% | -0,66% | Sendas Distribuidora |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,18 | 0,36 | Sendas Distribuidora |
| Valor de Empresa | $30,70 MM | $3,32 MM | Sendas Distribuidora |
| Ratio VE/Ingresos | 0,46 | 0,74 | Sendas Distribuidora |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 16,45% | 30,57% | Grocery Outlet |
| Ingresos por Acción (TTM) | $42 | $46 | Grocery Outlet |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $2,62 | $0,08 | Sendas Distribuidora |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | 0,30 | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Sendas Distribuidora vs Grocery Outlet
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sendas Distribuidora | -0,81% | 0,81% | -7,36% | -6,86% | 22,39% | 96,16% |
| Grocery Outlet | -2,13% | 3,98% | -9,41% | 23,00% | 18,57% | 1,04% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sendas Distribuidora | 36,21% | -49,80% | -29,06% | -29,06% | -29,06% | -29,06% |
| Grocery Outlet | -0,66% | -49,26% | -61,95% | -42,41% | -42,41% | -42,41% |
Sentimiento Basado en Noticias: Sendas Distribuidora vs Grocery Outlet
Sendas Distribuidora
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Sendas Distribuidora experimentó un mes mixto con ganancias sólidas contrarrestadas por ingresos inferiores a lo esperado, rebajas de calificación de analistas y una acción corporativa significativa: un plan de deslistado de la NYSE. Si bien la empresa demuestra solidez financiera, estos factores crean volatilidad a corto plazo y requieren una cuidadosa consideración por parte de los inversores.
Grocery Outlet
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre trajo una mezcla de señales positivas y neutrales para Grocery Outlet. Una mejora de Telsey Advisory Group se vio contrarrestada por la reiteración de calificaciones de 'Mantener' y 'Neutral' por parte de otras firmas. Si bien las mejoras operativas y el aumento de la propiedad institucional son alentadores, la disminución proyectada de las ganancias justifica la cautela, creando una narrativa de inversión mixta.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Sendas Distribuidora vs Grocery Outlet
| Métrica | ASAI | GO |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $11,79B | $1,62B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 6.634 | 3.221.420 |
| Volumen Promedio 90 Días | 10.187 | 2.782.173 |
| Último Cierre | $8,61 | $16,12 |
| Rango 52 Semanas | $4,05 - $10,67 | $10,26 - $21,67 |
| % desde Máximo 52S | -19,31% | -25,61% |
| Máximo Histórico | $20,98 (Jan 23, 2023) | $48,87 (Nov 02, 2020) |
| % desde Máximo Histórico | -58,96% | -67,01% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,04% | 0,05% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 5,31% | -0,65% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,16% | 0,00% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,05% | 0,02% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,15% | 0,01% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 5,20 | 148,47 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $3,19 | $12,10 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,07 | $0,56 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $5,28B | $195,09M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $710,00M | $-83.764.000 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Sendas Distribuidora vs Grocery Outlet
| Métrica | ASAI | GO |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 11,97 | 205,88 |
| P/E Prospectivo | 7,53 | 17,52 |
| Ratio PEG | -0,76 | -3,20 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,18 | 0,36 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,73 | 1,36 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $11,79B | $1,62B |
| Valor de Empresa | $30,70B | $3,32B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,46 | 0,74 |
| Empresa sobre EBITDA | 6,67 | 14,48 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | 0,30 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $3,19 | $12,10 |
Comparación de Estados Financieros: Sendas Distribuidora vs Grocery Outlet
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ASAI | GO |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $18,56B | $1,13B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $15,51B | $783,12M |
| Beneficio Bruto | $3,05B | $342,45M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $939,00M | $11,37M |
| EBITDA | $1,44B | $42,33M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $195,00M | $-29,03M |
| Impuesto sobre la Renta | $39,00M | $-5,71M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $156,00M | $-23,32M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ASAI | GO |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $4,03B | $50,91M |
| Total de Activos Corrientes | $15,39B | $484,91M |
| Total de Pasivos Corrientes | $17,84B | $388,69M |
| Deuda a Largo Plazo | $20,73B | $1,65B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $5,00B | $1,18B |
| Beneficios Retenidos | N/A | $358,11M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $10,30B | $1,88B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ASAI | GO |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $985,00M | $36,12M |
| Gastos de Capital | $-347,00M | $-60,45M |
| Flujo de Caja Libre | $912,00M | $-6,35M |
| Pago de Deuda | $-1,52B | $-22,23M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $0 |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ASAI | GO |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | 22,36M |
| Short Ratio | N/A | 9,37 |
| Short % of Float | N/A | 0,31% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 6.634 | 3.221.420 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 10.187 | 2.782.173 |
| Shares Outstanding | 1,35B | 97,26M |
| Float Shares | N/A | 93,78M |
| % Held by Insiders | N/A | 0,05% |
| % Held by Institutions | N/A | 1,21% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Sendas Distribuidora vs Grocery Outlet
| Métrica | ASAI | GO |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,02 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,48% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $0,05 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Apr 28, 2023 | N/A |