Comparación Detallada de Acciones AptarGroup [ATR] vs Align Technology [ALGN]

AptarGroup

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Align Technology

NASDAQ
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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: AptarGroup gana en 6 métricas, Align Technology gana en 13 métricas, con 0 empates. Align Technology parece más fuerte en general.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

MétricaAptarGroupAlign TechnologyMejor
Ratio P/E (TTM)24,3023,13Align Technology
Ratio Precio-Valor en Libros3,432,57Align Technology
Ratio Deuda-Patrimonio43,122,31Align Technology
Ratio PEG23,7313,53Align Technology
VE/EBITDA12,7011,60Align Technology
Margen de Beneficio (TTM)10,84%11,04%Align Technology
Margen Operativo (TTM)15,17%16,10%Align Technology
Margen EBITDA (TTM)15,17%16,10%Align Technology
Rentabilidad sobre Patrimonio15,26%11,41%AptarGroup
Rentabilidad sobre Activos (TTM)7,10%6,50%AptarGroup
Flujo de Caja Libre (TTM)$349,22 M$622,65 MAlign Technology
Rendimiento por Dividendo0,90%N/AN/A
Rentabilidad 1 Año-2,22%-34,92%AptarGroup
Ratio Precio-Ventas (TTM)2,572,54Align Technology
Valor de Empresa$10,15 MM$9,26 MMAptarGroup
Ratio VE/Ingresos2,812,34Align Technology
Margen de Beneficio Bruto (TTM)37,99%69,94%Align Technology
Ingresos por Acción (TTM)$54$54AptarGroup
Beneficio por Acción (Diluido)$5,79$6,00Align Technology
Beta (Volatilidad de la Acción)0,571,61AptarGroup
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones AptarGroup vs Align Technology

Cargando Gráfico de Precios...

AptarGroup
Align Technology
Resumen de la Acción AptarGroup | Resumen de la Acción Align Technology

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
AptarGroup0,19%-0,42%-12,05%-8,22%-1,76%-8,69%
Align Technology0,80%2,46%-28,44%-22,69%-34,03%-32,91%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
AptarGroup-2,22%26,72%18,79%101,46%236,34%461,47%
Align Technology-34,92%-51,60%-54,43%130,94%722,82%2.145,26%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: AptarGroup vs Align Technology

MétricaATRALGN
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i$9,27B$10,06B
Categoría de CapitalizaciónMid capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i520.7793.595.260
Volumen Promedio 90 Días i407.5401.773.633
Último Cierre$140,76$139,88
Rango 52 Semanas$130,85 - $178,03$127,70 - $262,87
% desde Máximo 52S-20,93%-46,79%
Máximo Histórico$178,03 (Nov 11, 2024)$737,45 (Sep 20, 2021)
% desde Máximo Histórico-20,93%-81,03%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,06%-0,02%
Crecimiento de Beneficios Trimestral0,24%0,29%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,11%0,11%
Margen Operativo (TTM) i0,15%0,16%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,15%0,11%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i43,122,31
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)$41,04$53,92
Efectivo por Acción (MRQ)$2,58$12,42
Flujo de Caja Operativo (TTM) i$616,20M$731,07M
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i$291,79M$682,45M
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i0,90%N/A
Dividendo Últimos 12 Meses i$1,35N/A

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: AptarGroup vs Align Technology

MétricaATRALGN
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i24,3023,13
P/E Prospectivo i23,7313,53
Ratio PEG i23,7313,53
Precio sobre Ventas (TTM) i2,572,54
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i3,432,57
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i$9,27B$10,06B
Valor de Empresa i$10,15B$9,26B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i2,812,34
Empresa sobre EBITDA i12,7011,60
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,571,61
Valor en Libros por Acción (MRQ) i$41,04$53,92

Comparación de Estados Financieros: AptarGroup vs Align Technology

Métricas Financieras

Cargando Gráficos Financieros...

Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)ATRALGN
Ingresos/Ventas i$887,31M$979,26M
Costo de Mercancías Vendidas i$550,89M$299,15M
Beneficio Bruto i$336,41M$680,11M
Investigación y Desarrollo iN/A$97,20M
Ingresos Operativos (EBIT) i$115,49M$135,28M
EBITDA i$186,15M$178,60M
Ingresos Antes de Impuestos i$106,02M$140,44M
Impuesto sobre la Renta i$27,35M$47,21M
Ingresos Netos (Beneficio) i$78,66M$93,23M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)ATRALGN
Efectivo y Equivalentes i$125,84M$873,01M
Total de Activos Corrientes i$1,51B$2,40B
Total de Pasivos Corrientes i$1,21B$1,99B
Deuda a Largo Plazo i$612,02M$86,49M
Total de Patrimonio de Accionistas i$2,55B$3,79B
Beneficios Retenidos i$2,42B$2,39B
Propiedad, Planta y Equipo i$66,57M$1,38B

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)ATRALGN
Flujo de Caja Operativo i$100,50M$139,21M
Gastos de Capital i$79.000$-25,29M
Flujo de Caja Libre i$23,41M$27,39M
Pago de Deuda i$-4,55MN/A
Recompra de Acciones Comunes i$-80,00M$-201,09M

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaATRALGN
Shares Short i901.3882,74M
Short Ratio i2,532,93
Short % of Float i0,02%0,05%
Average Daily Volume (10 Day) i520.7793.595.260
Average Daily Volume (90 Day) i407.5401.773.633
Shares Outstanding i66,50M73,85M
Float Shares i65,33M67,66M
% Held by Insiders i0,01%0,07%
% Held by Institutions i0,96%0,95%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: AptarGroup vs Align Technology

MétricaATRALGN
Dividendo Últimos 12 Meses i$1,35N/A
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i0,90%N/A
3-Year Avg Annual Dividend i$1,50N/A
3-Year Avg Dividend Yield i0,32%N/A
3-Year Total Dividends i$4,51N/A
Fecha Ex-DividendoFeb 05, 2025N/A