Comparación Detallada de Acciones AutoZone [AZO] vs O'Reilly Automotive [ORLY]
AutoZone
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: AutoZone gana en 8 métricas, O'Reilly Automotive gana en 9 métricas, con 0 empates. O'Reilly Automotive parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | AutoZone | O'Reilly Automotive | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 29,06 | 37,56 | AutoZone |
| Ratio Precio-Valor en Libros | -17,74 | -72,65 | O'Reilly Automotive |
| Ratio Deuda-Patrimonio | -3,09 | -6,75 | O'Reilly Automotive |
| Ratio PEG | 24,18 | -0,41 | O'Reilly Automotive |
| VE/EBITDA | 19,75 | 25,68 | AutoZone |
| Margen de Beneficio (TTM) | 13,19% | 14,16% | O'Reilly Automotive |
| Margen Operativo (TTM) | 19,16% | 20,21% | O'Reilly Automotive |
| Margen EBITDA (TTM) | 19,16% | 20,21% | O'Reilly Automotive |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | N/A | -174,09% | N/A |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 12,35% | 13,62% | O'Reilly Automotive |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $1,93 MM | $2,03 MM | O'Reilly Automotive |
| Rentabilidad 1 Año | 38,95% | 36,11% | AutoZone |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,71 | 5,19 | AutoZone |
| Valor de Empresa | $82,27 MM | $97,03 MM | O'Reilly Automotive |
| Ratio VE/Ingresos | 4,34 | 5,67 | AutoZone |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 51,41% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $1.128 | $20 | AutoZone |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $145,05 | $2,79 | AutoZone |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,40 | 0,60 | AutoZone |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones AutoZone vs O'Reilly Automotive
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AutoZone | -0,96% | 0,41% | 0,61% | 11,83% | 10,17% | 29,69% |
| O'Reilly Automotive | -1,42% | -1,23% | 0,91% | 14,74% | 9,01% | 32,34% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AutoZone | 38,95% | 93,89% | 270,48% | 471,99% | 1.710,52% | 5.020,36% |
| O'Reilly Automotive | 36,11% | 121,17% | 249,77% | 519,69% | 2.835,29% | 5.473,94% |
Sentimiento Basado en Noticias: AutoZone vs O'Reilly Automotive
AutoZone
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
AutoZone experimentó un mes mixto con unos beneficios por debajo de lo esperado, compensados por sólidas ventas y la continua confianza de los analistas. La venta por parte de iniciados añade una capa de complejidad, mientras que las proyecciones a largo plazo siguen siendo optimistas. Esta combinación de factores hace que sea un mes significativo para los inversores que siguen a la empresa.
O'Reilly Automotive
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre trajo una mezcla de señales positivas – sólidas calificaciones de analistas y expansión continua – junto con preocupantes ventas de información privilegiada e inversión institucional fluctuante. Esto crea una narrativa mixta, lo que lo convierte en un mes significativo para que los inversores evalúen la trayectoria de la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: AutoZone vs O'Reilly Automotive
| Métrica | AZO | ORLY |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $70,24B | $89,27B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 143.980 | 4.312.090 |
| Volumen Promedio 90 Días | 126.367 | 4.550.047 |
| Último Cierre | $4.174,43 | $103,30 |
| Rango 52 Semanas | $2.980,10 - $4.388,11 | $76,22 - $108,72 |
| % desde Máximo 52S | -4,87% | -4,99% |
| Máximo Histórico | $4.388,11 (Sep 11, 2025) | $1.458,37 (Mar 31, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -4,87% | -92,92% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,01% | 0,06% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,07% | 0,07% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,13% | 0,14% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,19% | 0,20% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | N/A | -1,74% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | -3,09 | -6,75 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-204,88 | $-1,45 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $16,31 | $0,23 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $2,71B | $2,91B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $0 | $1,29B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: AutoZone vs O'Reilly Automotive
| Métrica | AZO | ORLY |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 29,06 | 37,56 |
| P/E Prospectivo | 24,18 | 2,33 |
| Ratio PEG | 24,18 | -0,41 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,71 | 5,19 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | -17,74 | -72,65 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $70,24B | $89,27B |
| Valor de Empresa | $82,27B | $97,03B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 4,34 | 5,67 |
| Empresa sobre EBITDA | 19,75 | 25,68 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,40 | 0,60 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-204,88 | $-1,45 |
Comparación de Estados Financieros: AutoZone vs O'Reilly Automotive
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | AZO | ORLY |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | N/A | $4,53B |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | $2,20B |
| Beneficio Bruto | N/A | $2,33B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | $914,47M |
| EBITDA | N/A | $1,04B |
| Ingresos Antes de Impuestos | N/A | $861,46M |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | $192,86M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | N/A | $668,60M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | AZO | ORLY |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $268,63M | $191,25M |
| Total de Activos Corrientes | $7,99B | $6,03B |
| Total de Pasivos Corrientes | $9,47B | $8,51B |
| Deuda a Largo Plazo | $11,87B | $7,68B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $-3,97B | $-1,36B |
| Beneficios Retenidos | $-4,81B | $-2,81B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $15,27B | $11,82B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | AZO | ORLY |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $615,20M | $616,61M |
| Gastos de Capital | N/A | $-285,00M |
| Flujo de Caja Libre | $423,14M | $468,17M |
| Pago de Deuda | $-926,68M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | $-268,78M | $-559,43M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | AZO | ORLY |
|---|---|---|
| Shares Short | 244.489 | 13,13M |
| Short Ratio | 2,27 | 3,16 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 143.980 | 4.312.090 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 126.367 | 4.550.047 |
| Shares Outstanding | 16,67M | 862,23M |
| Float Shares | 16,62M | 840,44M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,95% | 0,89% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: AutoZone vs O'Reilly Automotive
| Métrica | AZO | ORLY |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |