Comparación Detallada de Acciones Bally's [BALY] vs Golden Entertainment [GDEN]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Bally's gana en 7 métricas, Golden Entertainment gana en 11 métricas, con 0 empates. Golden Entertainment parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Bally's | Golden Entertainment | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -1,13 | 41,51 | Bally's |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,03 | 1,40 | Bally's |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 892,97 | 116,49 | Golden Entertainment |
| Ratio PEG | -0,27 | 0,05 | Bally's |
| VE/EBITDA | 20,72 | 8,11 | Golden Entertainment |
| Margen de Beneficio (TTM) | -23,55% | 2,35% | Golden Entertainment |
| Margen Operativo (TTM) | 3,25% | 7,33% | Golden Entertainment |
| Margen EBITDA (TTM) | 3,25% | 7,33% | Golden Entertainment |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -111,70% | 3,11% | Golden Entertainment |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,16% | 2,43% | Golden Entertainment |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-134,13 M | $42,44 M | Golden Entertainment |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 5,09% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -25,04% | -22,76% | Golden Entertainment |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,27 | 0,95 | Bally's |
| Valor de Empresa | $6,23 MM | $1,08 MM | Bally's |
| Ratio VE/Ingresos | 2,53 | 1,67 | Golden Entertainment |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 55,89% | 54,45% | Bally's |
| Ingresos por Acción (TTM) | $46 | $24 | Bally's |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-13,02 | $0,57 | Golden Entertainment |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | 1,70 | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Bally's vs Golden Entertainment
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bally's | -0,45% | 15,59% | 34,42% | 18,81% | 18,81% | -32,13% |
| Golden Entertainment | -3,34% | -2,47% | -7,03% | -24,52% | -8,63% | -26,51% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bally's | -25,04% | -25,04% | -25,04% | -55,93% | -55,93% | -55,93% |
| Golden Entertainment | -22,76% | -43,84% | 68,04% | 151,32% | 505,03% | 35,33% |
Sentimiento Basado en Noticias: Bally's vs Golden Entertainment
Bally's
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes crucial para Bally's, con una importante reestructuración financiera y un anuncio de expansión clave. Si bien la reducción de la deuda y las mejoras en la línea de crédito son positivas, las revisiones a la baja por parte de los analistas y un sentimiento cauto crean una perspectiva mixta para los inversores. El proyecto de Las Vegas añade un elemento de crecimiento a largo plazo, pero también introduce riesgos de ejecución.
Golden Entertainment
Sentimiento basado en noticias: NEUTRAL
Las noticias de octubre para Golden Entertainment se centraron en métricas de valoración, rendimiento para el accionista y estabilidad operativa. Si bien no hubo catalizadores de crecimiento importantes, la empresa demostró un compromiso para devolver capital a los accionistas y mantener su base operativa, lo que resultó en una historia de inversión general neutral.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Bally's vs Golden Entertainment
| Métrica | BALY | GDEN |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $651,37M | $618,90M |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 219.800 | 250.380 |
| Volumen Promedio 90 Días | 166.700 | 191.070 |
| Último Cierre | $13,20 | $22,87 |
| Rango 52 Semanas | $8,45 - $22,41 | $22,66 - $35,49 |
| % desde Máximo 52S | -41,10% | -35,56% |
| Máximo Histórico | $33,98 (Apr 08, 2019) | $59,96 (Apr 04, 2022) |
| % desde Máximo Histórico | -61,15% | -61,86% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,06% | -0,02% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,06% | 6,44% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,24% | 0,02% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,03% | 0,07% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -1,12% | 0,03% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 892,97 | 116,49 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $12,83 | $16,95 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $3,55 | $2,00 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $52,91M | $91,03M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-12.633.625 | $-20.602.500 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 5,09% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $1,25 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Bally's vs Golden Entertainment
| Métrica | BALY | GDEN |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -1,13 | 41,51 |
| P/E Prospectivo | -6,03 | 26,00 |
| Ratio PEG | -0,27 | 0,05 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,27 | 0,95 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,03 | 1,40 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $651,37M | $618,90M |
| Valor de Empresa | $6,23B | $1,08B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,53 | 1,67 |
| Empresa sobre EBITDA | 20,72 | 8,11 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | 1,70 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $12,83 | $16,95 |
Comparación de Estados Financieros: Bally's vs Golden Entertainment
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | BALY | GDEN |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $657,53M | $163,62M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $290,04M | $74,52M |
| Beneficio Bruto | $367,49M | $89,10M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $21,35M | $12,06M |
| EBITDA | $95,86M | $34,53M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-43,00M | $4,19M |
| Impuesto sobre la Renta | $185,44M | $-443.000 |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-228,44M | $4,63M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | BALY | GDEN |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $171,23M | $50,50M |
| Total de Activos Corrientes | $447,87M | $96,18M |
| Total de Pasivos Corrientes | $677,81M | $101,03M |
| Deuda a Largo Plazo | $4,85B | $473,97M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $30,90M | $462,04M |
| Beneficios Retenidos | $-1,12B | $-19,59M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $1,83B | $74,90M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | BALY | GDEN |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $20,99M | $24,78M |
| Gastos de Capital | $388,00M | $-11,89M |
| Flujo de Caja Libre | $-16,76M | $16,65M |
| Pago de Deuda | $-484,86M | $-6,32M |
| Recompra de Acciones Comunes | $0 | $-7,62M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | BALY | GDEN |
|---|---|---|
| Shares Short | 313.635 | 1,06M |
| Short Ratio | 6,33 | 6,28 |
| Short % of Float | 0,04% | 0,07% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 219.800 | 250.380 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 166.700 | 191.070 |
| Shares Outstanding | 40,79M | 26,51M |
| Float Shares | 9,59M | 19,05M |
| % Held by Insiders | 0,13% | 0,27% |
| % Held by Institutions | 0,75% | 0,73% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Bally's vs Golden Entertainment
| Métrica | BALY | GDEN |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $1,25 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 5,09% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | $1,25 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,39% |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | $3,75 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Sep 25, 2025 |