Comparación Detallada de Acciones BigBear.ai Holdings [BBAI] vs Pony AI [PONY]
BigBear.ai Holdings
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 18 métricas vitales: BigBear.ai Holdings gana en 10 métricas, Pony AI gana en 7 métricas, con 0 empates. BigBear.ai Holdings parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | BigBear.ai Holdings | Pony AI | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -6,54 | -9,96 | Pony AI |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 9,96 | 10,18 | BigBear.ai Holdings |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 42,26 | 1,94 | Pony AI |
| Ratio PEG | 0,00 | -0,07 | Pony AI |
| VE/EBITDA | -63,97 | -25,07 | BigBear.ai Holdings |
| Margen de Beneficio (TTM) | -290,98% | 15,20% | Pony AI |
| Margen Operativo (TTM) | -52,48% | -285,57% | BigBear.ai Holdings |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -240,41% | -41,48% | Pony AI |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -6,48% | -24,57% | BigBear.ai Holdings |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-49,23 M | $-122,16 M | BigBear.ai Holdings |
| Rentabilidad 1 Año | 376,16% | 81,80% | BigBear.ai Holdings |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 17,47 | 98,09 | BigBear.ai Holdings |
| Valor de Empresa | $2,39 MM | $8,10 MM | Pony AI |
| Ratio VE/Ingresos | 15,65 | 94,50 | BigBear.ai Holdings |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 24,98% | 16,14% | BigBear.ai Holdings |
| Ingresos por Acción (TTM) | $1 | $0 | BigBear.ai Holdings |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-1,58 | $-0,90 | Pony AI |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 3,19 | N/A | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones BigBear.ai Holdings vs Pony AI
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BigBear.ai Holdings | -1,10% | 6,84% | 46,73% | -7,23% | 136,51% | 74,94% |
| Pony AI | -1,62% | 11,81% | 67,99% | 84,06% | 242,05% | 55,83% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BigBear.ai Holdings | 376,16% | 385,81% | -25,26% | -25,26% | -25,26% | -25,26% |
| Pony AI | 81,80% | 81,80% | 81,80% | 81,80% | 81,80% | 81,80% |
Sentimiento Basado en Noticias: BigBear.ai Holdings vs Pony AI
BigBear.ai Holdings
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre presentó un panorama mixto para BigBear.ai, con cifras de ingresos decepcionantes compensadas por una asociación significativa con la Marina de los EE. UU. y un cambio estratégico hacia fusiones y adquisiciones (M&A). La combinación de desarrollos positivos y desafíos continuos hace de este un mes digno de mención para los inversores.
Pony AI
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Pony.ai experimentó tanto desarrollos positivos como negativos este mes, incluyendo un repunte de sus acciones seguido de una caída, una inversión institucional significativa junto con pérdidas reportadas, y cambios estratégicos en el enfoque de I+D. Esto crea una narrativa de inversión mixta con oportunidades y riesgos.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: BigBear.ai Holdings vs Pony AI
| Métrica | BBAI | PONY |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $2,75B | $8,70B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 108.808.780 | 8.935.210 |
| Volumen Promedio 90 Días | 85.421.490 | 7.618.553 |
| Último Cierre | $7,19 | $23,67 |
| Rango 52 Semanas | $1,38 - $10,36 | $4,11 - $24,92 |
| % desde Máximo 52S | -30,60% | -5,02% |
| Máximo Histórico | $16,12 (Apr 04, 2022) | $24,92 (Oct 02, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -55,40% | -5,02% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,18% | 0,76% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | 0,71% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -2,91% | 0,15% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,52% | -2,86% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -2,40% | -0,41% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 42,26 | 1,94 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $0,72 | $2,33 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,05 | $1,66 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-27.234.000 | $-131.206.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $165,73M | $-6.420.500 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: BigBear.ai Holdings vs Pony AI
| Métrica | BBAI | PONY |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -6,54 | -9,96 |
| P/E Prospectivo | -35,95 | -41,51 |
| Ratio PEG | 0,00 | -0,07 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 17,47 | 98,09 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 9,96 | 10,18 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $2,75B | $8,70B |
| Valor de Empresa | $2,39B | $8,10B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 15,65 | 94,50 |
| Empresa sobre EBITDA | -63,97 | -25,07 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 3,19 | N/A |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $0,72 | $2,33 |
Comparación de Estados Financieros: BigBear.ai Holdings vs Pony AI
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | BBAI | PONY |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $32,47M | $13,98M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $24,36M | $11,66M |
| Beneficio Bruto | $8,11M | $2,32M |
| Investigación y Desarrollo | $4,39M | $47,49M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-17,77M | $-56,04M |
| EBITDA | $-12,45M | $-78,22M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-228,61M | $-37,38M |
| Impuesto sobre la Renta | $14.000 | $0 |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-228,62M | $-37,38M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | BBAI | PONY |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $107,61M | $318,53M |
| Total de Activos Corrientes | $148,23M | $701,80M |
| Total de Pasivos Corrientes | $89,12M | $113,37M |
| Deuda a Largo Plazo | $109,36M | $11,93M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $197,80M | $864,27M |
| Beneficios Retenidos | $-633,63M | N/A |
| Propiedad, Planta y Equipo | $10,35M | $45,78M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | BBAI | PONY |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-45,27M | N/A |
| Gastos de Capital | $-80.000 | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $-8,28M | $-54,16M |
| Pago de Deuda | $-366.000 | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | BBAI | PONY |
|---|---|---|
| Shares Short | 78,37M | 16,25M |
| Short Ratio | 1,45 | 3,03 |
| Short % of Float | 0,21% | 0,12% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 108.808.780 | 8.935.210 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 85.421.490 | 7.618.553 |
| Shares Outstanding | 251,55M | 350,29M |
| Float Shares | 367,72M | 180,47M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,23% |
| % Held by Institutions | 0,34% | 0,35% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: BigBear.ai Holdings vs Pony AI
| Métrica | BBAI | PONY |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |