Comparación Detallada de Acciones AptarGroup [ATR] vs Repligen [RGEN]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: AptarGroup gana en 16 métricas, Repligen gana en 3 métricas, con 0 empates. AptarGroup parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | AptarGroup | Repligen | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 23,01 | 511,11 | AptarGroup |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,25 | 4,06 | AptarGroup |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 43,12 | 33,28 | Repligen |
| Ratio PEG | 0,95 | 3,19 | AptarGroup |
| VE/EBITDA | 12,26 | 65,99 | AptarGroup |
| Margen de Beneficio (TTM) | 10,84% | -2,05% | AptarGroup |
| Margen Operativo (TTM) | 15,17% | 5,28% | AptarGroup |
| Margen EBITDA (TTM) | 15,17% | 5,28% | AptarGroup |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 15,26% | -0,68% | AptarGroup |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 7,10% | 1,13% | AptarGroup |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $349,22 M | $142,49 M | AptarGroup |
| Rendimiento por Dividendo | 0,90% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -18,37% | 8,13% | Repligen |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,43 | 12,42 | AptarGroup |
| Valor de Empresa | $9,80 MM | $8,34 MM | AptarGroup |
| Ratio VE/Ingresos | 2,71 | 12,38 | AptarGroup |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 37,99% | 49,98% | Repligen |
| Ingresos por Acción (TTM) | $54 | $12 | AptarGroup |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $5,79 | $-0,25 | AptarGroup |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,55 | 1,09 | AptarGroup |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones AptarGroup vs Repligen
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AptarGroup | -1,01% | -0,29% | -4,64% | -18,07% | -2,06% | -14,45% |
| Repligen | 0,92% | 20,96% | 24,36% | 20,63% | 29,27% | 4,93% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AptarGroup | -18,37% | 38,70% | 13,35% | 88,83% | 182,04% | 407,62% |
| Repligen | 8,13% | -22,44% | -12,10% | 395,87% | 4.314,71% | 4.590,63% |
Sentimiento Basado en Noticias: AptarGroup vs Repligen
AptarGroup
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
AptarGroup tuvo un mes financieramente sólido con una superación de beneficios y un aumento de dividendos, pero la aparición de una importante demanda antimonopolio crea una incertidumbre y un riesgo sustanciales para los inversores. El sentimiento mixto de los analistas refleja esta dualidad, convirtiendo octubre en un mes crucial para la trayectoria de la empresa.
Repligen
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre registró un aumento significativo en la cobertura positiva de los analistas para Repligen, con múltiples mejoras y aumentos en los precios objetivo tras los sólidos resultados financieros del T2 de 2025. Este optimismo generalizado, junto con una perspectiva prometedora para el crecimiento futuro y una asociación estratégica, indica un cambio sustancial en el sentimiento de los inversores y posiciona a la empresa para un éxito continuado.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: AptarGroup vs Repligen
| Métrica | ATR | RGEN |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $8,78B | $8,37B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 369.980 | 969.310 |
| Volumen Promedio 90 Días | 422.013 | 852.013 |
| Último Cierre | $131,88 | $150,10 |
| Rango 52 Semanas | $130,27 - $178,03 | $102,97 - $182,52 |
| % desde Máximo 52S | -25,92% | -17,76% |
| Máximo Histórico | $178,03 (Nov 11, 2024) | $327,32 (Sep 20, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -25,92% | -54,14% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,06% | 0,15% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,24% | 1,60% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,11% | -0,02% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,15% | 0,05% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,15% | -0,01% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 43,12 | 33,28 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $41,04 | $36,65 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $2,58 | $12,60 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $616,20M | $132,11M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $291,79M | $155,35M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,90% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,35 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: AptarGroup vs Repligen
| Métrica | ATR | RGEN |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 23,01 | 511,11 |
| P/E Prospectivo | 22,47 | 83,56 |
| Ratio PEG | 0,95 | 3,19 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,43 | 12,42 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,25 | 4,06 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $8,78B | $8,37B |
| Valor de Empresa | $9,80B | $8,34B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,71 | 12,38 |
| Empresa sobre EBITDA | 12,26 | 65,99 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,55 | 1,09 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $41,04 | $36,65 |
Comparación de Estados Financieros: AptarGroup vs Repligen
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ATR | RGEN |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $887,31M | $182,37M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $550,89M | $91,22M |
| Beneficio Bruto | $336,41M | $91,14M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | $13,96M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $115,49M | $5,96M |
| EBITDA | $186,15M | $33,81M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $106,02M | $18,22M |
| Impuesto sobre la Renta | $27,35M | $3,35M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $78,66M | $14,87M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ATR | RGEN |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $125,84M | $697,23M |
| Total de Activos Corrientes | $1,51B | $1,03B |
| Total de Pasivos Corrientes | $1,21B | $152,00M |
| Deuda a Largo Plazo | $612,02M | $668,54M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $2,55B | $1,99B |
| Beneficios Retenidos | $2,42B | $413,18M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $66,57M | $265,24M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ATR | RGEN |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $100,50M | $14,16M |
| Gastos de Capital | $79.000 | $-3,52M |
| Flujo de Caja Libre | $23,41M | $10,58M |
| Pago de Deuda | $-4,55M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | $-80,00M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ATR | RGEN |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,07M | 3,54M |
| Short Ratio | 2,39 | 5,07 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,08% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 369.980 | 969.310 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 422.013 | 852.013 |
| Shares Outstanding | 66,50M | 56,09M |
| Float Shares | 65,34M | 52,66M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,06% |
| % Held by Institutions | 0,96% | 0,99% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: AptarGroup vs Repligen
| Métrica | ATR | RGEN |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,35 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,90% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,50 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,32% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $4,51 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Feb 05, 2025 | N/A |