Comparación Detallada de Acciones Booz Allen Hamilton [BAH] vs Equifax [EFX]
Booz Allen Hamilton
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Equifax
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Booz Allen Hamilton gana en 12 métricas, Equifax gana en 8 métricas, con 0 empates. Booz Allen Hamilton parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Booz Allen Hamilton | Equifax | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 12,78 | 46,32 | Booz Allen Hamilton |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 12,08 | 5,74 | Equifax |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 392,96 | 93,55 | Equifax |
| Ratio PEG | 0,18 | 2,78 | Booz Allen Hamilton |
| VE/EBITDA | 11,23 | 18,77 | Booz Allen Hamilton |
| Margen de Beneficio (TTM) | 8,70% | 10,95% | Equifax |
| Margen Operativo (TTM) | 10,02% | 20,22% | Equifax |
| Margen EBITDA (TTM) | 10,02% | 20,22% | Equifax |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 96,89% | 12,76% | Booz Allen Hamilton |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 11,65% | 5,80% | Booz Allen Hamilton |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $911,00 M | $813,00 M | Booz Allen Hamilton |
| Rendimiento por Dividendo | 1,00% | 0,46% | Booz Allen Hamilton |
| Rentabilidad 1 Año | -35,56% | -16,78% | Equifax |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,07 | 4,99 | Booz Allen Hamilton |
| Valor de Empresa | $16,29 MM | $34,14 MM | Equifax |
| Ratio VE/Ingresos | 1,36 | 5,85 | Booz Allen Hamilton |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 51,33% | 56,76% | Equifax |
| Ingresos por Acción (TTM) | $95 | $47 | Booz Allen Hamilton |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $8,14 | $5,11 | Booz Allen Hamilton |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,41 | 1,68 | Booz Allen Hamilton |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Booz Allen Hamilton vs Equifax
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Booz Allen Hamilton | -0,37% | 4,80% | 1,92% | -6,15% | -3,47% | -19,11% |
| Equifax | 0,28% | -7,14% | -6,18% | -10,13% | 13,72% | -5,50% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Booz Allen Hamilton | -35,56% | 9,85% | 26,01% | 282,29% | 433,40% | 433,40% |
| Equifax | -16,78% | 49,18% | 45,30% | 123,14% | 639,35% | 591,92% |
Sentimiento Basado en Noticias: Booz Allen Hamilton vs Equifax
Booz Allen Hamilton
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre trajo una mezcla de desarrollos positivos y neutrales para Booz Allen Hamilton. Si bien los ingresos del T3 estuvieron ligeramente por debajo de las expectativas, la superación del BPA, la obtención de un contrato importante y la actividad positiva de los insiders, junto con la mejora del sentimiento de los analistas, sugieren una perspectiva cautelosamente optimista. El riesgo continuo de un cierre del gobierno sigue siendo un factor clave que influye en la narrativa de inversión.
Equifax
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
El lanzamiento del programa de licencias directas de FICO representa una amenaza competitiva significativa para Equifax, causando una notable caída en el precio de las acciones. Si bien hay desarrollos positivos en otras áreas como el Reino Unido e Irlanda y la cobertura de analistas, el impacto de FICO los eclipsa, lo que convierte a octubre en un mes desafiante para la empresa y sus inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Booz Allen Hamilton vs Equifax
| Métrica | BAH | EFX |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $12,84B | $29,36B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.842.314 | 1.333.500 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.722.545 | 1.115.863 |
| Último Cierre | $103,64 | $237,33 |
| Rango 52 Semanas | $96,96 - $190,59 | $199,98 - $294,92 |
| % desde Máximo 52S | -45,62% | -19,53% |
| Máximo Histórico | $190,59 (Nov 04, 2024) | $309,63 (Sep 16, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -45,62% | -23,35% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,01% | 0,07% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,64% | 0,17% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,09% | 0,11% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,10% | 0,20% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,97% | 0,13% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 392,96 | 93,55 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $8,61 | $41,22 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $5,77 | $1,53 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $1,08B | $1,39B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $851,95M | $864,12M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,00% | 0,46% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,02 | $1,17 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Booz Allen Hamilton vs Equifax
| Métrica | BAH | EFX |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 12,78 | 46,32 |
| P/E Prospectivo | 14,88 | 25,15 |
| Ratio PEG | 0,18 | 2,78 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,07 | 4,99 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 12,08 | 5,74 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $12,84B | $29,36B |
| Valor de Empresa | $16,29B | $34,14B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,36 | 5,85 |
| Empresa sobre EBITDA | 11,23 | 18,77 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,41 | 1,68 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $8,61 | $41,22 |
Comparación de Estados Financieros: Booz Allen Hamilton vs Equifax
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | BAH | EFX |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $2,92B | $1,44B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $1,42B | $656,70M |
| Beneficio Bruto | $1,50B | $785,30M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $257,00M | $235,80M |
| EBITDA | $295,00M | $414,70M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $216,00M | $185,40M |
| Impuesto sobre la Renta | $-55,00M | $51,60M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $271,00M | $133,80M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | BAH | EFX |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $885,00M | $195,20M |
| Total de Activos Corrientes | $3,31B | $1,48B |
| Total de Pasivos Corrientes | $1,85B | $1,73B |
| Deuda a Largo Plazo | $4,10B | $4,32B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,00B | $5,11B |
| Beneficios Retenidos | $3,07B | $6,10B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $178,00M | $285,10M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | BAH | EFX |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $315,84M | $223,90M |
| Gastos de Capital | $-24,57M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $194,44M | $116,70M |
| Pago de Deuda | $-220,75M | $-48,10M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-314,88M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | BAH | EFX |
|---|---|---|
| Shares Short | 6,58M | 3,38M |
| Short Ratio | 4,42 | 3,70 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.842.314 | 1.333.500 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.722.545 | 1.115.863 |
| Shares Outstanding | 124,88M | 123,95M |
| Float Shares | 121,11M | 123,19M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 1,00% | 0,98% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Booz Allen Hamilton vs Equifax
| Métrica | BAH | EFX |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,02 | $1,17 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,00% | 0,46% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,44 | $1,30 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,39% | 0,17% |
| 3-Year Total Dividends | $4,31 | $3,90 |
| Fecha Ex-Dividendo | Nov 15, 2024 | Feb 21, 2025 |