Comparación Detallada de Acciones Ashland [ASH] vs Eastman Chemical [EMN]
Ashland
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Eastman Chemical
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Ashland gana en 4 métricas, Eastman Chemical gana en 16 métricas, con 0 empates. Eastman Chemical parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Ashland | Eastman Chemical | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 18,02 | 9,01 | Eastman Chemical |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,18 | 1,26 | Ashland |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 78,61 | 90,60 | Ashland |
| Ratio PEG | 0,00 | -0,24 | Eastman Chemical |
| VE/EBITDA | 10,09 | 6,69 | Eastman Chemical |
| Margen de Beneficio (TTM) | -46,07% | 8,96% | Eastman Chemical |
| Margen Operativo (TTM) | 7,34% | 12,42% | Eastman Chemical |
| Margen EBITDA (TTM) | 7,34% | 12,42% | Eastman Chemical |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -34,43% | 14,39% | Eastman Chemical |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,78% | 5,54% | Eastman Chemical |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $274,00 M | $688,00 M | Eastman Chemical |
| Rendimiento por Dividendo | 2,53% | 3,31% | Eastman Chemical |
| Rentabilidad 1 Año | -42,86% | -42,37% | Eastman Chemical |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,19 | 0,79 | Eastman Chemical |
| Valor de Empresa | $3,50 MM | $12,35 MM | Eastman Chemical |
| Ratio VE/Ingresos | 1,87 | 1,33 | Eastman Chemical |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 28,51% | 22,13% | Ashland |
| Ingresos por Acción (TTM) | $40 | $80 | Eastman Chemical |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-17,97 | $7,11 | Eastman Chemical |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,48 | 1,30 | Ashland |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Ashland vs Eastman Chemical
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ashland | 0,70% | 2,90% | -10,22% | -6,54% | 0,55% | -29,74% |
| Eastman Chemical | -0,48% | 1,69% | -7,52% | -18,58% | -13,48% | -28,02% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ashland | -42,86% | -48,55% | -35,81% | -5,90% | 90,29% | 92,16% |
| Eastman Chemical | -42,37% | -11,81% | -26,33% | -7,68% | 62,34% | 173,48% |
Sentimiento Basado en Noticias: Ashland vs Eastman Chemical
Ashland
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes mixto para Ashland, marcado por estimaciones de ganancias a la baja y un deterioro sustancial del fondo de comercio debido a problemas de producción. Sin embargo, indicadores técnicos positivos, una nueva asociación de distribución e inversión institucional continua ofrecen fortalezas compensatorias. La narrativa general sugiere una empresa que se adapta a los desafíos mientras intenta reenfocar su negocio, lo que lo convierte en un mes moderadamente significativo para los inversores.
Eastman Chemical
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Octubre fue un mes significativamente negativo para Eastman Chemical, con unos beneficios muy por debajo de lo esperado, la retirada de las previsiones y una revisión negativa de las perspectivas por parte de S&P. Aunque existen algunas señales positivas (compras por parte de insiders, calificaciones de 'Compra' de analistas), la narrativa general apunta a un mayor riesgo y a desafíos a corto plazo para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Ashland vs Eastman Chemical
| Métrica | ASH | EMN |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $2,26B | $7,44B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 784.370 | 1.495.230 |
| Volumen Promedio 90 Días | 594.867 | 1.502.213 |
| Último Cierre | $49,00 | $63,72 |
| Rango 52 Semanas | $45,21 - $88,89 | $56,78 - $111,79 |
| % desde Máximo 52S | -44,88% | -43,00% |
| Máximo Histórico | $114,36 (Nov 28, 2022) | $130,47 (May 31, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -57,15% | -51,16% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,15% | -0,03% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,15% | -0,39% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,46% | 0,09% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,07% | 0,12% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,34% | 0,14% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 78,61 | 90,60 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $41,33 | $50,84 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $4,53 | $3,69 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $134,00M | $1,00B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $201,00M | $381,75M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,53% | 3,31% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,23 | $2,47 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Ashland vs Eastman Chemical
| Métrica | ASH | EMN |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 18,02 | 9,01 |
| P/E Prospectivo | 8,49 | 7,36 |
| Ratio PEG | 0,00 | -0,24 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,19 | 0,79 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,18 | 1,26 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $2,26B | $7,44B |
| Valor de Empresa | $3,50B | $12,35B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,87 | 1,33 |
| Empresa sobre EBITDA | 10,09 | 6,69 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,48 | 1,30 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $41,33 | $50,84 |
Comparación de Estados Financieros: Ashland vs Eastman Chemical
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ASH | EMN |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $463,00M | $2,29B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $331,00M | $1,72B |
| Beneficio Bruto | $132,00M | $567,00M |
| Investigación y Desarrollo | $13,00M | $67,00M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-2,00M | $318,00M |
| EBITDA | $71,00M | $442,00M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-704,00M | $253,00M |
| Impuesto sobre la Renta | $15,00M | $70,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-742,00M | $183,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ASH | EMN |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $168,00M | $418,00M |
| Total de Activos Corrientes | $1,08B | $3,90B |
| Total de Pasivos Corrientes | $463,00M | $2,27B |
| Deuda a Largo Plazo | $1,42B | $4,74B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $2,56B | $5,94B |
| Beneficios Retenidos | $3,05B | $10,10B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $3,36B | $14,13B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ASH | EMN |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $93,00M | $-167,00M |
| Gastos de Capital | $-10,00M | $-147,00M |
| Flujo de Caja Libre | $-20,00M | $-314,00M |
| Pago de Deuda | N/A | $-550,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-100,00M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ASH | EMN |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,60M | 4,01M |
| Short Ratio | 3,83 | 2,93 |
| Short % of Float | 0,04% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 784.370 | 1.495.230 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 594.867 | 1.502.213 |
| Shares Outstanding | 47,00M | 115,17M |
| Float Shares | 41,79M | 113,73M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,98% | 0,92% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Ashland vs Eastman Chemical
| Métrica | ASH | EMN |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,23 | $2,47 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,53% | 3,31% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,28 | $2,94 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,44% | 0,92% |
| 3-Year Total Dividends | $3,83 | $8,82 |
| Fecha Ex-Dividendo | Feb 28, 2025 | Mar 14, 2025 |