Comparación Detallada de Acciones AptarGroup [ATR] vs Repligen [RGEN]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: AptarGroup gana en 16 métricas, Repligen gana en 3 métricas, con 0 empates. AptarGroup parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | AptarGroup | Repligen | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 24,35 | 511,11 | AptarGroup |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,43 | 3,21 | Repligen |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 43,12 | 34,44 | Repligen |
| Ratio PEG | 23,74 | 63,78 | AptarGroup |
| VE/EBITDA | 12,88 | 53,25 | AptarGroup |
| Margen de Beneficio (TTM) | 10,84% | -2,05% | AptarGroup |
| Margen Operativo (TTM) | 15,17% | 6,36% | AptarGroup |
| Margen EBITDA (TTM) | 15,17% | 6,36% | AptarGroup |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 15,26% | -1,29% | AptarGroup |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 7,10% | -0,90% | AptarGroup |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $349,22 M | $142,49 M | AptarGroup |
| Rendimiento por Dividendo | 0,90% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -2,22% | -32,53% | AptarGroup |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,57 | 9,46 | AptarGroup |
| Valor de Empresa | $10,29 MM | $6,36 MM | AptarGroup |
| Ratio VE/Ingresos | 2,85 | 9,44 | AptarGroup |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 37,99% | 53,65% | Repligen |
| Ingresos por Acción (TTM) | $54 | $12 | AptarGroup |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $5,78 | $-0,25 | AptarGroup |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,57 | 1,05 | AptarGroup |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones AptarGroup vs Repligen
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AptarGroup | 0,19% | -0,42% | -12,06% | -8,22% | -1,77% | -8,70% |
| Repligen | -1,84% | -6,29% | -13,32% | -12,84% | -27,58% | -22,10% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AptarGroup | -2,22% | 26,71% | 18,79% | 101,45% | 236,32% | 461,43% |
| Repligen | -32,53% | -55,67% | -22,56% | 220,39% | 3.286,93% | 3.276,67% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: AptarGroup vs Repligen
| Métrica | ATR | RGEN |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $9,27B | $6,38B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 585.720 | 1.113.780 |
| Volumen Promedio 90 Días | 417.123 | 898.847 |
| Último Cierre | $140,75 | $111,43 |
| Rango 52 Semanas | $130,85 - $178,03 | $102,97 - $182,52 |
| % desde Máximo 52S | -20,94% | -38,95% |
| Máximo Histórico | $178,03 (Nov 11, 2024) | $327,32 (Sep 20, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -20,94% | -65,96% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,06% | 0,15% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,24% | 1,60% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,11% | -0,02% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,15% | 0,06% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,15% | -0,01% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 43,12 | 34,44 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $41,04 | $35,34 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $2,58 | $12,41 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $616,20M | $164,14M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $291,79M | $116,79M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,90% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,35 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: AptarGroup vs Repligen
| Métrica | ATR | RGEN |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 24,35 | 511,11 |
| P/E Prospectivo | 23,74 | 63,78 |
| Ratio PEG | 23,74 | 63,78 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,57 | 9,46 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,43 | 3,21 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $9,27B | $6,38B |
| Valor de Empresa | $10,29B | $6,36B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,85 | 9,44 |
| Empresa sobre EBITDA | 12,88 | 53,25 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,57 | 1,05 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $41,04 | $35,34 |
Comparación de Estados Financieros: AptarGroup vs Repligen
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ATR | RGEN |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $887,31M | $169,17M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $550,89M | $78,42M |
| Beneficio Bruto | $336,41M | $90,76M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | $12,92M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $115,49M | $6,58M |
| EBITDA | $186,15M | $29,07M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $106,02M | $7,94M |
| Impuesto sobre la Renta | $27,35M | $2,11M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $78,66M | $5,83M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ATR | RGEN |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $125,84M | $697,23M |
| Total de Activos Corrientes | $1,51B | $1,03B |
| Total de Pasivos Corrientes | $1,21B | $152,00M |
| Deuda a Largo Plazo | $612,02M | $668,54M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $2,55B | $1,99B |
| Beneficios Retenidos | $2,42B | $413,18M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $66,57M | $265,24M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ATR | RGEN |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $100,50M | $14,16M |
| Gastos de Capital | $79.000 | $-3,52M |
| Flujo de Caja Libre | $23,41M | $10,58M |
| Pago de Deuda | $-4,55M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | $-80,00M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ATR | RGEN |
|---|---|---|
| Shares Short | 901.388 | 3,40M |
| Short Ratio | 2,53 | 4,65 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,08% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 585.720 | 1.113.780 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 417.123 | 898.847 |
| Shares Outstanding | 66,50M | 56,09M |
| Float Shares | 65,33M | 52,57M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,06% |
| % Held by Institutions | 0,96% | 1,04% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: AptarGroup vs Repligen
| Métrica | ATR | RGEN |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,35 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,90% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,50 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,32% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $4,51 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Feb 05, 2025 | N/A |