Comparación Detallada de Acciones AptarGroup [ATR] vs Align Technology [ALGN]

Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: AptarGroup gana en 6 métricas, Align Technology gana en 13 métricas, con 0 empates. Align Technology parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

MétricaAptarGroupAlign TechnologyMejor
Ratio P/E (TTM)23,0122,33Align Technology
Ratio Precio-Valor en Libros3,252,45Align Technology
Ratio Deuda-Patrimonio43,123,14Align Technology
Ratio PEG0,950,65Align Technology
VE/EBITDA12,2611,01Align Technology
Margen de Beneficio (TTM)10,84%11,04%Align Technology
Margen Operativo (TTM)15,17%16,10%Align Technology
Margen EBITDA (TTM)15,17%16,10%Align Technology
Rentabilidad sobre Patrimonio15,26%11,41%AptarGroup
Rentabilidad sobre Activos (TTM)7,10%6,50%AptarGroup
Flujo de Caja Libre (TTM)$349,22 M$622,65 MAlign Technology
Rendimiento por Dividendo0,90%N/AN/A
Rentabilidad 1 Año-18,37%-40,78%AptarGroup
Ratio Precio-Ventas (TTM)2,432,42Align Technology
Valor de Empresa$9,80 MM$8,80 MMAptarGroup
Ratio VE/Ingresos2,712,22Align Technology
Margen de Beneficio Bruto (TTM)37,99%69,94%Align Technology
Ingresos por Acción (TTM)$54$54AptarGroup
Beneficio por Acción (Diluido)$5,79$5,92Align Technology
Beta (Volatilidad de la Acción)0,551,70AptarGroup
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones AptarGroup vs Align Technology

Cargando Gráfico de Precios...

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
AptarGroup-1,01%-0,29%-4,64%-18,07%-2,06%-14,45%
Align Technology-0,51%4,06%-3,92%-32,16%-14,25%-36,93%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
AptarGroup-18,37%38,70%13,35%88,83%182,04%407,62%
Align Technology-40,78%-34,78%-60,92%116,82%542,09%1.773,22%

Sentimiento Basado en Noticias: AptarGroup vs Align Technology

AptarGroup

Sentimiento basado en noticias: MIXTO

AptarGroup tuvo un mes financieramente sólido con una superación de beneficios y un aumento de dividendos, pero la aparición de una importante demanda antimonopolio crea una incertidumbre y un riesgo sustanciales para los inversores. El sentimiento mixto de los analistas refleja esta dualidad, convirtiendo octubre en un mes crucial para la trayectoria de la empresa.

Ver Análisis del Sentimiento de Noticias de AptarGroup

Align Technology

Sentimiento basado en noticias: MIXTO

Octubre fue un mes de contrastes para Align Technology, con ganancias decepcionantes compensadas por acciones positivas como una recompra de acciones y compras de insiders. El bajo rendimiento de las acciones en el tercer trimestre y la actividad institucional mixta crean una narrativa de inversión compleja, lo que hace de este un mes significativo para comprender la trayectoria de la empresa.

Ver Análisis del Sentimiento de Noticias de Align Technology

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: AptarGroup vs Align Technology

MétricaATRALGN
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i$8,78B$9,65B
Categoría de CapitalizaciónMid capMid cap
Volumen Promedio 10 Días i369.9801.159.030
Volumen Promedio 90 Días i422.0131.245.877
Último Cierre$131,88$131,50
Rango 52 Semanas$130,27 - $178,03$122,00 - $246,19
% desde Máximo 52S-25,92%-46,59%
Máximo Histórico$178,03 (Nov 11, 2024)$737,45 (Sep 20, 2021)
% desde Máximo Histórico-25,92%-82,17%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,06%-0,02%
Crecimiento de Beneficios Trimestral0,24%0,29%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,11%0,11%
Margen Operativo (TTM) i0,15%0,16%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,15%0,11%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i43,123,14
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)$41,04$53,98
Efectivo por Acción (MRQ)$2,58$12,43
Flujo de Caja Operativo (TTM) i$616,20M$731,07M
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i$291,79M$676,43M
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i0,90%N/A
Dividendo Últimos 12 Meses i$1,35N/A

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: AptarGroup vs Align Technology

MétricaATRALGN
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i23,0122,33
P/E Prospectivo i22,4712,88
Ratio PEG i0,950,65
Precio sobre Ventas (TTM) i2,432,42
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i3,252,45
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i$8,78B$9,65B
Valor de Empresa i$9,80B$8,80B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i2,712,22
Empresa sobre EBITDA i12,2611,01
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,551,70
Valor en Libros por Acción (MRQ) i$41,04$53,98

Comparación de Estados Financieros: AptarGroup vs Align Technology

Métricas Financieras

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Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)ATRALGN
Ingresos/Ventas i$887,31M$1,01B
Costo de Mercancías Vendidas i$550,89M$304,33M
Beneficio Bruto i$336,41M$708,12M
Investigación y Desarrollo iN/A$96,40M
Ingresos Operativos (EBIT) i$115,49M$163,03M
EBITDA i$186,15M$203,61M
Ingresos Antes de Impuestos i$106,02M$173,52M
Impuesto sobre la Renta i$27,35M$48,91M
Ingresos Netos (Beneficio) i$78,66M$124,61M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)ATRALGN
Efectivo y Equivalentes i$125,84M$901,16M
Total de Activos Corrientes i$1,51B$2,45B
Total de Pasivos Corrientes i$1,21B$2,00B
Deuda a Largo Plazo i$612,02M$90,47M
Total de Patrimonio de Accionistas i$2,55B$3,91B
Beneficios Retenidos i$2,42B$2,43B
Propiedad, Planta y Equipo i$66,57M$1,38B

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)ATRALGN
Flujo de Caja Operativo i$100,50M$93,23M
Gastos de Capital i$79.000$-21,48M
Flujo de Caja Libre i$23,41M$107,17M
Pago de Deuda i$-4,55MN/A
Recompra de Acciones Comunes i$-80,00M$-96,05M

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaATRALGN
Shares Short i1,07M2,23M
Short Ratio i2,391,73
Short % of Float i0,02%0,04%
Average Daily Volume (10 Day) i369.9801.159.030
Average Daily Volume (90 Day) i422.0131.245.877
Shares Outstanding i66,50M73,85M
Float Shares i65,34M67,96M
% Held by Insiders i0,01%0,07%
% Held by Institutions i0,96%0,94%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: AptarGroup vs Align Technology

MétricaATRALGN
Dividendo Últimos 12 Meses i$1,35N/A
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i0,90%N/A
3-Year Avg Annual Dividend i$1,50N/A
3-Year Avg Dividend Yield i0,32%N/A
3-Year Total Dividends i$4,51N/A
Fecha Ex-DividendoFeb 05, 2025N/A