Comparación Detallada de Acciones Azz [AZZ] vs Amentum Holdings [AMTM]
Azz
NYSE
Cargando...
Amentum Holdings
NYSE
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Azz gana en 12 métricas, Amentum Holdings gana en 6 métricas, con 0 empates. Azz parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Azz | Amentum Holdings | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 12,03 | 345,14 | Azz |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,63 | 1,33 | Amentum Holdings |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 49,26 | 102,18 | Azz |
| Ratio PEG | 18,82 | -4,65 | Amentum Holdings |
| VE/EBITDA | 11,58 | 13,75 | Azz |
| Margen de Beneficio (TTM) | 16,40% | 0,14% | Azz |
| Margen Operativo (TTM) | 16,48% | 3,52% | Azz |
| Margen EBITDA (TTM) | 16,48% | 3,52% | Azz |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 23,85% | 0,86% | Azz |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,92% | 2,45% | Azz |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $134,03 M | $36,00 M | Azz |
| Rendimiento por Dividendo | 0,57% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 42,67% | -5,88% | Azz |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,01 | 0,52 | Amentum Holdings |
| Valor de Empresa | $3,79 MM | $10,16 MM | Amentum Holdings |
| Ratio VE/Ingresos | 2,39 | 0,90 | Amentum Holdings |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 24,68% | 10,51% | Azz |
| Ingresos por Acción (TTM) | $53 | $67 | Amentum Holdings |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $8,84 | $0,07 | Azz |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,24 | N/A | N/A |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Azz vs Amentum Holdings
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Azz | -2,90% | -3,07% | 9,90% | 22,38% | 23,47% | 28,25% |
| Amentum Holdings | -3,24% | -5,59% | 1,09% | 11,39% | 18,43% | 11,54% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Azz | 42,67% | 152,54% | 215,77% | 104,86% | 390,41% | 2.101,24% |
| Amentum Holdings | -5,88% | -5,88% | -5,88% | -5,88% | -5,88% | -5,88% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Azz vs Amentum Holdings
| Métrica | AZZ | AMTM |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $3,19B | $5,88B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 272.930 | 1.486.200 |
| Volumen Promedio 90 Días | 361.043 | 1.637.033 |
| Último Cierre | $106,32 | $24,16 |
| Rango 52 Semanas | $69,59 - $114,49 | $16,01 - $34,50 |
| % desde Máximo 52S | -7,14% | -29,97% |
| Máximo Histórico | $114,49 (Jul 30, 2025) | $34,50 (Sep 23, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -7,14% | -29,97% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,02% | 0,70% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 3,32% | N/A |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,16% | 0,00% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,16% | 0,04% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,24% | 0,01% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 49,26 | 102,18 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $40,47 | $18,19 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,10 | $2,24 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $492,75M | $292,00M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $132,18M | $153,67M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,57% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,51 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Azz vs Amentum Holdings
| Métrica | AZZ | AMTM |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 12,03 | 345,14 |
| P/E Prospectivo | 18,82 | 10,19 |
| Ratio PEG | 18,82 | -4,65 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,01 | 0,52 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,63 | 1,33 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $3,19B | $5,88B |
| Valor de Empresa | $3,79B | $10,16B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,39 | 0,90 |
| Empresa sobre EBITDA | 11,58 | 13,75 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,24 | N/A |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $40,47 | $18,19 |
Comparación de Estados Financieros: Azz vs Amentum Holdings
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | AZZ | AMTM |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $421,96M | $3,49B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $317,83M | $3,12B |
| Beneficio Bruto | $104,13M | $367,00M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $69,55M | $102,00M |
| EBITDA | $266,23M | $239,00M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $225,84M | $24,00M |
| Impuesto sobre la Renta | $54,93M | $22,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $170,91M | $2,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | AZZ | AMTM |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $1,49M | $546,00M |
| Total de Activos Corrientes | $375,44M | $3,27B |
| Total de Pasivos Corrientes | $220,99M | $2,10B |
| Deuda a Largo Plazo | $871,38M | $4,64B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,05B | $4,58B |
| Beneficios Retenidos | $609,16M | $-511,00M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $25,95M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | AZZ | AMTM |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $58,76M | $52,00M |
| Gastos de Capital | $-29,90M | $-4,00M |
| Flujo de Caja Libre | $34,37M | $53,00M |
| Pago de Deuda | $-85,30M | $-306,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | $0 | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | AZZ | AMTM |
|---|---|---|
| Shares Short | 862.017 | 9,17M |
| Short Ratio | 2,35 | 5,23 |
| Short % of Float | 0,04% | 0,08% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 272.930 | 1.486.200 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 361.043 | 1.637.033 |
| Shares Outstanding | 29,91M | 243,30M |
| Float Shares | 29,40M | 151,90M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 1,05% | 1,00% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Azz vs Amentum Holdings
| Métrica | AZZ | AMTM |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,51 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,57% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,62 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,33% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $1,87 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Jan 30, 2025 | N/A |