Comparación Detallada de Acciones AptarGroup [ATR] vs Align Technology [ALGN]

AptarGroup

Align Technology
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: AptarGroup gana en 6 métricas, Align Technology gana en 13 métricas, con 0 empates. Align Technology parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
Métrica | AptarGroup | Align Technology | Mejor |
---|---|---|---|
Ratio P/E (TTM) | 23,01 | 22,33 | Align Technology |
Ratio Precio-Valor en Libros | 3,25 | 2,45 | Align Technology |
Ratio Deuda-Patrimonio | 43,12 | 3,14 | Align Technology |
Ratio PEG | 0,95 | 0,65 | Align Technology |
VE/EBITDA | 12,26 | 11,01 | Align Technology |
Margen de Beneficio (TTM) | 10,84% | 11,04% | Align Technology |
Margen Operativo (TTM) | 15,17% | 16,10% | Align Technology |
Margen EBITDA (TTM) | 15,17% | 16,10% | Align Technology |
Rentabilidad sobre Patrimonio | 15,26% | 11,41% | AptarGroup |
Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 7,10% | 6,50% | AptarGroup |
Flujo de Caja Libre (TTM) | $349,22 M | $622,65 M | Align Technology |
Rendimiento por Dividendo | 0,90% | N/A | N/A |
Rentabilidad 1 Año | -18,37% | -40,78% | AptarGroup |
Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,43 | 2,42 | Align Technology |
Valor de Empresa | $9,80 MM | $8,80 MM | AptarGroup |
Ratio VE/Ingresos | 2,71 | 2,22 | Align Technology |
Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 37,99% | 69,94% | Align Technology |
Ingresos por Acción (TTM) | $54 | $54 | AptarGroup |
Beneficio por Acción (Diluido) | $5,79 | $5,92 | Align Technology |
Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,55 | 1,70 | AptarGroup |
Análisis de Rendimiento de Acciones AptarGroup vs Align Technology
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
---|---|---|---|---|---|---|
AptarGroup | -1,01% | -0,29% | -4,64% | -18,07% | -2,06% | -14,45% |
Align Technology | -0,51% | 4,06% | -3,92% | -32,16% | -14,25% | -36,93% |
Rentabilidades a Largo Plazo
Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
---|---|---|---|---|---|---|
AptarGroup | -18,37% | 38,70% | 13,35% | 88,83% | 182,04% | 407,62% |
Align Technology | -40,78% | -34,78% | -60,92% | 116,82% | 542,09% | 1.773,22% |
Sentimiento Basado en Noticias: AptarGroup vs Align Technology
AptarGroup
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
AptarGroup tuvo un mes financieramente sólido con una superación de beneficios y un aumento de dividendos, pero la aparición de una importante demanda antimonopolio crea una incertidumbre y un riesgo sustanciales para los inversores. El sentimiento mixto de los analistas refleja esta dualidad, convirtiendo octubre en un mes crucial para la trayectoria de la empresa.
Align Technology
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes de contrastes para Align Technology, con ganancias decepcionantes compensadas por acciones positivas como una recompra de acciones y compras de insiders. El bajo rendimiento de las acciones en el tercer trimestre y la actividad institucional mixta crean una narrativa de inversión compleja, lo que hace de este un mes significativo para comprender la trayectoria de la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: AptarGroup vs Align Technology
Métrica | ATR | ALGN |
---|---|---|
Información del Mercado | ||
Capitalización Bursátil | $8,78B | $9,65B |
Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
Volumen Promedio 10 Días | 369.980 | 1.159.030 |
Volumen Promedio 90 Días | 422.013 | 1.245.877 |
Último Cierre | $131,88 | $131,50 |
Rango 52 Semanas | $130,27 - $178,03 | $122,00 - $246,19 |
% desde Máximo 52S | -25,92% | -46,59% |
Máximo Histórico | $178,03 (Nov 11, 2024) | $737,45 (Sep 20, 2021) |
% desde Máximo Histórico | -25,92% | -82,17% |
Métricas de Crecimiento | ||
Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,06% | -0,02% |
Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,24% | 0,29% |
Salud Financiera | ||
Margen de Beneficio (TTM) | 0,11% | 0,11% |
Margen Operativo (TTM) | 0,15% | 0,16% |
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,15% | 0,11% |
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 43,12 | 3,14 |
Efectivo y Liquidez | ||
Valor en Libros por Acción (MRQ) | $41,04 | $53,98 |
Efectivo por Acción (MRQ) | $2,58 | $12,43 |
Flujo de Caja Operativo (TTM) | $616,20M | $731,07M |
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $291,79M | $676,43M |
Dividendos | ||
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,90% | N/A |
Dividendo Últimos 12 Meses | $1,35 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: AptarGroup vs Align Technology
Métrica | ATR | ALGN |
---|---|---|
Ratios de Precio | ||
Ratio P/E (TTM) | 23,01 | 22,33 |
P/E Prospectivo | 22,47 | 12,88 |
Ratio PEG | 0,95 | 0,65 |
Precio sobre Ventas (TTM) | 2,43 | 2,42 |
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,25 | 2,45 |
Capitalización de Mercado | ||
Capitalización de Mercado | $8,78B | $9,65B |
Valor de Empresa | $9,80B | $8,80B |
Métricas de Valor de Empresa | ||
Empresa sobre Ingresos | 2,71 | 2,22 |
Empresa sobre EBITDA | 12,26 | 11,01 |
Riesgo y Otras Métricas | ||
Beta | 0,55 | 1,70 |
Valor en Libros por Acción (MRQ) | $41,04 | $53,98 |
Comparación de Estados Financieros: AptarGroup vs Align Technology
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
Metric (MRQ) | ATR | ALGN |
---|---|---|
Ingresos/Ventas | $887,31M | $1,01B |
Costo de Mercancías Vendidas | $550,89M | $304,33M |
Beneficio Bruto | $336,41M | $708,12M |
Investigación y Desarrollo | N/A | $96,40M |
Ingresos Operativos (EBIT) | $115,49M | $163,03M |
EBITDA | $186,15M | $203,61M |
Ingresos Antes de Impuestos | $106,02M | $173,52M |
Impuesto sobre la Renta | $27,35M | $48,91M |
Ingresos Netos (Beneficio) | $78,66M | $124,61M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
Metric (MRQ) | ATR | ALGN |
---|---|---|
Efectivo y Equivalentes | $125,84M | $901,16M |
Total de Activos Corrientes | $1,51B | $2,45B |
Total de Pasivos Corrientes | $1,21B | $2,00B |
Deuda a Largo Plazo | $612,02M | $90,47M |
Total de Patrimonio de Accionistas | $2,55B | $3,91B |
Beneficios Retenidos | $2,42B | $2,43B |
Propiedad, Planta y Equipo | $66,57M | $1,38B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
Metric (MRQ) | ATR | ALGN |
---|---|---|
Flujo de Caja Operativo | $100,50M | $93,23M |
Gastos de Capital | $79.000 | $-21,48M |
Flujo de Caja Libre | $23,41M | $107,17M |
Pago de Deuda | $-4,55M | N/A |
Recompra de Acciones Comunes | $-80,00M | $-96,05M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
Métrica | ATR | ALGN |
---|---|---|
Shares Short | 1,07M | 2,23M |
Short Ratio | 2,39 | 1,73 |
Short % of Float | 0,02% | 0,04% |
Average Daily Volume (10 Day) | 369.980 | 1.159.030 |
Average Daily Volume (90 Day) | 422.013 | 1.245.877 |
Shares Outstanding | 66,50M | 73,85M |
Float Shares | 65,34M | 67,96M |
% Held by Insiders | 0,01% | 0,07% |
% Held by Institutions | 0,96% | 0,94% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: AptarGroup vs Align Technology
Métrica | ATR | ALGN |
---|---|---|
Dividendo Últimos 12 Meses | $1,35 | N/A |
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,90% | N/A |
3-Year Avg Annual Dividend | $1,50 | N/A |
3-Year Avg Dividend Yield | 0,32% | N/A |
3-Year Total Dividends | $4,51 | N/A |
Fecha Ex-Dividendo | Feb 05, 2025 | N/A |